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西部利得祥逸债券A - 基金主页(代码:675091)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0366 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3531
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.5741亿
  • 最近资产：25.10亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.29% 0.06% 0.19% 0.61% 2.87% 5.45% 10.68% 38.04%
同类排名 765/2488 513/2522 462/2515 919/2504 549/2453 419/2168 299/1723 -
西部利得祥逸债券A(675091)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0370 0.04%
2026-09-17 1.0366 0.01%
2026-09-16 1.0365 0.02%
2026-09-15 1.0363 0.02%
2026-09-14 1.0361 0.01%
2026-09-11 1.0360 0.00%
西部利得祥逸债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 分红 每份派现金0.0300元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0150元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分红 每份派现金0.0300元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分红 每份派现金0.0210元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-13 分红 每份派现金0.0350元
西部利得祥逸债券A基金动态
西部利得祥逸债券A(675091)基金档案
基金代码 675091 基金简称 西部利得祥逸债券A 基金全称
发行日期 2016-12-15~2016-12-30 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 易圣倩 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 25.10亿 最近份额 24.5741亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.6098 3.57%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5795 3.57%
西部利得景瑞A 3.8680 2.84%
西部利得时代动力混合发起A 1.8509 2.79%
西部利得时代动力混合发起C 1.8192 2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.8028 2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7653 2.78%
西部利得事件驱动股票A 4.7629 2.74%
创业综指ETF西部利得 1.0886 2.68%
西部利得景程混合A 2.6129 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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