收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.65% | -0.28% | 0.43% | 2.20% | 6.13% | 8.79% | 13.84% | 97.35% |
同类排名 | 181/1115 | 1011/1148 | 996/1143 | 198/1106 | 27/974 | 38/793 | 36/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0544元 |
2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002773 | 康弘药业 | 1.1900 | 2.47% | 1.34% |
002419 | 天虹股份 | 3.2000 | 1.88% | 3.58% |
600028 | 中国石化 | 3.5000 | 1.30% | 1.99% |
601006 | 大秦铁路 | 1.6500 | 0.71% | 0.66% |
600019 | 宝钢股份 | 1.0000 | 0.41% | 0.96% |
002299 | 圣农发展 | 0.3600 | 0.31% | -0.77% |
300454 | 深信服 | 0.0100 | 0.04% | -2.34% |
基金代码 | 200009 | 基金简称 | 长城稳健 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 魏建 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 10.4263亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |