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海富通瑞福债券A(海富通瑞福一年定开债券) - 基金主页(代码:519137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1882 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2803
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.1207亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.03%	-0.09%	0.38%	1.62%	6.93%	11.48%	29.44%
同类排名	417/681	92/789	204/779	262/764	392/679	291/572	215/521	-

海富通瑞福债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0571元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-12	分红	每份派现金0.0350元

海富通瑞福债券A(519137)基金档案

基金代码	519137	基金简称	海富通瑞福债券A	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-07-24	成立日期		基金类型
基金经理	张靖爽方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产		最近份额	37.1207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%