基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢惠添利灵活配置混合 - 基金主页(代码:005711)

今天最新净值 1.2079 0.0026 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1493 0.0355 3.1866%
  • 累计净值:1.3679
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6916亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.57% 3.95% 1.53% 1.64% -24.78% -25.35% -41.30% 33.90%
同类排名 540/2318 265/2327 1993/2327 911/2310 1975/2209 1748/2082 1780/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.1600元
永赢惠添利灵活配置混合基金动态
永赢惠添利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001979 招商蛇口 394.1100 9.43% 7.26%
600048 保利发展 396.3400 9.16% 8.00%
000001 平安银行 340.4400 9.07% -0.09%
603816 顾家家居 92.4000 8.63% 4.20%
603833 欧派家居 52.7500 8.53% 2.53%
601318 中国平安 81.8100 8.46% 1.14%
600036 招商银行 98.5000 8.03% 0.23%
600383 金地集团 664.7500 6.35% 5.94%
600325 华发股份 354.5600 6.34% 1.13%
000002 万科A 254.4500 5.80% 4.89%
永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金档案
基金代码 005711 基金简称 永赢惠添利灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-05-02~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金类型
基金经理 李永兴 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 5.6916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率