西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)
今天最新净值
1.0364
0.0003 0.0300%
2025-06-20
- 累计净值：1.3229
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5741亿
- 最近资产：25.10亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0364 |
1.3229 |
1.0361 |
1.3226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0361 |
1.3226 |
1.0359 |
1.3224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0359 |
1.3224 |
1.0356 |
1.3221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0356 |
1.3221 |
1.0353 |
1.3218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0353 |
1.3218 |
1.0350 |
1.3215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0350 |
1.3215 |
1.0347 |
1.3212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0347 |
1.3212 |
1.0345 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0345 |
1.3210 |
1.0342 |
1.3207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
1.3207 |
1.0339 |
1.3204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0339 |
1.3204 |
1.0335 |
1.3200 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-06-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0335 |
1.3200 |
1.0330 |
1.3195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0330 |
1.3195 |
1.0328 |
1.3193 |
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0.02% |
| 2025-06-04 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0328 |
1.3193 |
1.0327 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0327 |
1.3192 |
1.0326 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0326 |
1.3191 |
1.0322 |
1.3187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0322 |
1.3187 |
1.0327 |
1.3192 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0327 |
1.3192 |
1.0327 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0327 |
1.3192 |
1.0327 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0327 |
1.3192 |
1.0323 |
1.3188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0323 |
1.3188 |
1.0321 |
1.3186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0321 |
1.3186 |
1.0317 |
1.3182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0317 |
1.3182 |
1.0315 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0315 |
1.3180 |
1.0312 |
1.3177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0312 |
1.3177 |
1.0307 |
1.3172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0307 |
1.3172 |
1.0309 |
1.3174 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0309 |
1.3174 |
1.0306 |
1.3171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0306 |
1.3171 |
1.0303 |
1.3168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0303 |
1.3168 |
1.0298 |
1.3163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0298 |
1.3163 |
1.0302 |
1.3167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0302 |
1.3167 |
1.0297 |
1.3162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0297 |
1.3162 |
1.0291 |
1.3156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0291 |
1.3156 |
1.0289 |
1.3154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0289 |
1.3154 |
1.0285 |
1.3150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0285 |
1.3150 |
1.0283 |
1.3148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0283 |
1.3148 |
1.0276 |
1.3141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0276 |
1.3141 |
1.0272 |
1.3137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0272 |
1.3137 |
1.0273 |
1.3138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0273 |
1.3138 |
1.0275 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0275 |
1.3140 |
1.0278 |
1.3143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0278 |
1.3143 |
1.0277 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0277 |
1.3142 |
1.0279 |
1.3144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0279 |
1.3144 |
1.0279 |
1.3144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0279 |
1.3144 |
1.0282 |
1.3147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0282 |
1.3147 |
1.0280 |
1.3145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0280 |
1.3145 |
1.0282 |
1.3147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0282 |
1.3147 |
1.0279 |
1.3144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0279 |
1.3144 |
1.0279 |
1.3144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0279 |
1.3144 |
1.0280 |
1.3145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0280 |
1.3145 |
1.0280 |
1.3145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0280 |
1.3145 |
1.0285 |
1.3150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0285 |
1.3150 |
1.0265 |
1.3130 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0265 |
1.3130 |
1.0251 |
1.3116 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0251 |
1.3116 |
1.0246 |
1.3111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0246 |
1.3111 |
1.0244 |
1.3109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0244 |
1.3109 |
1.0242 |
1.3107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0242 |
1.3107 |
1.0240 |
1.3105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0240 |
1.3105 |
1.0238 |
1.3103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0238 |
1.3103 |
1.0233 |
1.3098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0233 |
1.3098 |
1.0226 |
1.3091 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0226 |
1.3091 |
1.0220 |
1.3085 |
0.0006 |
0.06% |
