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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025207 信澳月月盈30天持有期债券C 1.1684 1.1684 1.1682 1.1682 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025226 西部利得汇盈债券D 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025234 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025235 中信建投悦享6个月持有期债券C 1.1612 1.1612 1.1610 1.1610 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025237 中信建投悠享12个月持有期债券C 1.1597 1.1597 1.1595 1.1595 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025297 泰康悦享120天持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025358 鑫元锦鑫回报混合A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025477 长城稳健增利债券F 1.2274 1.2274 1.2271 1.2271 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 1.1887 1.1755 1.1885 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025593 国泰海通安泰三个月持有债券C 1.1675 1.1685 1.1673 1.1683 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 1.2876 1.2876 1.2874 1.2874 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025601 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2672 1.2672 1.2670 1.2670 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025641 恒生前海恒祥纯债E 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025708 富达中债高等级科创及绿债C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025915 鹏华产业债债券D 1.0196 1.0226 1.0194 1.0224 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026025 华夏六个月滚动持有债券A 1.2370 1.2370 1.2368 1.2368 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026141 财信芙璟混合C 0.9928 0.9928 0.9926 0.9926 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026225 招商添兴6个月定开债C 1.0852 1.0952 1.0850 1.0950 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026317 广发弘利3个月滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026320 广发昭利中短债C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026462 景顺长城均衡增长股票 0.8097 0.8097 0.8095 0.8095 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026502 汇添富增益回报债券C 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026869 兴业裕丰债券C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040026 华安信用四季红A 1.0470 1.6837 1.0468 1.6835 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040040 华安纯债A 1.0740 1.5550 1.0738 1.5548 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050027 博时信用纯债A 1.1299 1.7243 1.1297 1.7241 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070037 嘉实纯债A 1.4152 1.6028 1.4149 1.6025 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100018 富国天利增长债券A 1.3679 2.9279 1.3676 2.9276 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100058 富国产业债A 1.2386 1.7956 1.2384 1.7954 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100068 富国纯债债券发起式C 1.1163 1.5292 1.1161 1.5290 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100072 富国强回报A 1.9124 2.1064 1.9121 2.1061 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100073 富国强回报C 1.8025 1.9775 1.8022 1.9772 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110038 易基纯债C 1.1137 1.5801 1.1135 1.5799 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110051 易方达安和中短债债券A 1.0575 1.1592 1.0573 1.1590 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121012 国投强债A 1.4067 2.3137 1.4064 2.3134 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 128112 国投强债C 1.3812 2.2242 1.3809 2.2239 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159110 科创债ETF万家 102.5146 1.0251 102.4956 1.0250 0.0190 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159111 科创债ETF天弘 102.4765 1.0248 102.4528 1.0245 0.0237 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159112 科创债ETF银华 102.3462 1.0235 102.3245 1.0232 0.0217 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159113 科创债ETF大成 102.3246 1.0232 102.3053 1.0231 0.0193 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159115 科创债ETF华安 102.3337 1.0233 102.3121 1.0231 0.0216 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159116 科创债ETF工银 102.5199 1.0252 102.5020 1.0250 0.0179 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159146 电力ETF华宝 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159200 科创债ETF富国 102.2551 1.0226 102.2354 1.0224 0.0197 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159395 信用债ETF大成 103.6799 1.0368 103.6628 1.0366 0.0171 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159396 信用债ETF博时 103.5688 1.0357 103.5437 1.0354 0.0251 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159397 信用债ETF广发 103.3383 1.0334 103.3168 1.0332 0.0215 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159398 信用债ETF天弘 102.6805 1.0327 102.6593 1.0325 0.0212 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159400 科创债ETF景顺 101.3740 1.0249 101.3539 1.0247 0.0201 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159600 科创债ETF嘉实 101.8016 1.0180 101.7826 1.0178 0.0190 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159611 电力ETF广发 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159700 科创债ETF南方 101.8399 1.0184 101.8156 1.0182 0.0243 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160515 安丰18定开 1.0380 1.7506 1.0378 1.7504 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160618 鹏华丰泽LOF 1.6321 1.9971 1.6318 1.9968 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161115 易基岁丰添利LOF 1.7549 2.6659 1.7546 2.6656 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161614 融通四季添利LOF 1.1258 1.7365 1.1256 1.7363 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161820 银华纯债LOF 1.1636 1.6906 1.1634 1.6904 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 宏利稳定混合 1.4218 3.3618 1.4215 3.3615 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162511 国联安双佳 0.9729 1.3459 0.9727 1.3457 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162712 广发聚利LOF 1.4222 2.1421 1.4219 2.1418 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163007 长信利众A 1.0255 1.4295 1.0253 1.4293 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166016 中欧纯债LOF 1.1287 1.6564 1.1285 1.6562 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200009 长城稳健A 1.2325 1.8581 1.2322 1.8578 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217011 招商安心收益C 1.9365 2.2835 1.9362 2.2832 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217024 招商安盈债券A 1.1655 1.9290 1.1653 1.9288 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233006 大摩领先优势混合 3.3372 3.3372 3.3366 3.3366 0.0006 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270009 广发强债C 1.3719 1.9559 1.3716 1.9556 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270046 广发景荣纯债 1.0364 1.2022 1.0362 1.2020 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270048 广发纯债A 1.2469 1.7512 1.2466 1.7509 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270049 广发纯债C 1.2446 1.6978 1.2443 1.6975 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290006 泰信蓝筹 1.6151 2.0928 1.6147 2.0924 0.0004 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320004 诺安优化收益债券C 1.9428 2.6764 1.9424 2.6760 0.0004 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350006 天治双盈 1.0974 2.1230 1.0972 2.1228 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 380005 中银纯债A 1.2395 1.6385 1.2392 1.6382 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 380006 中银纯债C 1.2258 1.5882 1.2255 1.5879 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400009 东方稳健回报债券A 1.3331 1.6371 1.3329 1.6369 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485005 工银强债B 1.1441 2.0859 1.1439 2.0857 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485019 工银信用纯债B 1.4649 1.5009 1.4646 1.5006 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485022 工银尊益中短债F 1.2099 1.2099 1.2097 1.2097 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485105 工银强债A 1.1535 2.1786 1.1533 2.1784 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 511010 国债ETF 141.2330 1.4600 141.2060 1.4600 0.0270 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 511070 沪公司债 103.0550 1.0306 103.0342 1.0303 0.0208 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 511110 公司债易 103.3416 1.0334 103.3176 1.0332 0.0240 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 511120 科创债基 102.0360 1.0204 102.0119 1.0201 0.0241 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 511150 科债永赢 102.3828 1.0238 102.3609 1.0236 0.0219 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 511200 信用债基 103.4179 1.0342 103.3930 1.0339 0.0249 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519137 海富通瑞福债券A 1.2170 1.3091 1.2167 1.3088 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519152 新华纯债A 1.2327 1.6852 1.2325 1.6850 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519153 新华纯债C 1.2068 1.6145 1.2066 1.6143 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519188 万家恒利债A 1.2294 1.6626 1.2291 1.6623 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519189 万家恒利债C 1.1863 1.5838 1.1861 1.5836 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519322 浦银盛元定开债券A 1.0528 1.4385 1.0526 1.4383 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519323 浦银盛元定开债券C 1.0489 1.4015 1.0487 1.4013 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519332 浦银盛达纯债债券A 1.0322 1.3368 1.0320 1.3366 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519333 浦银盛达纯债债券C 1.0265 1.2979 1.0263 1.2977 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519335 浦银盛勤定开债券C 1.0883 1.2433 1.0881 1.2431 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519675 银河泰利A 1.0923 1.7362 1.0921 1.7360 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519743 交银丰润债A 1.0224 1.4534 1.0222 1.4532 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519745 交银丰润债C 1.0636 1.3905 1.0634 1.3903 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519748 交银丰享C 1.1753 1.4373 1.1751 1.4371 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519762 交银裕通纯债债券A 1.1611 1.3761 1.1609 1.3759 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519763 交银裕通纯债债券C 1.2295 1.3585 1.2293 1.3583 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0794 1.3207 1.0792 1.3205 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0286 1.3132 1.0284 1.3130 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519785 交银境尚收益债券C 1.1183 1.2747 1.1181 1.2745 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530029 建信荣元一年定开债 1.0927 1.1587 1.0925 1.1585 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 551000 科创债 102.1679 1.0217 102.1440 1.0214 0.0239 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 551030 科创债券 102.0938 1.0209 102.0752 1.0208 0.0186 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 551060 科创债沪 102.1033 1.0210 102.0826 1.0208 0.0207 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 551300 科创债摩 102.3610 1.0236 102.3417 1.0234 0.0193 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 551500 科创债易 102.3993 1.0240 102.3777 1.0238 0.0216 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 551510 科债AAA 102.5571 1.0256 102.5325 1.0253 0.0246 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 551520 科创债汇 102.2523 1.0225 102.2289 1.0223 0.0234 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 551550 科创AAA 101.9371 1.0194 101.9129 1.0191 0.0242 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 551560 科创债兴 102.1226 1.0212 102.1025 1.0210 0.0201 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 551580 科创债TK 102.3777 1.0238 102.3590 1.0236 0.0187 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 551800 国泰科债 101.2791 1.0236 101.2583 1.0234 0.0208 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 551900 科创债指 101.9699 1.0197 101.9520 1.0195 0.0179 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 561560 电力ETF 1.2787 1.2787 1.2784 1.2784 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 561700 电力基金 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 562350 电力 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 650001 英大纯债A 1.1830 1.6490 1.1828 1.6488 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 675091 西部利得祥逸债券A 1.0365 1.3530 1.0363 1.3528 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 675093 西部利得祥逸债券C 1.0417 1.3022 1.0415 1.3020 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 675161 西部利得汇盈债券A 1.1215 1.3635 1.1213 1.3633 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 675163 西部利得汇盈债券C 1.1048 1.3517 1.1046 1.3515 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690012 民生加银丰鑫债券 1.0168 1.1700 1.0166 1.1698 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 952003 国泰海通中债1-3年政金债A 1.0108 1.5852 1.0106 1.5850 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000069 国投中高A 1.1635 1.7313 1.1634 1.7312 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000070 国投中高C 1.1591 1.6837 1.1590 1.6836 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000128 大成短融A 1.3362 1.5402 1.3361 1.5401 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000129 大成短融B 1.3879 1.5979 1.3877 1.5977 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000139 富国国企债A 1.0055 1.5026 1.0054 1.5025 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000141 富国国企债C 1.0055 1.4675 1.0054 1.4674 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000147 易方达高等级A 1.2541 1.5761 1.2540 1.5760 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000149 华安双债A 1.4011 1.7861 1.4010 1.7860 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000150 华安双债C 1.3408 1.7238 1.3407 1.7237 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000152 大成景旭A 1.1249 1.6292 1.1248 1.6291 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000153 大成景旭C 1.1130 1.5720 1.1129 1.5719 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1873 1.6509 1.1872 1.6508 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1687 1.5904 1.1686 1.5903 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000191 富国信用债A 1.3608 1.6513 1.3607 1.6512 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000192 富国信用债C 1.3199 1.5854 1.3198 1.5853 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000221 汇添富年年利A 1.3437 1.5617 1.3435 1.5615 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000253 景顺景兴纯债C 1.2103 1.5200 1.2102 1.5199 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000265 易方达恒久A 1.0136 1.5261 1.0135 1.5260 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000289 鹏华丰泰A 1.0755 1.6030 1.0754 1.6029 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000322 农银金汇债券A 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0988 1.2847 1.0987 1.2846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0319 1.6224 1.0318 1.6223 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0284 1.5480 1.0283 1.5479 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000355 南方丰元A 1.4506 1.6827 1.4504 1.6825 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000356 南方丰元C 1.3907 1.6110 1.3905 1.6108 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000396 汇添富安心C 1.1198 1.4605 1.1197 1.4604 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000564 南方通利C 1.0828 1.5354 1.0827 1.5353 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000674 中海中短债债券A 0.9320 1.2467 0.9319 1.2466 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000715 民生高等级债E 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000720 南方稳利1年持有债券C 1.1562 1.5265 1.1561 1.5264 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000783 博时季季享A 1.1784 1.2039 1.1783 1.2038 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000791 银华安颐C 1.1344 1.1494 1.1343 1.1493 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000801 中金纯债A 1.2438 1.4679 1.2437 1.4678 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000802 中金纯债C 1.1877 1.4017 1.1876 1.4016 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000910 鑫元合丰纯债C 1.0500 1.4440 1.0499 1.4439 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.3803 1.5903 1.3801 1.5901 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3905 1.3905 1.3903 1.3903 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001031 华夏安康债A 1.5152 1.6752 1.5150 1.6750 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001033 华夏安康债C 1.4502 1.6102 1.4500 1.6100 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001164 中欧琪和A 1.3875 1.6160 1.3874 1.6159 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001247 华泰新利A 1.6996 1.9229 1.6995 1.9228 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001332 鹏华弘信C 1.5007 1.5467 1.5005 1.5465 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001512 易方达中债 1.4005 1.4005 1.4003 1.4003 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001619 兴银汇福定开债 1.0461 1.2583 1.0460 1.2582 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.6117 1.6117 1.6116 1.6116 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001868 招商产业债C 1.7574 1.9974 1.7572 1.9972 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001919 圆信永丰兴利C 1.0795 1.3035 1.0794 1.3034 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001941 融通通源短融B 1.2256 1.3626 1.2255 1.3625 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001950 鹏华丰泰B 1.1135 1.3169 1.1134 1.3168 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2535 1.4249 1.2534 1.4248 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001968 光大尊盈半年A 1.0646 1.2951 1.0645 1.2950 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001969 光大尊盈半年C 1.0600 1.2482 1.0599 1.2481 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002018 鹏华弘安混合A 1.5758 1.6371 1.5756 1.6369 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002019 鹏华弘安混合C 1.4776 1.5701 1.4774 1.5699 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002074 圆信永丰兴融C 1.0211 1.3993 1.0210 1.3992 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002086 大成短融E 1.3634 1.5704 1.3633 1.5703 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002091 华泰新利C 1.6754 1.8983 1.6752 1.8981 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0545 1.3314 1.0544 1.3313 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002265 鑫元兴利定开债券 1.0129 1.3596 1.0128 1.3595 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002301 兴业短债债券A 1.0552 1.3132 1.0551 1.3131 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002322 银华汇利C 1.6792 1.7592 1.6790 1.7590 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002331 泰康安泰回报混合A 1.6601 1.6601 1.6599 1.6599 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.2162 1.1572 1.2161 1.1572 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002404 博时裕乾纯债C 1.2227 1.3847 1.2226 1.3846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002442 鑫元汇利债 1.0791 1.3518 1.0790 1.3517 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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