永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.2079
0.0026 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1493
0.0355 3.1866%
- 累计净值：1.3679
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6916亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴
近一月,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1138 |
1.2738 |
1.0980 |
1.2580 |
0.0158 |
1.44% |
| 2024-04-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0980 |
1.2580 |
1.0958 |
1.2558 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0958 |
1.2558 |
1.1018 |
1.2618 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1018 |
1.2618 |
1.1142 |
1.2742 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1142 |
1.2742 |
1.1240 |
1.2840 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1240 |
1.2840 |
1.1181 |
1.2781 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1181 |
1.2781 |
1.1097 |
1.2697 |
0.0084 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1097 |
1.2697 |
1.1065 |
1.2665 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1065 |
1.2665 |
1.0952 |
1.2552 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0952 |
1.2552 |
1.1119 |
1.2719 |
-0.0167 |
-1.50% |
|
|
| 2024-04-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1119 |
1.2719 |
1.1172 |
1.2772 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1172 |
1.2772 |
1.1354 |
1.2954 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1354 |
1.2954 |
1.1398 |
1.2998 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1398 |
1.2998 |
1.1687 |
1.3287 |
-0.0289 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
1.3287 |
1.1716 |
1.3316 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1716 |
1.3316 |
1.1905 |
1.3505 |
-0.0189 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1905 |
1.3505 |
1.1735 |
1.3335 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1735 |
1.3335 |
1.1785 |
1.3385 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1785 |
1.3385 |
1.1751 |
1.3351 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1751 |
1.3351 |
1.1940 |
1.3540 |
-0.0189 |
-1.58% |
