海富通瑞福债券A(海富通瑞福一年定开债券)基金净值查询(519137)

今天最新净值 1.1882 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2803
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.1207亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽方昆明

近一月海富通瑞福债券A|海富通瑞福一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通瑞福债券A(519137)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519137	海富通瑞福债券A	1.1885	1.2806	1.1882	1.2803	0.0003	0.03%
2025-12-16	519137	海富通瑞福债券A	1.1882	1.2803	1.1881	1.2802	0.0001	0.01%
2025-12-15	519137	海富通瑞福债券A	1.1881	1.2802	1.1885	1.2806	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	519137	海富通瑞福债券A	1.1885	1.2806	1.1885	1.2806	0.0000	0.00%
2025-12-11	519137	海富通瑞福债券A	1.1885	1.2806	1.1881	1.2802	0.0004	0.03%
2025-12-10	519137	海富通瑞福债券A	1.1881	1.2802	1.1878	1.2799	0.0003	0.03%
2025-12-09	519137	海富通瑞福债券A	1.1878	1.2799	1.1878	1.2799	0.0000	0.00%
2025-12-08	519137	海富通瑞福债券A	1.1878	1.2799	1.1878	1.2799	0.0000	0.00%
2025-12-05	519137	海富通瑞福债券A	1.1878	1.2799	1.1877	1.2798	0.0001	0.01%
2025-12-04	519137	海富通瑞福债券A	1.1877	1.2798	1.1887	1.2808	-0.0010	-0.08%

2025-12-03	519137	海富通瑞福债券A	1.1887	1.2808	1.1889	1.2810	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	519137	海富通瑞福债券A	1.1889	1.2810	1.1890	1.2811	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	519137	海富通瑞福债券A	1.1890	1.2811	1.1888	1.2809	0.0002	0.02%
2025-11-28	519137	海富通瑞福债券A	1.1888	1.2809	1.1886	1.2807	0.0002	0.02%
2025-11-27	519137	海富通瑞福债券A	1.1886	1.2807	1.1888	1.2809	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	519137	海富通瑞福债券A	1.1888	1.2809	1.1896	1.2817	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	519137	海富通瑞福债券A	1.1896	1.2817	1.1898	1.2819	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	519137	海富通瑞福债券A	1.1898	1.2819	1.1896	1.2817	0.0002	0.02%
2025-11-21	519137	海富通瑞福债券A	1.1896	1.2817	1.1897	1.2818	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	519137	海富通瑞福债券A	1.1897	1.2818	1.1897	1.2818	0.0000	0.00%
2025-11-19	519137	海富通瑞福债券A	1.1897	1.2818	1.1897	1.2818	0.0000	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%