永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.2079
0.0026 0.2200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1245
0.0064 0.5742%
- 累计净值：1.3679
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6916亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴
近一年,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率-24.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1181 |
1.2781 |
1.1097 |
1.2697 |
0.0084 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1097 |
1.2697 |
1.1065 |
1.2665 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1065 |
1.2665 |
1.0952 |
1.2552 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0952 |
1.2552 |
1.1119 |
1.2719 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2024-04-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1119 |
1.2719 |
1.1172 |
1.2772 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1172 |
1.2772 |
1.1354 |
1.2954 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1354 |
1.2954 |
1.1398 |
1.2998 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1398 |
1.2998 |
1.1687 |
1.3287 |
-0.0289 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
1.3287 |
1.1716 |
1.3316 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1716 |
1.3316 |
1.1905 |
1.3505 |
-0.0189 |
-1.59% |
|
|
| 2024-04-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1905 |
1.3505 |
1.1735 |
1.3335 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1735 |
1.3335 |
1.1785 |
1.3385 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1785 |
1.3385 |
1.1751 |
1.3351 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1751 |
1.3351 |
1.1940 |
1.3540 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1940 |
1.3540 |
1.1836 |
1.3436 |
0.0104 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1836 |
1.3436 |
1.1677 |
1.3277 |
0.0159 |
1.36% |
| 2024-03-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1677 |
1.3277 |
1.1891 |
1.3491 |
-0.0214 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1891 |
1.3491 |
1.1874 |
1.3474 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1874 |
1.3474 |
1.1900 |
1.3500 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1900 |
1.3500 |
1.2034 |
1.3634 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2024-03-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2079 |
1.3679 |
1.2053 |
1.3653 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2053 |
1.3653 |
1.1998 |
1.3598 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1998 |
1.3598 |
1.2236 |
1.3836 |
-0.0238 |
-1.95% |
| 2024-03-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2236 |
1.3836 |
1.1808 |
1.3408 |
0.0428 |
3.62% |
| 2024-03-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1808 |
1.3408 |
1.1620 |
1.3220 |
0.0188 |
1.62% |
|
|
| 2024-03-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1620 |
1.3220 |
1.1676 |
1.3276 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1676 |
1.3276 |
1.1692 |
1.3292 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1692 |
1.3292 |
1.1786 |
1.3386 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1786 |
1.3386 |
1.1766 |
1.3366 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1766 |
1.3366 |
1.2030 |
1.3630 |
-0.0264 |
-2.19% |
| 2024-03-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2030 |
1.3630 |
1.2130 |
1.3730 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-02-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2130 |
1.3730 |
1.1995 |
1.3595 |
0.0135 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1995 |
1.3595 |
1.2160 |
1.3760 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2160 |
1.3760 |
1.2092 |
1.3692 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2092 |
1.3692 |
1.2270 |
1.3870 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2270 |
1.3870 |
1.2234 |
1.3834 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2234 |
1.3834 |
1.2289 |
1.3889 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2024-02-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2289 |
1.3889 |
1.1915 |
1.3515 |
0.0374 |
3.14% |
| 2024-02-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1915 |
1.3515 |
1.1814 |
1.3414 |
0.0101 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1814 |
1.3414 |
1.1897 |
1.3497 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2024-02-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1897 |
1.3497 |
1.1625 |
1.3225 |
0.0272 |
2.34% |
| 2024-02-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1625 |
1.3225 |
1.1486 |
1.3086 |
0.0139 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1486 |
1.3086 |
1.1104 |
1.2704 |
0.0382 |
3.44% |
| 2024-02-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1104 |
1.2704 |
1.1235 |
1.2835 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1235 |
1.2835 |
1.1231 |
1.2831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1231 |
1.2831 |
1.1363 |
1.2963 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1363 |
1.2963 |
1.1593 |
1.3193 |
-0.0230 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1593 |
1.3193 |
1.1863 |
1.3463 |
-0.0270 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1863 |
1.3463 |
1.1855 |
1.3455 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1855 |
1.3455 |
1.1637 |
1.3237 |
0.0218 |
1.87% |
| 2024-01-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1637 |
1.3237 |
1.1190 |
1.2790 |
0.0447 |
3.99% |
| 2024-01-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1190 |
1.2790 |
1.0968 |
1.2568 |
0.0222 |
2.02% |
| 2024-01-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0968 |
1.2568 |
1.0908 |
1.2508 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0908 |
1.2508 |
1.1194 |
1.2794 |
-0.0286 |
-2.55% |
| 2024-01-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1194 |
1.2794 |
1.1203 |
1.2803 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
1.2803 |
1.1123 |
1.2723 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1123 |
1.2723 |
1.1362 |
1.2962 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1362 |
1.2962 |
1.1339 |
1.2939 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1339 |
1.2939 |
1.1289 |
1.2889 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1289 |
1.2889 |
1.1300 |
1.2900 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1300 |
1.2900 |
1.1266 |
1.2866 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1266 |
1.2866 |
1.1283 |
1.2883 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1283 |
1.2883 |
1.1203 |
1.2803 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-01-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
1.2803 |
1.1395 |
1.2995 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1395 |
1.2995 |
1.1337 |
1.2937 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-01-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1337 |
1.2937 |
1.1490 |
1.3090 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2024-01-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1490 |
1.3090 |
1.1488 |
1.3088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1488 |
1.3088 |
1.1777 |
1.3377 |
-0.0289 |
-2.45% |
| 2023-12-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1777 |
1.3377 |
1.1786 |
1.3386 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-12-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1786 |
1.3386 |
1.1450 |
1.3050 |
0.0336 |
2.93% |
| 2023-12-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3050 |
1.1459 |
1.3059 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-12-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1459 |
1.3059 |
1.1604 |
1.3204 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2023-12-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1604 |
1.3204 |
1.1638 |
1.3238 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2023-12-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1638 |
1.3238 |
1.1659 |
1.3259 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2023-12-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1659 |
1.3259 |
1.1553 |
1.3153 |
0.0106 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1553 |
1.3153 |
1.1687 |
1.3287 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2023-12-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
1.3287 |
1.1787 |
1.3387 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2023-12-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1787 |
1.3387 |
1.1884 |
1.3484 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1884 |
1.3484 |
1.1756 |
1.3356 |
0.0128 |
1.09% |
| 2023-12-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1756 |
1.3356 |
1.1810 |
1.3410 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1810 |
1.3410 |
1.2104 |
1.3704 |
-0.0294 |
-2.43% |
| 2023-12-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2104 |
1.3704 |
1.1838 |
1.3438 |
0.0266 |
2.25% |
| 2023-12-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1838 |
1.3438 |
1.1911 |
1.3511 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2023-12-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1911 |
1.3511 |
1.2053 |
1.3653 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2023-12-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2053 |
1.3653 |
1.2072 |
1.3672 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2023-12-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2072 |
1.3672 |
1.1983 |
1.3583 |
0.0089 |
0.74% |
| 2023-12-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1983 |
1.3583 |
1.2277 |
1.3877 |
-0.0294 |
-2.39% |
| 2023-12-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2277 |
1.3877 |
1.2486 |
1.4086 |
-0.0209 |
-1.67% |
| 2023-12-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2486 |
1.4086 |
1.2531 |
1.4131 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2531 |
1.4131 |
1.2575 |
1.4175 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2023-11-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2575 |
1.4175 |
1.2898 |
1.4498 |
-0.0323 |
-2.50% |
| 2023-11-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2898 |
1.4498 |
1.2982 |
1.4582 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2023-11-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2982 |
1.4582 |
1.3221 |
1.4821 |
-0.0239 |
-1.81% |
| 2023-11-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3221 |
1.4821 |
1.3291 |
1.4891 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2023-11-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3291 |
1.4891 |
1.2993 |
1.4593 |
0.0298 |
2.29% |
| 2023-11-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2993 |
1.4593 |
1.3157 |
1.4757 |
-0.0164 |
-1.25% |
| 2023-11-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2928 |
1.4528 |
1.2986 |
1.4586 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2023-11-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2986 |
1.4586 |
1.3077 |
1.4677 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2023-11-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3077 |
1.4677 |
1.3193 |
1.4793 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3193 |
1.4793 |
1.3155 |
1.4755 |
0.0038 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3155 |
1.4755 |
1.3099 |
1.4699 |
0.0056 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3099 |
1.4699 |
1.3182 |
1.4782 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2023-11-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3182 |
1.4782 |
1.3293 |
1.4893 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3293 |
1.4893 |
1.3321 |
1.4921 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3321 |
1.4921 |
1.3286 |
1.4886 |
0.0035 |
0.26% |
| 2023-11-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3286 |
1.4886 |
1.3398 |
1.4998 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2023-11-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3398 |
1.4998 |
1.3104 |
1.4704 |
0.0294 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3104 |
1.4704 |
1.3080 |
1.4680 |
0.0024 |
0.18% |
| 2023-11-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3080 |
1.4680 |
1.3174 |
1.4774 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3174 |
1.4774 |
1.3275 |
1.4875 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2023-10-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3275 |
1.4875 |
1.3356 |
1.4956 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2023-10-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3356 |
1.4956 |
1.3447 |
1.5047 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2023-10-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3447 |
1.5047 |
1.3387 |
1.4987 |
0.0060 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3387 |
1.4987 |
1.3503 |
1.5103 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2023-10-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3503 |
1.5103 |
1.3532 |
1.5132 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2023-10-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3532 |
1.5132 |
1.3387 |
1.4987 |
0.0145 |
1.08% |
| 2023-10-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3387 |
1.4987 |
1.3525 |
1.5125 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2023-10-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3525 |
1.5125 |
1.3542 |
1.5142 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-10-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3542 |
1.5142 |
1.3801 |
1.5401 |
-0.0259 |
-1.88% |
| 2023-10-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3801 |
1.5401 |
1.3942 |
1.5542 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3942 |
1.5542 |
1.4102 |
1.5702 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2023-10-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4102 |
1.5702 |
1.4232 |
1.5832 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2023-10-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4232 |
1.5832 |
1.4326 |
1.5926 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4326 |
1.5926 |
1.4229 |
1.5829 |
0.0097 |
0.68% |
| 2023-10-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4229 |
1.5829 |
1.4265 |
1.5865 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2023-10-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4265 |
1.5865 |
1.4365 |
1.5965 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2023-10-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4365 |
1.5965 |
1.4635 |
1.6235 |
-0.0270 |
-1.84% |
| 2023-09-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4635 |
1.6235 |
1.4642 |
1.6242 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-09-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4642 |
1.6242 |
1.4649 |
1.6249 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-09-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4649 |
1.6249 |
1.4753 |
1.6353 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2023-09-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4753 |
1.6353 |
1.4972 |
1.6572 |
-0.0219 |
-1.46% |
| 2023-09-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4972 |
1.6572 |
1.4858 |
1.6458 |
0.0114 |
0.77% |
| 2023-09-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4858 |
1.6458 |
1.4892 |
1.6492 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4892 |
1.6492 |
1.4918 |
1.6518 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2023-09-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4918 |
1.6518 |
1.4951 |
1.6551 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4951 |
1.6551 |
1.5025 |
1.6625 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2023-09-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5025 |
1.6625 |
1.5084 |
1.6684 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5084 |
1.6684 |
1.5157 |
1.6757 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2023-09-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5157 |
1.6757 |
1.5144 |
1.6744 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5144 |
1.6744 |
1.5251 |
1.6851 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5251 |
1.6851 |
1.5387 |
1.6987 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2023-09-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5387 |
1.6987 |
1.5440 |
1.7040 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5440 |
1.7040 |
1.5620 |
1.7220 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5620 |
1.7220 |
1.5463 |
1.7063 |
0.0157 |
1.02% |
| 2023-09-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5463 |
1.7063 |
1.5804 |
1.7404 |
-0.0341 |
-2.16% |
| 2023-09-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5804 |
1.7404 |
1.5565 |
1.7165 |
0.0239 |
1.54% |
| 2023-09-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5565 |
1.7165 |
1.5234 |
1.6834 |
0.0331 |
2.17% |
| 2023-08-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5234 |
1.6834 |
1.5814 |
1.7414 |
-0.0580 |
-3.67% |
| 2023-08-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5814 |
1.7414 |
1.5710 |
1.7310 |
0.0104 |
0.66% |
| 2023-08-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5710 |
1.7310 |
1.5524 |
1.7124 |
0.0186 |
1.20% |
| 2023-08-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5524 |
1.7124 |
1.5031 |
1.6631 |
0.0493 |
3.28% |
| 2023-08-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5031 |
1.6631 |
1.4814 |
1.6414 |
0.0217 |
1.46% |
| 2023-08-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4814 |
1.6414 |
1.4924 |
1.6524 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2023-08-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4924 |
1.6524 |
1.5167 |
1.6767 |
-0.0243 |
-1.60% |
| 2023-08-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5167 |
1.6767 |
1.5154 |
1.6754 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5154 |
1.6754 |
1.5500 |
1.7100 |
-0.0346 |
-2.23% |
| 2023-08-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5500 |
1.7100 |
1.5677 |
1.7277 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2023-08-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5677 |
1.7277 |
1.5703 |
1.7303 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2023-08-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5703 |
1.7303 |
1.5507 |
1.7107 |
0.0196 |
1.26% |
| 2023-08-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5507 |
1.7107 |
1.5518 |
1.7118 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5518 |
1.7118 |
1.5637 |
1.7237 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2023-08-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5637 |
1.7237 |
1.5877 |
1.7477 |
-0.0240 |
-1.51% |
| 2023-08-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5877 |
1.7477 |
1.5853 |
1.7453 |
0.0024 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5853 |
1.7453 |
1.5741 |
1.7341 |
0.0112 |
0.71% |
| 2023-08-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5741 |
1.7341 |
1.5918 |
1.7518 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2023-08-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5918 |
1.7518 |
1.6328 |
1.7928 |
-0.0410 |
-2.51% |
| 2023-08-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6328 |
1.7928 |
1.6398 |
1.7998 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2023-08-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6398 |
1.7998 |
1.6095 |
1.7695 |
0.0303 |
1.88% |
| 2023-08-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6095 |
1.7695 |
1.6096 |
1.7696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6096 |
1.7696 |
1.6328 |
1.7928 |
-0.0232 |
-1.42% |
| 2023-07-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6328 |
1.7928 |
1.6094 |
1.7694 |
0.0234 |
1.45% |
| 2023-07-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6094 |
1.7694 |
1.5394 |
1.6994 |
0.0700 |
4.55% |
| 2023-07-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5394 |
1.6994 |
1.5434 |
1.7034 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2023-07-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5434 |
1.7034 |
1.5360 |
1.6960 |
0.0074 |
0.48% |
| 2023-07-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5360 |
1.6960 |
1.4412 |
1.6012 |
0.0948 |
6.58% |
| 2023-07-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4412 |
1.6012 |
1.4551 |
1.6151 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2023-07-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4551 |
1.6151 |
1.4531 |
1.6131 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4531 |
1.6131 |
1.4543 |
1.6143 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4543 |
1.6143 |
1.4350 |
1.5950 |
0.0193 |
1.34% |
| 2023-07-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4350 |
1.5950 |
1.4278 |
1.5878 |
0.0072 |
0.50% |
| 2023-07-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4278 |
1.5878 |
1.4380 |
1.5980 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4380 |
1.5980 |
1.4380 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4380 |
1.5980 |
1.4276 |
1.5876 |
0.0104 |
0.73% |
| 2023-07-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4276 |
1.5876 |
1.4449 |
1.6049 |
-0.0173 |
-1.20% |
| 2023-07-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4449 |
1.6049 |
1.4444 |
1.6044 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-07-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4444 |
1.6044 |
1.4505 |
1.6105 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2023-07-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4505 |
1.6105 |
1.4556 |
1.6156 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2023-07-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4556 |
1.6156 |
1.4544 |
1.6144 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4544 |
1.6144 |
1.4596 |
1.6196 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2023-07-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4596 |
1.6196 |
1.4781 |
1.6381 |
-0.0185 |
-1.25% |
| 2023-07-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4781 |
1.6381 |
1.4683 |
1.6283 |
0.0098 |
0.67% |
| 2023-06-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4683 |
1.6283 |
1.4694 |
1.6294 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-06-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4694 |
1.6294 |
1.4909 |
1.6509 |
-0.0215 |
-1.44% |
| 2023-06-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4909 |
1.6509 |
1.4985 |
1.6585 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2023-06-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4985 |
1.6585 |
1.4461 |
1.6061 |
0.0524 |
3.62% |
| 2023-06-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4461 |
1.6061 |
1.4675 |
1.6275 |
-0.0214 |
-1.46% |
| 2023-06-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4675 |
1.6275 |
1.4866 |
1.6466 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2023-06-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4866 |
1.6466 |
1.5081 |
1.6681 |
-0.0215 |
-1.43% |
| 2023-06-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5081 |
1.6681 |
1.5321 |
1.6921 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2023-06-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5321 |
1.6921 |
1.5309 |
1.6909 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-06-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5309 |
1.6909 |
1.5203 |
1.6803 |
0.0106 |
0.70% |
| 2023-06-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5203 |
1.6803 |
1.5275 |
1.6875 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2023-06-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5275 |
1.6875 |
1.5195 |
1.6795 |
0.0080 |
0.53% |
| 2023-06-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5195 |
1.6795 |
1.5103 |
1.6703 |
0.0092 |
0.61% |
| 2023-06-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5103 |
1.6703 |
1.5268 |
1.6868 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2023-06-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5268 |
1.6868 |
1.4979 |
1.6579 |
0.0289 |
1.93% |
| 2023-06-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4979 |
1.6579 |
1.4907 |
1.6507 |
0.0072 |
0.48% |
| 2023-06-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4907 |
1.6507 |
1.4811 |
1.6411 |
0.0096 |
0.65% |
| 2023-06-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4811 |
1.6411 |
1.5002 |
1.6602 |
-0.0191 |
-1.27% |
| 2023-06-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5002 |
1.6602 |
1.4448 |
1.6048 |
0.0554 |
3.83% |
| 2023-06-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4448 |
1.6048 |
1.4478 |
1.6078 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-05-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4478 |
1.6078 |
1.4647 |
1.6247 |
-0.0169 |
-1.15% |
| 2023-05-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4647 |
1.6247 |
1.4553 |
1.6153 |
0.0094 |
0.65% |
| 2023-05-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4553 |
1.6153 |
1.4658 |
1.6258 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2023-05-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4658 |
1.6258 |
1.4574 |
1.6174 |
0.0084 |
0.58% |
| 2023-05-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4574 |
1.6174 |
1.4593 |
1.6193 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2023-05-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4593 |
1.6193 |
1.4945 |
1.6545 |
-0.0352 |
-2.36% |
| 2023-05-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4945 |
1.6545 |
1.5127 |
1.6727 |
-0.0182 |
-1.20% |
| 2023-05-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5127 |
1.6727 |
1.5054 |
1.6654 |
0.0073 |
0.48% |
| 2023-05-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5054 |
1.6654 |
1.5197 |
1.6797 |
-0.0143 |
-0.94% |
| 2023-05-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5197 |
1.6797 |
1.5264 |
1.6864 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2023-05-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5264 |
1.6864 |
1.5422 |
1.7022 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2023-05-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5422 |
1.7022 |
1.5576 |
1.7176 |
-0.0154 |
-0.99% |
| 2023-05-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5576 |
1.7176 |
1.5423 |
1.7023 |
0.0153 |
0.99% |
| 2023-05-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5423 |
1.7023 |
1.5551 |
1.7151 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5551 |
1.7151 |
1.5612 |
1.7212 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2023-05-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5612 |
1.7212 |
1.5836 |
1.7436 |
-0.0224 |
-1.41% |
| 2023-05-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5836 |
1.7436 |
1.5896 |
1.7496 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2023-05-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5896 |
1.7496 |
1.5790 |
1.7390 |
0.0106 |
0.67% |
| 2023-05-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5790 |
1.7390 |
1.5509 |
1.7109 |
0.0281 |
1.81% |
| 2023-05-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5509 |
1.7109 |
1.5657 |
1.7257 |
-0.0148 |
-0.95% |
| 2023-04-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5657 |
1.7257 |
1.5563 |
1.7163 |
0.0094 |
0.60% |
| 2023-04-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5563 |
1.7163 |
1.5394 |
1.6994 |
0.0169 |
1.10% |
| 2023-04-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5394 |
1.6994 |
1.5522 |
1.7122 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2023-04-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5522 |
1.7122 |
1.5586 |
1.7186 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2023-04-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5586 |
1.7186 |
1.5902 |
1.7502 |
-0.0316 |
-1.99% |
| 2023-04-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5902 |
1.7502 |
1.6109 |
1.7709 |
-0.0207 |
-1.28% |
| 2023-04-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6109 |
1.7709 |
1.6159 |
1.7759 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2023-04-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6159 |
1.7759 |
1.6527 |
1.8127 |
-0.0368 |
-2.23% |
| 2023-04-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6527 |
1.8127 |
1.6430 |
1.8030 |
0.0097 |
0.59% |
