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西部利得祥逸债券A(675091)基金分红送配

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今天最新净值 1.0366 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3531
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5741亿
最近资产：25.10亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	每份派现金0.0300元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0150元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0300元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	每份派现金0.0210元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-13	每份派现金0.0350元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0330元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0450元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	每份派现金0.0550元

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%