永赢中债-1-5年国开债指数C基金净值查询(009172)
今天最新净值
1.0676
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1959
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：156.4432亿
- 最近资产：173.12亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一月,永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0678 |
1.1961 |
1.0676 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1959 |
1.0673 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0673 |
1.1956 |
1.0674 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0674 |
1.1957 |
1.0704 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1958 |
1.0704 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1958 |
1.0705 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1959 |
1.0704 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1958 |
1.0706 |
1.1960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0706 |
1.1960 |
1.0701 |
1.1955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1955 |
1.0702 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1956 |
1.0697 |
1.1951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0697 |
1.1951 |
1.0695 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0695 |
1.1949 |
1.0690 |
1.1944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0690 |
1.1944 |
1.0697 |
1.1951 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0697 |
1.1951 |
1.0702 |
1.1956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1956 |
1.0704 |
1.1958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1958 |
1.0701 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1955 |
1.0702 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1956 |
1.0701 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1955 |
1.0706 |
1.1960 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0706 |
1.1960 |
1.0704 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1958 |
1.0693 |
1.1947 |
0.0011 |
0.10% |
