永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.2079
0.0026 0.2200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0946
-0.0012 -0.1115%
- 累计净值:1.3679
- 成立日期:2018-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.6916亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴
近一周,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率3.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0958 |
1.2558 |
1.1018 |
1.2618 |
-0.0060 |
-0.54% |
2024-04-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1018 |
1.2618 |
1.1142 |
1.2742 |
-0.0124 |
-1.11% |
2024-04-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1142 |
1.2742 |
1.1240 |
1.2840 |
-0.0098 |
-0.87% |
2024-04-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1240 |
1.2840 |
1.1181 |
1.2781 |
0.0059 |
0.53% |