| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0095元 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0154元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0077元 |
| 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0173元 |
| 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0115元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
| 华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |
| 华安中证医药联接A | 1.0800 | 0.47% |
| 华安事件驱动量化策略混合A | 1.5270 | 0.46% |
