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科创债ETF永赢基金净值查询(511150)

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今天最新净值 102.3667 0.0156 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3589亿
最近资产：35.86亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿连冰洁

近一周科创债ETF永赢基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,科创债ETF永赢(511150)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511150	科创债ETF永赢	102.3609	1.0236	102.3667	1.0237	-0.0058	-0.01%
2026-09-14	511150	科创债ETF永赢	102.3667	1.0237	102.3511	1.0235	0.0156	0.02%
2026-09-11	511150	科创债ETF永赢	102.3511	1.0235	102.3442	1.0234	0.0069	0.01%
2026-09-10	511150	科创债ETF永赢	102.3442	1.0234	102.3400	1.0234	0.0042	0.00%
2026-09-09	511150	科创债ETF永赢	102.3400	1.0234	102.3305	1.0233	0.0095	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%