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华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

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今天最新净值 1.0686 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5326
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.7636亿
最近资产：34.13亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏玉平郑如熙

近一月华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	040040	华安纯债债券A	1.0692	1.5332	1.0686	1.5326	0.0006	0.06%
2025-12-16	040040	华安纯债债券A	1.0686	1.5326	1.0686	1.5326	0.0000	0.00%
2025-12-15	040040	华安纯债债券A	1.0686	1.5326	1.0692	1.5332	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	040040	华安纯债债券A	1.0692	1.5332	1.0696	1.5336	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	040040	华安纯债债券A	1.0696	1.5336	1.0693	1.5333	0.0003	0.03%
2025-12-10	040040	华安纯债债券A	1.0693	1.5333	1.0691	1.5331	0.0002	0.02%
2025-12-09	040040	华安纯债债券A	1.0691	1.5331	1.0688	1.5328	0.0003	0.03%
2025-12-08	040040	华安纯债债券A	1.0688	1.5328	1.0688	1.5328	0.0000	0.00%
2025-12-05	040040	华安纯债债券A	1.0688	1.5328	1.0687	1.5327	0.0001	0.01%
2025-12-04	040040	华安纯债债券A	1.0687	1.5327	1.0696	1.5336	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	040040	华安纯债债券A	1.0696	1.5336	1.0701	1.5341	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	040040	华安纯债债券A	1.0701	1.5341	1.0705	1.5345	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	040040	华安纯债债券A	1.0705	1.5345	1.0703	1.5343	0.0002	0.02%
2025-11-28	040040	华安纯债债券A	1.0703	1.5343	1.0701	1.5341	0.0002	0.02%
2025-11-27	040040	华安纯债债券A	1.0701	1.5341	1.0703	1.5343	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	040040	华安纯债债券A	1.0703	1.5343	1.0708	1.5348	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	040040	华安纯债债券A	1.0708	1.5348	1.0711	1.5351	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	040040	华安纯债债券A	1.0711	1.5351	1.0709	1.5349	0.0002	0.02%
2025-11-21	040040	华安纯债债券A	1.0709	1.5349	1.0710	1.5350	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	040040	华安纯债债券A	1.0710	1.5350	1.0710	1.5350	0.0000	0.00%
2025-11-19	040040	华安纯债债券A	1.0710	1.5350	1.0711	1.5351	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	040040	华安纯债债券A	1.0711	1.5351	1.0710	1.5350	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.44%
华安科技动力混合A	8.0900	3.71%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.70%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.70%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.36%
创业50	1.7651	3.35%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.15%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%