大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)

今天最新净值 1.1377 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1827
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.9861亿
最近资产：70.12亿
基金公司：
基金经理：方孝成冯佳

近一季大成景轩中高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1379	1.1829	1.1377	1.1827	0.0002	0.02%
2026-09-15	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1377	1.1827	1.1372	1.1822	0.0005	0.04%
2026-09-14	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1372	1.1822	1.1371	1.1821	0.0001	0.01%
2026-09-11	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1371	1.1821	1.1373	1.1823	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1373	1.1823	1.1373	1.1823	0.0000	0.00%
2026-09-09	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1373	1.1823	1.1373	1.1823	0.0000	0.00%
2026-09-08	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1373	1.1823	1.1372	1.1822	0.0001	0.01%
2026-09-07	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1372	1.1822	1.1367	1.1817	0.0005	0.04%
2026-09-04	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1367	1.1817	1.1366	1.1816	0.0001	0.01%
2026-09-03	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1366	1.1816	1.1361	1.1811	0.0005	0.04%

2026-09-02	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1361	1.1811	1.1361	1.1811	0.0000	0.00%
2026-09-01	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1361	1.1811	1.1356	1.1806	0.0005	0.04%
2026-08-31	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1356	1.1806	1.1355	1.1805	0.0001	0.01%
2026-08-28	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1355	1.1805	1.1356	1.1806	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1356	1.1806	1.1360	1.1810	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1360	1.1810	1.1361	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1361	1.1811	1.1362	1.1812	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1362	1.1812	1.1358	1.1808	0.0004	0.04%
2026-08-21	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1358	1.1808	1.1360	1.1810	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1360	1.1810	1.1362	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1362	1.1812	1.1363	1.1813	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1363	1.1813	1.1357	1.1807	0.0006	0.05%
2026-08-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1357	1.1807	1.1352	1.1802	0.0005	0.04%
2026-08-14	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1352	1.1802	1.1351	1.1801	0.0001	0.01%
2026-08-13	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1351	1.1801	1.1347	1.1797	0.0004	0.04%

2026-08-12	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1347	1.1797	1.1345	1.1795	0.0002	0.02%
2026-08-11	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1345	1.1795	1.1349	1.1799	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1349	1.1799	1.1341	1.1791	0.0008	0.07%
2026-08-07	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1341	1.1791	1.1334	1.1784	0.0007	0.06%
2026-08-06	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1334	1.1784	1.1333	1.1783	0.0001	0.01%
2026-08-05	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1333	1.1783	1.1331	1.1781	0.0002	0.02%
2026-08-04	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1331	1.1781	1.1328	1.1778	0.0003	0.03%
2026-08-03	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1328	1.1778	1.1327	1.1777	0.0001	0.01%
2026-07-31	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1327	1.1777	1.1326	1.1776	0.0001	0.01%
2026-07-30	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1326	1.1776	1.1316	1.1766	0.0010	0.09%
2026-07-29	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1316	1.1766	1.1320	1.1770	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1320	1.1770	1.1321	1.1771	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1321	1.1771	1.1322	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1322	1.1772	1.1317	1.1767	0.0005	0.04%
2026-07-23	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1317	1.1767	1.1317	1.1767	0.0000	0.00%
2026-07-22	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1317	1.1767	1.1306	1.1756	0.0011	0.10%
2026-07-21	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1306	1.1756	1.1305	1.1755	0.0001	0.01%
2026-07-20	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1305	1.1755	1.1306	1.1756	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1306	1.1756	1.1303	1.1753	0.0003	0.03%
2026-07-16	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1303	1.1753	1.1305	1.1755	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1305	1.1755	1.1302	1.1752	0.0003	0.03%
2026-07-14	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1302	1.1752	1.1302	1.1752	0.0000	0.00%
2026-07-13	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1302	1.1752	1.1303	1.1753	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1303	1.1753	1.1301	1.1751	0.0002	0.02%
2026-07-09	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1301	1.1751	1.1300	1.1750	0.0001	0.01%
2026-07-08	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1300	1.1750	1.1296	1.1746	0.0004	0.04%
2026-07-07	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1296	1.1746	1.1296	1.1746	0.0000	0.00%
2026-07-06	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1296	1.1746	1.1288	1.1738	0.0008	0.07%
2026-07-03	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1288	1.1738	1.1290	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1290	1.1740	1.1288	1.1738	0.0002	0.02%
2026-07-01	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1288	1.1738	1.1303	1.1753	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1303	1.1753	1.1309	1.1759	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1309	1.1759	1.1300	1.1750	0.0009	0.08%
2026-06-26	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1300	1.1750	1.1297	1.1747	0.0003	0.03%
2026-06-25	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1297	1.1747	1.1291	1.1741	0.0006	0.05%
2026-06-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1291	1.1741	1.1289	1.1739	0.0002	0.02%
2026-06-23	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1289	1.1739	1.1293	1.1743	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1293	1.1743	1.1293	1.1743	0.0000	0.00%
2026-06-18	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1293	1.1743	1.1288	1.1738	0.0005	0.04%
2026-06-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1288	1.1738	1.1282	1.1732	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%