永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.8515
-0.0027 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0317
0.0159 0.7889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0115
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2790亿
- 最近资产：4.61亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一季,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率-18.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8835 |
2.0435 |
1.8515 |
2.0115 |
0.0320 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8515 |
2.0115 |
1.8542 |
2.0142 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8542 |
2.0142 |
1.8799 |
2.0399 |
-0.0257 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8799 |
2.0399 |
1.8995 |
2.0595 |
-0.0196 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8995 |
2.0595 |
1.9151 |
2.0751 |
-0.0156 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9151 |
2.0751 |
1.9250 |
2.0850 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9250 |
2.0850 |
1.9266 |
2.0866 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9266 |
2.0866 |
1.8793 |
2.0393 |
0.0473 |
2.52% |
| 2026-09-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8793 |
2.0393 |
1.9126 |
2.0726 |
-0.0333 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9126 |
2.0726 |
1.9149 |
2.0749 |
-0.0023 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9149 |
2.0749 |
1.9451 |
2.1051 |
-0.0302 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9451 |
2.1051 |
1.9779 |
2.1379 |
-0.0328 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9779 |
2.1379 |
1.9566 |
2.1166 |
0.0213 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9566 |
2.1166 |
1.9840 |
2.1440 |
-0.0274 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9840 |
2.1440 |
1.9309 |
2.0909 |
0.0531 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9309 |
2.0909 |
1.9165 |
2.0765 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9165 |
2.0765 |
1.9225 |
2.0825 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9225 |
2.0825 |
1.9728 |
2.1328 |
-0.0503 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9728 |
2.1328 |
1.9468 |
2.1068 |
0.0260 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9468 |
2.1068 |
1.9323 |
2.0923 |
0.0145 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9323 |
2.0923 |
2.0497 |
2.2097 |
-0.1174 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0497 |
2.2097 |
2.0639 |
2.2239 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0639 |
2.2239 |
1.9998 |
2.1598 |
0.0641 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9998 |
2.1598 |
1.9874 |
2.1474 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9874 |
2.1474 |
1.9760 |
2.1360 |
0.0114 |
0.58% |
|
|
| 2026-08-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9760 |
2.1360 |
1.9505 |
2.1105 |
0.0255 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9505 |
2.1105 |
1.9716 |
2.1316 |
-0.0211 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9716 |
2.1316 |
1.9926 |
2.1526 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9926 |
2.1526 |
1.9523 |
2.1123 |
0.0403 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9523 |
2.1123 |
1.9198 |
2.0798 |
0.0325 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9198 |
2.0798 |
1.8474 |
2.0074 |
0.0724 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8474 |
2.0074 |
1.7427 |
1.9027 |
0.1047 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7427 |
1.9027 |
1.8096 |
1.9696 |
-0.0669 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8096 |
1.9696 |
1.7431 |
1.9031 |
0.0665 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7431 |
1.9031 |
1.8609 |
2.0209 |
-0.1178 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8609 |
2.0209 |
1.8840 |
2.0440 |
-0.0231 |
-1.24% |
| 2026-07-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8840 |
2.0440 |
2.0413 |
2.2013 |
-0.1573 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0413 |
2.2013 |
2.0128 |
2.1728 |
0.0285 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0128 |
2.1728 |
2.0474 |
2.2074 |
-0.0346 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0474 |
2.2074 |
2.0857 |
2.2457 |
-0.0383 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0857 |
2.2457 |
2.1048 |
2.2648 |
-0.0191 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1048 |
2.2648 |
1.9135 |
2.0735 |
0.1913 |
10.00% |
| 2026-07-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9135 |
2.0735 |
1.9393 |
2.0993 |
-0.0258 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9393 |
2.0993 |
2.0943 |
2.2543 |
-0.1550 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0943 |
2.2543 |
2.1726 |
2.3326 |
-0.0783 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1726 |
2.3326 |
2.2503 |
2.4103 |
-0.0777 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2503 |
2.4103 |
2.2053 |
2.3653 |
0.0450 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2053 |
2.3653 |
2.2990 |
2.4590 |
-0.0937 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2990 |
2.4590 |
2.4634 |
2.6234 |
-0.1644 |
-7.15% |
| 2026-07-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4634 |
2.6234 |
2.3158 |
2.4758 |
0.1476 |
6.37% |
| 2026-07-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3158 |
2.4758 |
2.3328 |
2.4928 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3328 |
2.4928 |
2.3680 |
2.5280 |
-0.0352 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3680 |
2.5280 |
2.3819 |
2.5419 |
-0.0139 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3819 |
2.5419 |
2.3659 |
2.5259 |
0.0160 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3659 |
2.5259 |
2.5214 |
2.6814 |
-0.1555 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5214 |
2.6814 |
2.5648 |
2.7248 |
-0.0434 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5648 |
2.7248 |
2.5021 |
2.6621 |
0.0627 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5021 |
2.6621 |
2.4677 |
2.6277 |
0.0344 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4677 |
2.6277 |
2.5102 |
2.6702 |
-0.0425 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5102 |
2.6702 |
2.4585 |
2.6185 |
0.0517 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4585 |
2.6185 |
2.3795 |
2.5395 |
0.0790 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3795 |
2.5395 |
2.4675 |
2.6275 |
-0.0880 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4675 |
2.6275 |
2.4025 |
2.5625 |
0.0650 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4025 |
2.5625 |
2.3487 |
2.5087 |
0.0538 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3487 |
2.5087 |
2.2954 |
2.4554 |
0.0533 |
2.32% |
