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华安纯债债券A基金净值查询(040040)

今天最新净值 1.0758 0.0006 0.0600% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4845
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.486亿份
  • 最近份额:43.9589亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑如熙
近一季华安纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040040 华安纯债债券A 1.0765 1.4852 1.0758 1.4845 0.0007 0.07%
2024-03-15 040040 华安纯债债券A 1.0758 1.4845 1.0752 1.4839 0.0006 0.06%
2024-03-14 040040 华安纯债债券A 1.0752 1.4839 1.0754 1.4841 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 040040 华安纯债债券A 1.0754 1.4841 1.0756 1.4843 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 040040 华安纯债债券A 1.0756 1.4843 1.0759 1.4846 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 040040 华安纯债债券A 1.0759 1.4846 1.0759 1.4846 0.0000 0.00%
2024-03-08 040040 华安纯债债券A 1.0759 1.4846 1.0761 1.4848 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 040040 华安纯债债券A 1.0761 1.4848 1.0761 1.4848 0.0000 0.00%
2024-03-06 040040 华安纯债债券A 1.0761 1.4848 1.0755 1.4842 0.0006 0.06%
2024-03-05 040040 华安纯债债券A 1.0755 1.4842 1.0752 1.4839 0.0003 0.03%
2024-03-04 040040 华安纯债债券A 1.0752 1.4839 1.0746 1.4833 0.0006 0.06%
2024-03-01 040040 华安纯债债券A 1.0746 1.4833 1.0752 1.4839 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 040040 华安纯债债券A 1.0752 1.4839 1.0748 1.4835 0.0004 0.04%
2024-02-28 040040 华安纯债债券A 1.0748 1.4835 1.0744 1.4831 0.0004 0.04%
2024-02-27 040040 华安纯债债券A 1.0744 1.4831 1.0743 1.4830 0.0001 0.01%
2024-02-26 040040 华安纯债债券A 1.0743 1.4830 1.0737 1.4824 0.0006 0.06%
2024-02-23 040040 华安纯债债券A 1.0737 1.4824 1.0732 1.4819 0.0005 0.05%
2024-02-22 040040 华安纯债债券A 1.0732 1.4819 1.0728 1.4815 0.0004 0.04%
2024-02-21 040040 华安纯债债券A 1.0728 1.4815 1.0726 1.4813 0.0002 0.02%
2024-02-20 040040 华安纯债债券A 1.0726 1.4813 1.0720 1.4807 0.0006 0.06%
2024-02-19 040040 华安纯债债券A 1.0720 1.4807 1.0711 1.4798 0.0009 0.08%
2024-02-08 040040 华安纯债债券A 1.0711 1.4798 1.0711 1.4798 0.0000 0.00%
2024-02-07 040040 华安纯债债券A 1.0711 1.4798 1.0707 1.4794 0.0004 0.04%
2024-02-06 040040 华安纯债债券A 1.0707 1.4794 1.0713 1.4800 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 040040 华安纯债债券A 1.0713 1.4800 1.0705 1.4792 0.0008 0.07%
2024-02-02 040040 华安纯债债券A 1.0705 1.4792 1.0703 1.4790 0.0002 0.02%
2024-02-01 040040 华安纯债债券A 1.0703 1.4790 1.0699 1.4786 0.0004 0.04%
2024-01-31 040040 华安纯债债券A 1.0699 1.4786 1.0692 1.4779 0.0007 0.07%
2024-01-30 040040 华安纯债债券A 1.0692 1.4779 1.0683 1.4770 0.0009 0.08%
2024-01-29 040040 华安纯债债券A 1.0683 1.4770 1.0675 1.4762 0.0008 0.07%
2024-01-26 040040 华安纯债债券A 1.0675 1.4762 1.0673 1.4760 0.0002 0.02%
2024-01-25 040040 华安纯债债券A 1.0673 1.4760 1.0670 1.4757 0.0003 0.03%
2024-01-24 040040 华安纯债债券A 1.0670 1.4757 1.0668 1.4755 0.0002 0.02%
2024-01-23 040040 华安纯债债券A 1.0668 1.4755 1.0668 1.4755 0.0000 0.00%
2024-01-22 040040 华安纯债债券A 1.0668 1.4755 1.0660 1.4747 0.0008 0.08%
2024-01-19 040040 华安纯债债券A 1.0660 1.4747 1.0656 1.4743 0.0004 0.04%
2024-01-18 040040 华安纯债债券A 1.0656 1.4743 1.0653 1.4740 0.0003 0.03%
2024-01-17 040040 华安纯债债券A 1.0653 1.4740 1.0649 1.4736 0.0004 0.04%
2024-01-16 040040 华安纯债债券A 1.0649 1.4736 1.0649 1.4736 0.0000 0.00%
2024-01-15 040040 华安纯债债券A 1.0649 1.4736 1.0743 1.4735 0.0001 0.01%
2024-01-12 040040 华安纯债债券A 1.0743 1.4735 1.0746 1.4738 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 040040 华安纯债债券A 1.0746 1.4738 1.0745 1.4737 0.0001 0.01%
2024-01-10 040040 华安纯债债券A 1.0745 1.4737 1.0746 1.4738 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 040040 华安纯债债券A 1.0746 1.4738 1.0738 1.4730 0.0008 0.07%
2024-01-08 040040 华安纯债债券A 1.0738 1.4730 1.0735 1.4727 0.0003 0.03%
2024-01-05 040040 华安纯债债券A 1.0735 1.4727 1.0731 1.4723 0.0004 0.04%
2024-01-04 040040 华安纯债债券A 1.0731 1.4723 1.0725 1.4717 0.0006 0.06%
2024-01-03 040040 华安纯债债券A 1.0725 1.4717 1.0726 1.4718 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 040040 华安纯债债券A 1.0726 1.4718 1.0724 1.4716 0.0002 0.02%
2023-12-29 040040 华安纯债债券A 1.0724 1.4716 1.0718 1.4710 0.0006 0.06%
2023-12-28 040040 华安纯债债券A 1.0718 1.4710 1.0712 1.4704 0.0006 0.06%
2023-12-27 040040 华安纯债债券A 1.0712 1.4704 1.0706 1.4698 0.0006 0.06%
2023-12-26 040040 华安纯债债券A 1.0706 1.4698 1.0703 1.4695 0.0003 0.03%
2023-12-25 040040 华安纯债债券A 1.0703 1.4695 1.0697 1.4689 0.0006 0.06%
2023-12-22 040040 华安纯债债券A 1.0697 1.4689 1.0693 1.4685 0.0004 0.04%
2023-12-21 040040 华安纯债债券A 1.0693 1.4685 1.0689 1.4681 0.0004 0.04%
2023-12-20 040040 华安纯债债券A 1.0689 1.4681 1.0685 1.4677 0.0004 0.04%
2023-12-19 040040 华安纯债债券A 1.0685 1.4677 1.0683 1.4675 0.0002 0.02%