| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.57% | 0.07% | 0.24% | 0.73% | 3.14% | 5.28% | 11.63% | 108.84% |
| 同类排名 | 372/1519 | 233/1762 | 123/1768 | 184/1726 | 468/1391 | 971/1151 | 495/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2333 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.2327 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2325 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2322 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2319 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2317 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0544元 |
| 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.1900 | 2.47% | 2.83% |
| 002419 | 天虹股份 | 3.2000 | 1.88% | 2.69% |
| 600028 | 中国石化 | 3.5000 | 1.30% | -1.66% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.6500 | 0.71% | 0.57% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.0000 | 0.41% | 2.24% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.3600 | 0.31% | 0.97% |
| 300454 | 深信服 | 0.0100 | 0.04% | 0.87% |
| 基金代码 | 200009 | 基金简称 | 长城稳健增利债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 魏建 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 114.39亿 | 最近份额 | 98.5356亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
