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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)基金分红送配

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今天最新净值 1.0680 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1963
成立日期：2020-04-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：156.4432亿
最近资产：173.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0029元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0154元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0400元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0200元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0200元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%