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永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)

今天最新净值 1.6959 -0.0233 -1.3600% 2022-12-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.7648 0.0437 2.5363%
  • 累计净值:1.8559
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6916亿
  • 最近资产:9.23亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
近一季永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率-8.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-08 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7211 1.8811 1.6959 1.8559 0.0252 1.49%
2022-12-07 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6959 1.8559 1.7192 1.8792 -0.0233 -1.36%
2022-12-06 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7192 1.8792 1.7206 1.8806 -0.0014 -0.08%
2022-12-05 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7206 1.8806 1.6857 1.8457 0.0349 2.07%
2022-12-02 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6857 1.8457 1.7124 1.8724 -0.0267 -1.56%
2022-12-01 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7124 1.8724 1.7155 1.8755 -0.0031 -0.18%
2022-11-30 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7155 1.8755 1.7589 1.9189 -0.0434 -2.47%
2022-11-29 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7589 1.9189 1.6367 1.7967 0.1222 7.47%
2022-11-28 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6367 1.7967 1.6433 1.8033 -0.0066 -0.40%
2022-11-25 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6433 1.8033 1.5793 1.7393 0.0640 4.05%
2022-11-24 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5793 1.7393 1.5659 1.7259 0.0134 0.86%
2022-11-23 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5659 1.7259 1.5662 1.7262 -0.0003 -0.02%
2022-11-22 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5662 1.7262 1.5628 1.7228 0.0034 0.22%
2022-11-21 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5628 1.7228 1.5757 1.7357 -0.0129 -0.82%
2022-11-18 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5757 1.7357 1.5879 1.7479 -0.0122 -0.77%
2022-11-17 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5879 1.7479 1.5878 1.7478 0.0001 0.01%
2022-11-16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5878 1.7478 1.6192 1.7792 -0.0314 -1.94%
2022-11-15 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6192 1.7792 1.6135 1.7735 0.0057 0.35%
2022-11-14 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6135 1.7735 1.5660 1.7260 0.0475 3.03%
2022-11-11 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5660 1.7260 1.4689 1.6289 0.0971 6.61%
2022-11-10 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4689 1.6289 1.4703 1.6303 -0.0014 -0.10%
2022-11-09 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4703 1.6303 1.4438 1.6038 0.0265 1.84%
2022-11-08 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4438 1.6038 1.4421 1.6021 0.0017 0.12%
2022-11-07 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4421 1.6021 1.4356 1.5956 0.0065 0.45%
2022-11-04 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4356 1.5956 1.3960 1.5560 0.0396 2.84%
2022-11-03 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3960 1.5560 1.4221 1.5821 -0.0261 -1.84%
2022-11-02 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4221 1.5821 1.4009 1.5609 0.0212 1.51%
2022-11-01 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4009 1.5609 1.3800 1.5400 0.0209 1.51%
2022-10-31 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3800 1.5400 1.4185 1.5785 -0.0385 -2.71%
2022-10-28 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4185 1.5785 1.4495 1.6095 -0.0310 -2.14%
2022-10-27 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4495 1.6095 1.4391 1.5991 0.0104 0.72%
2022-10-26 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4391 1.5991 1.4538 1.6138 -0.0147 -1.01%
2022-10-25 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4538 1.6138 1.4687 1.6287 -0.0149 -1.01%
2022-10-24 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4687 1.6287 1.5169 1.6769 -0.0482 -3.18%
2022-10-21 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5169 1.6769 1.5231 1.6831 -0.0062 -0.41%
2022-10-20 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5231 1.6831 1.5357 1.6957 -0.0126 -0.82%
2022-10-19 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5357 1.6957 1.5596 1.7196 -0.0239 -1.53%
2022-10-18 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5596 1.7196 1.5687 1.7287 -0.0091 -0.58%
2022-10-17 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5687 1.7287 1.5772 1.7372 -0.0085 -0.54%
2022-10-14 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5772 1.7372 1.5719 1.7319 0.0053 0.34%
2022-10-13 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5719 1.7319 1.6051 1.7651 -0.0332 -2.07%
2022-10-12 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6051 1.7651 1.5857 1.7457 0.0194 1.22%
2022-10-11 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5857 1.7457 1.6153 1.7753 -0.0296 -1.83%
2022-10-10 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6153 1.7753 1.6217 1.7817 -0.0064 -0.39%
2022-09-30 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99%
2022-09-29 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5901 1.7501 1.6122 1.7722 -0.0221 -1.37%
2022-09-28 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6122 1.7722 1.6331 1.7931 -0.0209 -1.28%
2022-09-27 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6331 1.7931 1.6162 1.7762 0.0169 1.05%
2022-09-26 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6162 1.7762 1.6198 1.7798 -0.0036 -0.22%
2022-09-23 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6198 1.7798 1.6203 1.7803 -0.0005 -0.03%
2022-09-22 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6203 1.7803 1.6536 1.8136 -0.0333 -2.01%
2022-09-21 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6536 1.8136 1.6551 1.8151 -0.0015 -0.09%
2022-09-20 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6551 1.8151 1.6930 1.8530 -0.0379 -2.24%
2022-09-19 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6930 1.8530 1.6821 1.8421 0.0109 0.65%
2022-09-16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6821 1.8421 1.7409 1.9009 -0.0588 -3.38%
2022-09-15 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7409 1.9009 1.7100 1.8700 0.0309 1.81%
2022-09-14 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7100 1.8700 1.7222 1.8822 -0.0122 -0.71%
2022-09-13 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7222 1.8822 1.7401 1.9001 -0.0179 -1.03%
2022-09-09 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7401 1.9001 1.6773 1.8373 0.0628 3.74%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大产业 1.1290 2.73%
光大保德信先进服务业混合A 1.4762 2.42%
光大保德信先进服务业混合C 1.4895 2.42%
添富精选 0.9156 1.96%
添富蓝筹C 2.8770 1.23%
添富蓝筹E 2.8790 1.23%
添富蓝筹A 2.8930 1.22%
光大配置 0.8910 1.14%
汇添富研究优选灵活配置混合 1.0984 1.11%
汇添富盈泰灵活配置混合 1.6780 1.08%