永赢乾元三年定开基金净值查询(007944)
今天最新净值
0.7440
0.0011 0.1500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7245
0.0017 0.2293%
- 累计净值:0.7440
- 成立日期:2020-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.9424亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴
近一月,永赢乾元三年定开(007944)基金累计收益率1.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0022 |
0.30% |
2024-03-27 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0123 |
-1.67% |
2024-03-26 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0074 |
1.02% |
2024-03-25 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0055 |
0.76% |
2024-03-22 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0130 |
-1.77% |
2024-03-21 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0007 |
0.10% |
2024-03-20 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7345 |
0.7345 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7344 |
0.7344 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0090 |
-1.21% |
2024-03-15 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-14 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-13 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0164 |
-2.16% |
2024-03-12 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0242 |
3.29% |
2024-03-11 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0111 |
1.53% |
2024-03-08 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0028 |
-0.39% |
2024-03-07 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0018 |
-0.25% |
2024-03-06 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0069 |
-0.94% |
2024-03-05 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-04 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0155 |
-2.07% |
2024-03-01 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0042 |
-0.56% |
2024-02-29 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0098 |
1.32% |