永赢中债-1-5年国开债指数C基金净值查询(009172)
今天最新净值
1.1145
0.0007 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4743亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一季,永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1061 |
1.1261 |
1.1051 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1051 |
1.1251 |
1.1065 |
1.1265 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1065 |
1.1265 |
1.1058 |
1.1258 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1058 |
1.1258 |
1.1051 |
1.1251 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1051 |
1.1251 |
1.1049 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1049 |
1.1249 |
1.1038 |
1.1238 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1038 |
1.1238 |
1.1032 |
1.1232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1032 |
1.1232 |
1.1032 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1032 |
1.1232 |
1.1037 |
1.1237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1037 |
1.1237 |
1.1027 |
1.1227 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1027 |
1.1227 |
1.1017 |
1.1217 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1017 |
1.1217 |
1.1017 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1017 |
1.1217 |
1.1011 |
1.1211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1011 |
1.1211 |
1.0999 |
1.1199 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0999 |
1.1199 |
1.0993 |
1.1193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0993 |
1.1193 |
1.0983 |
1.1183 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0983 |
1.1183 |
1.0989 |
1.1189 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0989 |
1.1189 |
1.0982 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0982 |
1.1182 |
1.0987 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0987 |
1.1187 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-26 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
