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永赢惠添利灵活配置混合 - 基金主页(代码:005711)

今天最新净值 1.7211 0.0252 1.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7648 0.0437 2.5363%
  • 累计净值:1.8811
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6916亿
  • 最近资产:9.23亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -24.35% 1.21% -11.48% -8.03% -20.88% -24.77% 2.90% 59.14%
同类排名 1869/2188 1840/2308 2302/2304 1841/2287 1654/2152 1887/2002 1730/1879 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.1600元
永赢惠添利灵活配置混合基金动态
永赢惠添利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 9.87% 3.13%
001979 招商蛇口 0.0000 9.84% 0.00%
600383 金地集团 0.0000 9.47% 4.50%
000001 平安银行 0.0000 6.49% 2.54%
000002 万 科A 0.0000 6.20% 5.57%
603833 欧派家居 0.0000 5.85% 3.63%
603816 顾家家居 0.0000 5.31% 6.88%
600309 万华化学 0.0000 5.24% 1.04%
000069 华侨城A 0.0000 4.75% 0.50%
600036 招商银行 0.0000 3.61% 3.67%
永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金档案
基金代码 005711 基金简称 永赢惠添利灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-05-02~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李永兴 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 9.23亿 最近份额 5.6916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%