西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.1011
0.0005 0.05%
2026-02-10
- 累计净值：1.3431
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.8730亿
- 最近资产：43.66亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1013 |
1.3433 |
1.1011 |
1.3431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1011 |
1.3431 |
1.1006 |
1.3426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1006 |
1.3426 |
1.1003 |
1.3423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1003 |
1.3423 |
1.1002 |
1.3422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1002 |
1.3422 |
1.1002 |
1.3422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1002 |
1.3422 |
1.1002 |
1.3422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1002 |
1.3422 |
1.1000 |
1.3420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1000 |
1.3420 |
1.0999 |
1.3419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0999 |
1.3419 |
1.0999 |
1.3419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0999 |
1.3419 |
1.0996 |
1.3416 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-01-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0996 |
1.3416 |
1.0995 |
1.3415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0995 |
1.3415 |
1.0992 |
1.3412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0992 |
1.3412 |
1.0989 |
1.3409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0989 |
1.3409 |
1.0987 |
1.3407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0987 |
1.3407 |
1.0983 |
1.3403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0983 |
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1.0980 |
1.3400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0980 |
1.3400 |
1.0977 |
1.3397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0977 |
1.3397 |
1.0973 |
1.3393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0973 |
1.3393 |
1.0972 |
1.3392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0972 |
1.3392 |
1.0970 |
1.3390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0970 |
1.3390 |
1.0969 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0969 |
1.3389 |
1.0967 |
1.3387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0967 |
1.3387 |
1.0966 |
1.3386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0966 |
1.3386 |
1.0963 |
1.3383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0963 |
1.3383 |
1.0965 |
1.3385 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-01-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0965 |
1.3385 |
1.0968 |
1.3388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0968 |
1.3388 |
1.0967 |
1.3387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0967 |
1.3387 |
1.0965 |
1.3385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0965 |
1.3385 |
1.0966 |
1.3386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0966 |
1.3386 |
1.0969 |
1.3389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0969 |
1.3389 |
1.0968 |
1.3388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0968 |
1.3388 |
1.0969 |
1.3389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0969 |
1.3389 |
1.0968 |
1.3388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0968 |
1.3388 |
1.0966 |
1.3386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0966 |
1.3386 |
1.0963 |
1.3383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0963 |
1.3383 |
1.0959 |
1.3379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0959 |
1.3379 |
1.0958 |
1.3378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0958 |
1.3378 |
1.0956 |
1.3376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0956 |
1.3376 |
1.0955 |
1.3375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0955 |
1.3375 |
1.0957 |
1.3377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0957 |
1.3377 |
1.0957 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0957 |
1.3377 |
1.0954 |
1.3374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0954 |
1.3374 |
1.0953 |
1.3373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0953 |
1.3373 |
1.0951 |
1.3371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0951 |
1.3371 |
1.0952 |
1.3372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0952 |
1.3372 |
1.0953 |
1.3373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0953 |
1.3373 |
1.0961 |
1.3381 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0961 |
1.3381 |
1.0963 |
1.3383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0963 |
1.3383 |
1.0964 |
1.3384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0964 |
1.3384 |
1.0962 |
1.3382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0962 |
1.3382 |
1.0960 |
1.3380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0960 |
1.3380 |
1.0965 |
1.3385 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0965 |
1.3385 |
1.0972 |
1.3392 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0972 |
1.3392 |
1.0974 |
1.3394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0974 |
1.3394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0975 |
1.3395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0975 |
1.3395 |
1.0974 |
1.3394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0974 |
1.3394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0973 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0973 |
1.3393 |
1.0970 |
1.3390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0970 |
1.3390 |
1.0969 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0969 |
1.3389 |
1.0969 |
1.3389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0969 |
1.3389 |
1.0966 |
1.3386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0966 |
1.3386 |
1.0964 |
1.3384 |
0.0002 |
0.02% |
