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长城稳健增利债券A(长城稳健)基金净值查询(200009)

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今天最新净值 1.2319 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2120 -0.0006 -0.0515% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8575
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.5356亿
  • 最近资产：114.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一季长城稳健增利债券A|长城稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长城稳健增利债券A(200009)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2322 1.8578 1.2319 1.8575 0.0003 0.02%
2026-09-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2319 1.8575 1.2317 1.8573 0.0002 0.02%
2026-09-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2317 1.8573 1.2318 1.8574 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2318 1.8574 1.2318 1.8574 0.0000 0.00%
2026-09-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2318 1.8574 1.2317 1.8573 0.0001 0.01%
2026-09-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2317 1.8573 1.2316 1.8572 0.0001 0.01%
2026-09-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2316 1.8572 1.2311 1.8567 0.0005 0.04%
2026-09-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2311 1.8567 1.2309 1.8565 0.0002 0.02%
2026-09-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2309 1.8565 1.2302 1.8558 0.0007 0.06%
2026-09-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2302 1.8558 1.2303 1.8559 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 200009 长城稳健增利债券A 1.2303 1.8559 1.2297 1.8553 0.0006 0.05%
2026-08-31 200009 长城稳健增利债券A 1.2297 1.8553 1.2294 1.8550 0.0003 0.02%
2026-08-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2294 1.8550 1.2295 1.8551 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2295 1.8551 1.2300 1.8556 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2300 1.8556 1.2302 1.8558 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2302 1.8558 1.2302 1.8558 0.0000 0.00%
2026-08-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2302 1.8558 1.2296 1.8552 0.0006 0.05%
2026-08-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2296 1.8552 1.2298 1.8554 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2298 1.8554 1.2299 1.8555 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 200009 长城稳健增利债券A 1.2299 1.8555 1.2303 1.8559 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2303 1.8559 1.2298 1.8554 0.0005 0.04%
2026-08-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2298 1.8554 1.2295 1.8551 0.0003 0.02%
2026-08-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2295 1.8551 1.2294 1.8550 0.0001 0.01%
2026-08-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2294 1.8550 1.2288 1.8544 0.0006 0.05%
2026-08-12 200009 长城稳健增利债券A 1.2288 1.8544 1.2288 1.8544 0.0000 0.00%
2026-08-11 200009 长城稳健增利债券A 1.2288 1.8544 1.2291 1.8547 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2291 1.8547 1.2284 1.8540 0.0007 0.06%
2026-08-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2284 1.8540 1.2280 1.8536 0.0004 0.03%
2026-08-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2280 1.8536 1.2279 1.8535 0.0001 0.01%
2026-08-05 200009 长城稳健增利债券A 1.2279 1.8535 1.2280 1.8536 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 200009 长城稳健增利债券A 1.2280 1.8536 1.2278 1.8534 0.0002 0.02%
2026-08-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2278 1.8534 1.2277 1.8533 0.0001 0.01%
2026-07-31 200009 长城稳健增利债券A 1.2277 1.8533 1.2273 1.8529 0.0004 0.03%
2026-07-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2273 1.8529 1.2265 1.8521 0.0008 0.07%
2026-07-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2265 1.8521 1.2266 1.8522 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 200009 长城稳健增利债券A 1.2266 1.8522 1.2268 1.8524 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 200009 长城稳健增利债券A 1.2268 1.8524 1.2267 1.8523 0.0001 0.01%
2026-07-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2267 1.8523 1.2264 1.8520 0.0003 0.02%
2026-07-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2264 1.8520 1.2263 1.8519 0.0001 0.01%
2026-07-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2263 1.8519 1.2252 1.8508 0.0011 0.09%
2026-07-21 200009 长城稳健增利债券A 1.2252 1.8508 1.2251 1.8507 0.0001 0.01%
2026-07-20 200009 长城稳健增利债券A 1.2251 1.8507 1.2252 1.8508 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2252 1.8508 1.2248 1.8504 0.0004 0.03%
2026-07-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2248 1.8504 1.2249 1.8505 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 200009 长城稳健增利债券A 1.2249 1.8505 1.2248 1.8504 0.0001 0.01%
2026-07-14 200009 长城稳健增利债券A 1.2248 1.8504 1.2246 1.8502 0.0002 0.02%
2026-07-13 200009 长城稳健增利债券A 1.2246 1.8502 1.2249 1.8505 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 200009 长城稳健增利债券A 1.2249 1.8505 1.2248 1.8504 0.0001 0.01%
2026-07-09 200009 长城稳健增利债券A 1.2248 1.8504 1.2247 1.8503 0.0001 0.01%
2026-07-08 200009 长城稳健增利债券A 1.2247 1.8503 1.2243 1.8499 0.0004 0.03%
2026-07-07 200009 长城稳健增利债券A 1.2243 1.8499 1.2243 1.8499 0.0000 0.00%
2026-07-06 200009 长城稳健增利债券A 1.2243 1.8499 1.2236 1.8492 0.0007 0.06%
2026-07-03 200009 长城稳健增利债券A 1.2236 1.8492 1.2239 1.8495 -0.0003 -0.02%
2026-07-02 200009 长城稳健增利债券A 1.2239 1.8495 1.2239 1.8495 0.0000 0.00%
2026-07-01 200009 长城稳健增利债券A 1.2239 1.8495 1.2247 1.8503 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 200009 长城稳健增利债券A 1.2247 1.8503 1.2251 1.8507 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 200009 长城稳健增利债券A 1.2251 1.8507 1.2246 1.8502 0.0005 0.04%
2026-06-26 200009 长城稳健增利债券A 1.2246 1.8502 1.2244 1.8500 0.0002 0.02%
2026-06-25 200009 长城稳健增利债券A 1.2244 1.8500 1.2239 1.8495 0.0005 0.04%
2026-06-24 200009 长城稳健增利债券A 1.2239 1.8495 1.2238 1.8494 0.0001 0.01%
2026-06-23 200009 长城稳健增利债券A 1.2238 1.8494 1.2242 1.8498 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 200009 长城稳健增利债券A 1.2242 1.8498 1.2241 1.8497 0.0001 0.01%
2026-06-18 200009 长城稳健增利债券A 1.2241 1.8497 1.2238 1.8494 0.0003 0.02%
2026-06-17 200009 长城稳健增利债券A 1.2238 1.8494 1.2234 1.8490 0.0004 0.03%
2026-06-16 200009 长城稳健增利债券A 1.2234 1.8490 1.2230 1.8486 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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