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华安纯债债券A - 基金主页(代码:040040)

今天最新净值 1.0758 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4845
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.486亿份
  • 最近份额:43.9589亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑如熙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.01% 0.44% 1.67% 4.28% 7.07% 11.19% 57.59%
同类排名 758/3093 528/3177 1103/3140 733/3059 968/2721 950/2345 971/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 分红 每份派现金0.0095元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分红 每份派现金0.0060元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分红 每份派现金0.0120元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 分红 每份派现金0.0110元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.0154元
华安纯债债券A(040040)基金档案
基金代码 040040 基金简称 华安纯债A 基金全称 华安纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金类型
基金经理 苏玉平 郑如熙 基金托管人 农业银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 43.9589亿 成立份额 30.486亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%