大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)
今天最新净值
1.1087
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.1537
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.9861亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 杨艳林 冯佳
近一季,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1088 |
1.1538 |
1.1087 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1087 |
1.1537 |
1.1093 |
1.1543 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1093 |
1.1543 |
1.1095 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1095 |
1.1545 |
1.1089 |
1.1539 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1089 |
1.1539 |
1.1085 |
1.1535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1085 |
1.1535 |
1.1082 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1082 |
1.1532 |
1.1083 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1083 |
1.1533 |
1.1083 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1083 |
1.1533 |
1.1095 |
1.1545 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1095 |
1.1545 |
1.1097 |
1.1547 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1097 |
1.1547 |
1.1100 |
1.1550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1100 |
1.1550 |
1.1098 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1098 |
1.1548 |
1.1097 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1097 |
1.1547 |
1.1105 |
1.1555 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1105 |
1.1555 |
1.1112 |
1.1562 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1112 |
1.1562 |
1.1116 |
1.1566 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1116 |
1.1566 |
1.1116 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1116 |
1.1566 |
1.1118 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1118 |
1.1568 |
1.1116 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1116 |
1.1566 |
1.1117 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1117 |
1.1567 |
1.1115 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1115 |
1.1565 |
1.1113 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1113 |
1.1563 |
1.1112 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1112 |
1.1562 |
1.1112 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1112 |
1.1562 |
1.1109 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1109 |
1.1559 |
1.1108 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1108 |
1.1558 |
1.1107 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1107 |
1.1557 |
1.1111 |
1.1561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1111 |
1.1561 |
1.1114 |
1.1564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1114 |
1.1564 |
1.1111 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1111 |
1.1561 |
1.1109 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1109 |
1.1559 |
1.1105 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1105 |
1.1555 |
1.1095 |
1.1545 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1095 |
1.1545 |
1.1087 |
1.1537 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1087 |
1.1537 |
1.1081 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1081 |
1.1531 |
1.1070 |
1.1520 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1070 |
1.1520 |
1.1066 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1066 |
1.1516 |
1.1065 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1065 |
1.1515 |
1.1061 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1061 |
1.1511 |
1.1056 |
1.1506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1056 |
1.1506 |
1.1053 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1053 |
1.1503 |
1.1051 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1051 |
1.1501 |
1.1044 |
1.1494 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1044 |
1.1494 |
1.1040 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1040 |
1.1490 |
1.1041 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1041 |
1.1491 |
1.1041 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1041 |
1.1491 |
1.1031 |
1.1481 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1031 |
1.1481 |
1.1030 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1030 |
1.1480 |
1.1022 |
1.1472 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1022 |
1.1472 |
1.1018 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1018 |
1.1468 |
1.1019 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1019 |
1.1469 |
1.1021 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1021 |
1.1471 |
1.1029 |
1.1479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1029 |
1.1479 |
1.1043 |
1.1493 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1043 |
1.1493 |
1.1050 |
1.1500 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1050 |
1.1500 |
1.1049 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1049 |
1.1499 |
1.1053 |
1.1503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1053 |
1.1503 |
1.1056 |
1.1506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1056 |
1.1506 |
1.1052 |
1.1502 |
0.0004 |
0.04% |
