景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159400)

今天最新净值 101.3906 0.0166 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.03亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南陈健宾

近一季景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF(159400)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.4184	1.0254	101.3906	1.0251	0.0278	0.03%
2026-09-17	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3906	1.0251	101.3740	1.0249	0.0166	0.02%
2026-09-16	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3740	1.0249	101.3539	1.0247	0.0201	0.02%
2026-09-15	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3539	1.0247	101.3554	1.0247	-0.0015	0.00%
2026-09-14	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3554	1.0247	101.3411	1.0246	0.0143	0.01%
2026-09-11	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3411	1.0246	101.3298	1.0245	0.0113	0.01%
2026-09-10	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3298	1.0245	101.3240	1.0244	0.0058	0.01%
2026-09-09	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3240	1.0244	101.3193	1.0244	0.0047	0.00%
2026-09-08	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3193	1.0244	101.3068	1.0242	0.0125	0.01%
2026-09-07	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3068	1.0242	101.2867	1.0240	0.0201	0.02%

2026-09-04	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2867	1.0240	101.2724	1.0239	0.0143	0.01%
2026-09-03	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2724	1.0239	101.2680	1.0239	0.0044	0.00%
2026-09-02	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2680	1.0239	101.2589	1.0238	0.0091	0.01%
2026-09-01	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2589	1.0238	101.2473	1.0237	0.0116	0.01%
2026-08-31	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2473	1.0237	101.2486	1.0237	-0.0013	0.00%
2026-08-28	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2486	1.0237	101.2484	1.0237	0.0002	0.00%
2026-08-27	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2484	1.0237	101.2529	1.0237	-0.0045	0.00%
2026-08-26	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2529	1.0237	101.2471	1.0237	0.0058	0.01%
2026-08-25	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2471	1.0237	101.2429	1.0236	0.0042	0.00%
2026-08-24	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2429	1.0236	101.2243	1.0234	0.0186	0.02%
2026-08-21	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2243	1.0234	101.2223	1.0234	0.0020	0.00%
2026-08-20	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2223	1.0234	101.2197	1.0234	0.0026	0.00%
2026-08-19	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2197	1.0234	101.2055	1.0232	0.0142	0.01%
2026-08-18	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2055	1.0232	101.1783	1.0230	0.0272	0.03%
2026-08-17	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.1783	1.0230	101.1623	1.0228	0.0160	0.02%

2026-08-14	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.1623	1.0228	101.1512	1.0227	0.0111	0.01%
2026-08-13	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.1512	1.0227	101.1359	1.0225	0.0153	0.02%
2026-08-12	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.1359	1.0225	101.1319	1.0225	0.0040	0.00%
2026-08-11	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.1319	1.0225	101.1174	1.0224	0.0145	0.01%
2026-08-10	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.1174	1.0224	101.0925	1.0221	0.0249	0.02%
2026-08-07	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0925	1.0221	101.0867	1.0220	0.0058	0.01%
2026-08-06	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0867	1.0220	101.0841	1.0220	0.0026	0.00%
2026-08-05	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0841	1.0220	101.0761	1.0219	0.0080	0.01%
2026-08-04	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0761	1.0219	101.0713	1.0219	0.0048	0.00%
2026-08-03	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0713	1.0219	101.0558	1.0217	0.0155	0.02%
2026-07-31	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0558	1.0217	101.0503	1.0217	0.0055	0.01%
2026-07-30	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0503	1.0217	101.0547	1.0217	-0.0044	0.00%
2026-07-29	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0547	1.0217	101.0665	1.0218	-0.0118	-0.01%
2026-07-28	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0665	1.0218	101.0730	1.0219	-0.0065	-0.01%
2026-07-27	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0730	1.0219	101.0796	1.0220	-0.0066	-0.01%
2026-07-24	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0796	1.0220	101.0625	1.0218	0.0171	0.02%
2026-07-23	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0625	1.0218	101.0499	1.0217	0.0126	0.01%
2026-07-22	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0499	1.0217	101.0440	1.0216	0.0059	0.01%
2026-07-21	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0440	1.0216	101.0315	1.0215	0.0125	0.01%
2026-07-20	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0315	1.0215	101.0165	1.0213	0.0150	0.01%
2026-07-17	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0165	1.0213	101.0123	1.0213	0.0042	0.00%
2026-07-16	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0123	1.0213	101.0090	1.0213	0.0033	0.00%
2026-07-15	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0090	1.0213	101.0028	1.0212	0.0062	0.01%
2026-07-14	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.0028	1.0212	100.9991	1.0212	0.0037	0.00%
2026-07-13	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9991	1.0212	100.9871	1.0211	0.0120	0.01%
2026-07-10	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9871	1.0211	100.9678	1.0209	0.0193	0.02%
2026-07-09	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9678	1.0209	100.9577	1.0208	0.0101	0.01%
2026-07-08	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9577	1.0208	100.9595	1.0208	-0.0018	0.00%
2026-07-07	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9595	1.0208	100.9532	1.0207	0.0063	0.01%
2026-07-06	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9532	1.0207	100.9300	1.0205	0.0232	0.02%
2026-07-03	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9300	1.0205	100.9312	1.0205	-0.0012	0.00%
2026-07-02	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9312	1.0205	100.9463	1.0206	-0.0151	-0.01%
2026-07-01	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9463	1.0206	100.9474	1.0207	-0.0011	0.00%
2026-06-30	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9474	1.0207	100.9306	1.0205	0.0168	0.02%
2026-06-29	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9306	1.0205	100.9044	1.0202	0.0262	0.03%
2026-06-26	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.9044	1.0202	100.8912	1.0201	0.0132	0.01%
2026-06-25	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.8912	1.0201	100.8729	1.0199	0.0183	0.02%
2026-06-24	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.8729	1.0199	100.8715	1.0199	0.0014	0.00%
2026-06-23	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.8715	1.0199	100.8799	1.0200	-0.0084	-0.01%
2026-06-22	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.8799	1.0200	100.8315	1.0195	0.0484	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%