大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)
今天最新净值
1.1379
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1829
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.9861亿
- 最近资产：70.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 冯佳
近一月,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1382 |
1.1832 |
1.1379 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1379 |
1.1829 |
1.1377 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1377 |
1.1827 |
1.1372 |
1.1822 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1372 |
1.1822 |
1.1371 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1371 |
1.1821 |
1.1373 |
1.1823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1373 |
1.1823 |
1.1373 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1373 |
1.1823 |
1.1373 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1373 |
1.1823 |
1.1372 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1372 |
1.1822 |
1.1367 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1367 |
1.1817 |
1.1366 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1366 |
1.1816 |
1.1361 |
1.1811 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1361 |
1.1811 |
1.1361 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1361 |
1.1811 |
1.1356 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1356 |
1.1806 |
1.1355 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1355 |
1.1805 |
1.1356 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1356 |
1.1806 |
1.1360 |
1.1810 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1360 |
1.1810 |
1.1361 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1361 |
1.1811 |
1.1362 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1362 |
1.1812 |
1.1358 |
1.1808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1358 |
1.1808 |
1.1360 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1360 |
1.1810 |
1.1362 |
1.1812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1362 |
1.1812 |
1.1363 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1363 |
1.1813 |
1.1357 |
1.1807 |
0.0006 |
0.05% |
