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永赢乾元三年定开基金净值查询(007944)

今天最新净值 0.7440 0.0011 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7245 0.0017 0.2293%
  • 累计净值:0.7440
  • 成立日期:2020-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9424亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
近一季永赢乾元三年定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢乾元三年定开(007944)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007944 永赢乾元三年定开 0.7250 0.7250 0.7228 0.7228 0.0022 0.30%
2024-03-27 007944 永赢乾元三年定开 0.7228 0.7228 0.7351 0.7351 -0.0123 -1.67%
2024-03-26 007944 永赢乾元三年定开 0.7351 0.7351 0.7277 0.7277 0.0074 1.02%
2024-03-25 007944 永赢乾元三年定开 0.7277 0.7277 0.7222 0.7222 0.0055 0.76%
2024-03-22 007944 永赢乾元三年定开 0.7222 0.7222 0.7352 0.7352 -0.0130 -1.77%
2024-03-21 007944 永赢乾元三年定开 0.7352 0.7352 0.7345 0.7345 0.0007 0.10%
2024-03-20 007944 永赢乾元三年定开 0.7345 0.7345 0.7344 0.7344 0.0001 0.01%
2024-03-19 007944 永赢乾元三年定开 0.7344 0.7344 0.7434 0.7434 -0.0090 -1.21%
2024-03-15 007944 永赢乾元三年定开 0.7440 0.7440 0.7429 0.7429 0.0011 0.15%
2024-03-14 007944 永赢乾元三年定开 0.7429 0.7429 0.7429 0.7429 0.0000 0.00%
2024-03-13 007944 永赢乾元三年定开 0.7429 0.7429 0.7593 0.7593 -0.0164 -2.16%
2024-03-12 007944 永赢乾元三年定开 0.7593 0.7593 0.7351 0.7351 0.0242 3.29%
2024-03-11 007944 永赢乾元三年定开 0.7351 0.7351 0.7240 0.7240 0.0111 1.53%
2024-03-08 007944 永赢乾元三年定开 0.7240 0.7240 0.7268 0.7268 -0.0028 -0.39%
2024-03-07 007944 永赢乾元三年定开 0.7268 0.7268 0.7286 0.7286 -0.0018 -0.25%
2024-03-06 007944 永赢乾元三年定开 0.7286 0.7286 0.7355 0.7355 -0.0069 -0.94%
2024-03-05 007944 永赢乾元三年定开 0.7355 0.7355 0.7335 0.7335 0.0020 0.27%
2024-03-04 007944 永赢乾元三年定开 0.7335 0.7335 0.7490 0.7490 -0.0155 -2.07%
2024-03-01 007944 永赢乾元三年定开 0.7490 0.7490 0.7532 0.7532 -0.0042 -0.56%
2024-02-29 007944 永赢乾元三年定开 0.7532 0.7532 0.7434 0.7434 0.0098 1.32%
2024-02-28 007944 永赢乾元三年定开 0.7434 0.7434 0.7543 0.7543 -0.0109 -1.45%
2024-02-27 007944 永赢乾元三年定开 0.7543 0.7543 0.7486 0.7486 0.0057 0.76%
2024-02-26 007944 永赢乾元三年定开 0.7486 0.7486 0.7607 0.7607 -0.0121 -1.59%
2024-02-23 007944 永赢乾元三年定开 0.7607 0.7607 0.7584 0.7584 0.0023 0.30%
2024-02-22 007944 永赢乾元三年定开 0.7584 0.7584 0.7604 0.7604 -0.0020 -0.26%
2024-02-21 007944 永赢乾元三年定开 0.7604 0.7604 0.7353 0.7353 0.0251 3.41%
2024-02-20 007944 永赢乾元三年定开 0.7353 0.7353 0.7312 0.7312 0.0041 0.56%
2024-02-19 007944 永赢乾元三年定开 0.7312 0.7312 0.7349 0.7349 -0.0037 -0.50%
2024-02-08 007944 永赢乾元三年定开 0.7349 0.7349 0.7196 0.7196 0.0153 2.13%
2024-02-07 007944 永赢乾元三年定开 0.7196 0.7196 0.7113 0.7113 0.0083 1.17%
2024-02-06 007944 永赢乾元三年定开 0.7113 0.7113 0.6854 0.6854 0.0259 3.78%
2024-02-05 007944 永赢乾元三年定开 0.6854 0.6854 0.6906 0.6906 -0.0052 -0.75%
2024-02-02 007944 永赢乾元三年定开 0.6906 0.6906 0.6914 0.6914 -0.0008 -0.12%
2024-02-01 007944 永赢乾元三年定开 0.6914 0.6914 0.6993 0.6993 -0.0079 -1.13%
2024-01-31 007944 永赢乾元三年定开 0.6993 0.6993 0.7114 0.7114 -0.0121 -1.70%
2024-01-30 007944 永赢乾元三年定开 0.7114 0.7114 0.7276 0.7276 -0.0162 -2.23%
2024-01-29 007944 永赢乾元三年定开 0.7276 0.7276 0.7283 0.7283 -0.0007 -0.10%
2024-01-26 007944 永赢乾元三年定开 0.7283 0.7283 0.7170 0.7170 0.0113 1.58%
2024-01-25 007944 永赢乾元三年定开 0.7170 0.7170 0.6893 0.6893 0.0277 4.02%
2024-01-24 007944 永赢乾元三年定开 0.6893 0.6893 0.6752 0.6752 0.0141 2.09%
2024-01-23 007944 永赢乾元三年定开 0.6752 0.6752 0.6722 0.6722 0.0030 0.45%
2024-01-22 007944 永赢乾元三年定开 0.6722 0.6722 0.6895 0.6895 -0.0173 -2.51%
2024-01-19 007944 永赢乾元三年定开 0.6895 0.6895 0.6906 0.6906 -0.0011 -0.16%
2024-01-18 007944 永赢乾元三年定开 0.6906 0.6906 0.6848 0.6848 0.0058 0.85%
2024-01-17 007944 永赢乾元三年定开 0.6848 0.6848 0.6988 0.6988 -0.0140 -2.00%
2024-01-16 007944 永赢乾元三年定开 0.6988 0.6988 0.6968 0.6968 0.0020 0.29%
2024-01-15 007944 永赢乾元三年定开 0.6968 0.6968 0.6936 0.6936 0.0032 0.46%
2024-01-12 007944 永赢乾元三年定开 0.6936 0.6936 0.6942 0.6942 -0.0006 -0.09%
2024-01-11 007944 永赢乾元三年定开 0.6942 0.6942 0.6914 0.6914 0.0028 0.40%
2024-01-10 007944 永赢乾元三年定开 0.6914 0.6914 0.6932 0.6932 -0.0018 -0.26%
2024-01-09 007944 永赢乾元三年定开 0.6932 0.6932 0.6880 0.6880 0.0052 0.76%
2024-01-08 007944 永赢乾元三年定开 0.6880 0.6880 0.7000 0.7000 -0.0120 -1.71%
2024-01-05 007944 永赢乾元三年定开 0.7000 0.7000 0.6973 0.6973 0.0027 0.39%
2024-01-04 007944 永赢乾元三年定开 0.6973 0.6973 0.7082 0.7082 -0.0109 -1.54%
2024-01-03 007944 永赢乾元三年定开 0.7082 0.7082 0.7082 0.7082 0.0000 0.00%
2024-01-02 007944 永赢乾元三年定开 0.7082 0.7082 0.7253 0.7253 -0.0171 -2.36%
2023-12-29 007944 永赢乾元三年定开 0.7253 0.7253 0.7259 0.7259 -0.0006 -0.08%