永赢乾元三年定开基金净值查询(007944)
今天最新净值
0.7440
0.0011 0.1500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6819
-0.0085 -1.2363%
- 累计净值:0.7440
- 成立日期:2020-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.9424亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴
近一周,永赢乾元三年定开(007944)基金累计收益率2.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.6904 |
0.6904 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0051 |
0.74% |
2024-04-17 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.6853 |
0.6853 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0069 |
1.02% |
2024-04-16 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.6784 |
0.6784 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-04-15 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0095 |
1.42% |
2024-04-12 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.6697 |
0.6697 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0126 |
-1.85% |