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科创债ETF永赢 - 基金主页(代码:511150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.3828 0.0219 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3589亿
最近资产：35.86亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿连冰洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.04%	0.19%	0.57%	-	-	-	0.97%
同类排名	245/655	104/666	64/666	166/660				-

科创债ETF永赢(511150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	102.3953	0.01%
2026-09-16	102.3828	0.02%
2026-09-15	102.3609	-0.01%
2026-09-14	102.3667	0.02%
2026-09-11	102.3511	0.01%
2026-09-10	102.3442	0.00%

科创债ETF永赢(511150)基金档案

基金代码	511150	基金简称	科债永赢	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-12	成立日期	2025-09-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	牟琼屿连冰洁	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	35.86亿	最近份额	0.3589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%