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长城稳健增利 - 基金主页(代码:200009)

今天最新净值 1.1456 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0011 0.0939%
  • 累计净值:1.7712
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.4263亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.65% -0.28% 0.43% 2.20% 6.13% 8.79% 13.84% 97.35%
同类排名 181/1115 1011/1148 996/1143 198/1106 27/974 38/793 36/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0544元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 分红 每份派现金0.0510元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 分红 每份派现金0.0500元
2016-03-29 2016-03-30 2016-03-31 分红 每份派现金0.0500元
2015-03-13 2015-03-16 2015-03-17 分红 每份派现金0.1000元
长城稳健增利基金动态
长城稳健增利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002773 康弘药业 1.1900 2.47% 1.34%
002419 天虹股份 3.2000 1.88% 3.58%
600028 中国石化 3.5000 1.30% 1.99%
601006 大秦铁路 1.6500 0.71% 0.66%
600019 宝钢股份 1.0000 0.41% 0.96%
002299 圣农发展 0.3600 0.31% -0.77%
300454 深信服 0.0100 0.04% -2.34%
长城稳健增利(200009)基金档案
基金代码 200009 基金简称 长城稳健 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 魏建 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 10.4263亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率