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华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

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今天最新净值 1.0692 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5332
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.7636亿
最近资产：19.90亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏玉平郑如熙

近一季华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	040040	华安纯债债券A	1.0686	1.5326	1.0692	1.5332	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	040040	华安纯债债券A	1.0692	1.5332	1.0696	1.5336	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	040040	华安纯债债券A	1.0696	1.5336	1.0693	1.5333	0.0003	0.03%
2025-12-10	040040	华安纯债债券A	1.0693	1.5333	1.0691	1.5331	0.0002	0.02%
2025-12-09	040040	华安纯债债券A	1.0691	1.5331	1.0688	1.5328	0.0003	0.03%
2025-12-08	040040	华安纯债债券A	1.0688	1.5328	1.0688	1.5328	0.0000	0.00%
2025-12-05	040040	华安纯债债券A	1.0688	1.5328	1.0687	1.5327	0.0001	0.01%
2025-12-04	040040	华安纯债债券A	1.0687	1.5327	1.0696	1.5336	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	040040	华安纯债债券A	1.0696	1.5336	1.0701	1.5341	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	040040	华安纯债债券A	1.0701	1.5341	1.0705	1.5345	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	040040	华安纯债债券A	1.0705	1.5345	1.0703	1.5343	0.0002	0.02%
2025-11-28	040040	华安纯债债券A	1.0703	1.5343	1.0701	1.5341	0.0002	0.02%
2025-11-27	040040	华安纯债债券A	1.0701	1.5341	1.0703	1.5343	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	040040	华安纯债债券A	1.0703	1.5343	1.0708	1.5348	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	040040	华安纯债债券A	1.0708	1.5348	1.0711	1.5351	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	040040	华安纯债债券A	1.0711	1.5351	1.0709	1.5349	0.0002	0.02%
2025-11-21	040040	华安纯债债券A	1.0709	1.5349	1.0710	1.5350	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	040040	华安纯债债券A	1.0710	1.5350	1.0710	1.5350	0.0000	0.00%
2025-11-19	040040	华安纯债债券A	1.0710	1.5350	1.0711	1.5351	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	040040	华安纯债债券A	1.0711	1.5351	1.0710	1.5350	0.0001	0.01%
2025-11-17	040040	华安纯债债券A	1.0710	1.5350	1.0707	1.5347	0.0003	0.03%
2025-11-14	040040	华安纯债债券A	1.0707	1.5347	1.0707	1.5347	0.0000	0.00%
2025-11-13	040040	华安纯债债券A	1.0707	1.5347	1.0707	1.5347	0.0000	0.00%
2025-11-12	040040	华安纯债债券A	1.0707	1.5347	1.0705	1.5345	0.0002	0.02%
2025-11-11	040040	华安纯债债券A	1.0705	1.5345	1.0704	1.5344	0.0001	0.01%

2025-11-10	040040	华安纯债债券A	1.0704	1.5344	1.0701	1.5341	0.0003	0.03%
2025-11-07	040040	华安纯债债券A	1.0701	1.5341	1.0703	1.5343	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	040040	华安纯债债券A	1.0703	1.5343	1.0707	1.5347	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	040040	华安纯债债券A	1.0707	1.5347	1.0704	1.5344	0.0003	0.03%
2025-11-04	040040	华安纯债债券A	1.0704	1.5344	1.0703	1.5343	0.0001	0.01%
2025-11-03	040040	华安纯债债券A	1.0703	1.5343	1.0700	1.5340	0.0003	0.03%
2025-10-31	040040	华安纯债债券A	1.0700	1.5340	1.0692	1.5332	0.0008	0.07%
2025-10-30	040040	华安纯债债券A	1.0692	1.5332	1.0688	1.5328	0.0004	0.04%
2025-10-29	040040	华安纯债债券A	1.0688	1.5328	1.0687	1.5327	0.0001	0.01%
2025-10-28	040040	华安纯债债券A	1.0687	1.5327	1.0680	1.5320	0.0007	0.07%
2025-10-27	040040	华安纯债债券A	1.0680	1.5320	1.0676	1.5316	0.0004	0.04%
2025-10-24	040040	华安纯债债券A	1.0676	1.5316	1.0677	1.5317	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	040040	华安纯债债券A	1.0677	1.5317	1.0678	1.5318	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	040040	华安纯债债券A	1.0678	1.5318	1.0732	1.5317	0.0001	0.01%
2025-10-21	040040	华安纯债债券A	1.0732	1.5317	1.0728	1.5313	0.0004	0.04%
2025-10-20	040040	华安纯债债券A	1.0728	1.5313	1.0731	1.5316	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	040040	华安纯债债券A	1.0731	1.5316	1.0723	1.5308	0.0008	0.07%
2025-10-16	040040	华安纯债债券A	1.0723	1.5308	1.0719	1.5304	0.0004	0.04%
2025-10-15	040040	华安纯债债券A	1.0719	1.5304	1.0721	1.5306	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	040040	华安纯债债券A	1.0721	1.5306	1.0720	1.5305	0.0001	0.01%
2025-10-13	040040	华安纯债债券A	1.0720	1.5305	1.0717	1.5302	0.0003	0.03%
2025-10-10	040040	华安纯债债券A	1.0717	1.5302	1.0717	1.5302	0.0000	0.00%
2025-10-09	040040	华安纯债债券A	1.0717	1.5302	1.0714	1.5299	0.0003	0.03%
2025-09-30	040040	华安纯债债券A	1.0714	1.5299	1.0710	1.5295	0.0004	0.04%
2025-09-29	040040	华安纯债债券A	1.0710	1.5295	1.0712	1.5297	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	040040	华安纯债债券A	1.0712	1.5297	1.0711	1.5296	0.0001	0.01%
2025-09-25	040040	华安纯债债券A	1.0711	1.5296	1.0711	1.5296	0.0000	0.00%
2025-09-24	040040	华安纯债债券A	1.0711	1.5296	1.0717	1.5302	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	040040	华安纯债债券A	1.0717	1.5302	1.0724	1.5309	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	040040	华安纯债债券A	1.0724	1.5309	1.0722	1.5307	0.0002	0.02%
2025-09-19	040040	华安纯债债券A	1.0722	1.5307	1.0728	1.5313	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	040040	华安纯债债券A	1.0728	1.5313	1.0731	1.5316	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	040040	华安纯债债券A	1.0731	1.5316	1.0728	1.5313	0.0003	0.03%
2025-09-16	040040	华安纯债债券A	1.0728	1.5313	1.0727	1.5312	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%