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西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)

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今天最新净值 1.0365 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3530
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5741亿
最近资产：25.10亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近一周西部利得祥逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	675091	西部利得祥逸债券A	1.0366	1.3531	1.0365	1.3530	0.0001	0.01%
2026-09-16	675091	西部利得祥逸债券A	1.0365	1.3530	1.0363	1.3528	0.0002	0.02%
2026-09-15	675091	西部利得祥逸债券A	1.0363	1.3528	1.0361	1.3526	0.0002	0.02%
2026-09-14	675091	西部利得祥逸债券A	1.0361	1.3526	1.0360	1.3525	0.0001	0.01%
2026-09-11	675091	西部利得祥逸债券A	1.0360	1.3525	1.0360	1.3525	0.0000	0.00%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%