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华安纯债债券A(华安纯债A) - 基金主页(代码:040040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0742 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5552
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.7636亿
最近资产：16.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.12%	0.13%	0.77%	2.32%	4.43%	9.34%	65.57%
同类排名	1275/2690	594/2729	1187/2720	506/2708	1520/2653	1230/2366	789/1905	-

华安纯债债券A(040040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0749	0.07%
2026-09-17	1.0742	0.02%
2026-09-16	1.0740	0.02%
2026-09-15	1.0738	0.02%
2026-09-14	1.0736	0.00%
2026-09-11	1.0736	-0.02%

华安纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0170元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0055元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0090元
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	分红	每份派现金0.0083元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0120元

华安纯债债券A(040040)基金档案

基金代码	040040	基金简称	华安纯债债券A	基金全称	华安纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑如熙	基金托管人	农业银行	基金公司	华安基金
最近资产	16.37亿元	最近份额	31.7636亿	成立份额	30.486亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%