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永赢乾元三年定开基金净值查询(007944)

今天最新净值 0.7440 0.0011 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7245 0.0017 0.2293%
  • 累计净值:0.7440
  • 成立日期:2020-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9424亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
近一月永赢乾元三年定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,永赢乾元三年定开(007944)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007944 永赢乾元三年定开 0.7250 0.7250 0.7228 0.7228 0.0022 0.30%
2024-03-27 007944 永赢乾元三年定开 0.7228 0.7228 0.7351 0.7351 -0.0123 -1.67%
2024-03-26 007944 永赢乾元三年定开 0.7351 0.7351 0.7277 0.7277 0.0074 1.02%
2024-03-25 007944 永赢乾元三年定开 0.7277 0.7277 0.7222 0.7222 0.0055 0.76%
2024-03-22 007944 永赢乾元三年定开 0.7222 0.7222 0.7352 0.7352 -0.0130 -1.77%
2024-03-21 007944 永赢乾元三年定开 0.7352 0.7352 0.7345 0.7345 0.0007 0.10%
2024-03-20 007944 永赢乾元三年定开 0.7345 0.7345 0.7344 0.7344 0.0001 0.01%
2024-03-19 007944 永赢乾元三年定开 0.7344 0.7344 0.7434 0.7434 -0.0090 -1.21%
2024-03-15 007944 永赢乾元三年定开 0.7440 0.7440 0.7429 0.7429 0.0011 0.15%
2024-03-14 007944 永赢乾元三年定开 0.7429 0.7429 0.7429 0.7429 0.0000 0.00%
2024-03-13 007944 永赢乾元三年定开 0.7429 0.7429 0.7593 0.7593 -0.0164 -2.16%
2024-03-12 007944 永赢乾元三年定开 0.7593 0.7593 0.7351 0.7351 0.0242 3.29%
2024-03-11 007944 永赢乾元三年定开 0.7351 0.7351 0.7240 0.7240 0.0111 1.53%
2024-03-08 007944 永赢乾元三年定开 0.7240 0.7240 0.7268 0.7268 -0.0028 -0.39%
2024-03-07 007944 永赢乾元三年定开 0.7268 0.7268 0.7286 0.7286 -0.0018 -0.25%
2024-03-06 007944 永赢乾元三年定开 0.7286 0.7286 0.7355 0.7355 -0.0069 -0.94%
2024-03-05 007944 永赢乾元三年定开 0.7355 0.7355 0.7335 0.7335 0.0020 0.27%
2024-03-04 007944 永赢乾元三年定开 0.7335 0.7335 0.7490 0.7490 -0.0155 -2.07%
2024-03-01 007944 永赢乾元三年定开 0.7490 0.7490 0.7532 0.7532 -0.0042 -0.56%
2024-02-29 007944 永赢乾元三年定开 0.7532 0.7532 0.7434 0.7434 0.0098 1.32%