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永赢惠添利灵活配置混合基金盘中实时估值(005711)

今天最新净值 1.2079 0.0026 0.2200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3679
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6916亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
永赢惠添利灵活配置混合基金005711重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
001979 招商蛇口 394.1100 9.43% 7.26% 0.6846%
600048 保利发展 396.3400 9.16% 8.00% 0.7328%
000001 平安银行 340.4400 9.07% -0.09% -0.0082%
603816 顾家家居 92.4000 8.63% 4.20% 0.3625%
603833 欧派家居 52.7500 8.53% 2.53% 0.2158%
601318 中国平安 81.8100 8.46% 1.14% 0.0964%
600036 招商银行 98.5000 8.03% 0.23% 0.0185%
600383 金地集团 664.7500 6.35% 5.94% 0.3772%
600325 华发股份 354.5600 6.34% 1.13% 0.0716%
000002 万科A 254.4500 5.80% 4.89% 0.2836%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
79.8% 2.8348% 93.64%
永赢惠添利灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 2.51% 3.19%
2024-04-25 1.44% 1.54%
2024-04-24 0.20% -0.11%
2024-04-23 -0.54% -0.46%
2024-04-22 -1.11% -0.95%
2024-04-19 -0.87% -1.25%
2024-04-18 0.53% -0.06%
2024-04-17 0.76% 0.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
永赢惠添利灵活配置混合基金005711实时估值图
永赢惠添利灵活配置混合基金005711实时估值图
永赢惠添利灵活配置混合基金动态
永赢基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 0.6489 5.3412%
永赢数字经济智选混合发起C 0.6462 5.3412%
永赢高端制造A 0.8217 4.3548%
永赢高端制造C 0.8143 4.3548%
永赢惠添益混合A 0.5562 4.1696%
永赢惠添益混合C 0.5493 4.1696%
永赢智能领先A 1.8149 3.9080%
永赢智能领先C 1.7932 3.9080%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%