西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.0938
0.0004 0.0400%
2025-06-20
- 累计净值：1.3358
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.8730亿
- 最近资产：19.54亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0938 |
1.3358 |
1.0934 |
1.3354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0934 |
1.3354 |
1.0930 |
1.3350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0930 |
1.3350 |
1.0927 |
1.3347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0927 |
1.3347 |
1.0923 |
1.3343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0923 |
1.3343 |
1.0920 |
1.3340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0920 |
1.3340 |
1.0918 |
1.3338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0918 |
1.3338 |
1.0917 |
1.3337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0917 |
1.3337 |
1.0914 |
1.3334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0914 |
1.3334 |
1.0911 |
1.3331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0911 |
1.3331 |
1.0906 |
1.3326 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-06-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0906 |
1.3326 |
1.0902 |
1.3322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0902 |
1.3322 |
1.0900 |
1.3320 |
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0.02% |
| 2025-06-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0900 |
1.3320 |
1.0899 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0899 |
1.3319 |
1.0897 |
1.3317 |
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0.02% |
| 2025-05-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0897 |
1.3317 |
1.0892 |
1.3312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0892 |
1.3312 |
1.0898 |
1.3318 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0898 |
1.3318 |
1.0898 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0898 |
1.3318 |
1.0898 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0898 |
1.3318 |
1.0894 |
1.3314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0894 |
1.3314 |
1.0892 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0892 |
1.3312 |
1.0889 |
1.3309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0889 |
1.3309 |
1.0887 |
1.3307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0887 |
1.3307 |
1.0884 |
1.3304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0884 |
1.3304 |
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1.3299 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.3299 |
1.0882 |
1.3302 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0882 |
1.3302 |
1.0879 |
1.3299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0879 |
1.3299 |
1.0878 |
1.3298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0878 |
1.3298 |
1.0873 |
1.3293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0873 |
1.3293 |
1.0879 |
1.3299 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0879 |
1.3299 |
1.0873 |
1.3293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0873 |
1.3293 |
1.0866 |
1.3286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0866 |
1.3286 |
1.0866 |
1.3286 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0866 |
1.3286 |
1.0861 |
1.3281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0861 |
1.3281 |
1.0857 |
1.3277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0857 |
1.3277 |
1.0850 |
1.3270 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0850 |
1.3270 |
1.0847 |
1.3267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0847 |
1.3267 |
1.0847 |
1.3267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0847 |
1.3267 |
1.0849 |
1.3269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0849 |
1.3269 |
1.0853 |
1.3273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0853 |
1.3273 |
1.0852 |
1.3272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0852 |
1.3272 |
1.0854 |
1.3274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0854 |
1.3274 |
1.0854 |
1.3274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0854 |
1.3274 |
1.0856 |
1.3276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0856 |
1.3276 |
1.0855 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0855 |
1.3275 |
1.0855 |
1.3275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0855 |
1.3275 |
1.0854 |
1.3274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0854 |
1.3274 |
1.0853 |
1.3273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0853 |
1.3273 |
1.0855 |
1.3275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0855 |
1.3275 |
1.0855 |
1.3275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0855 |
1.3275 |
1.0861 |
1.3281 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0861 |
1.3281 |
1.0838 |
1.3258 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0838 |
1.3258 |
1.0823 |
1.3243 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0823 |
1.3243 |
1.0819 |
1.3239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0819 |
1.3239 |
1.0816 |
1.3236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0816 |
1.3236 |
1.0813 |
1.3233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0813 |
1.3233 |
1.0810 |
1.3230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0810 |
1.3230 |
1.0806 |
1.3226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0806 |
1.3226 |
1.0801 |
1.3221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0801 |
1.3221 |
1.0794 |
1.3214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0794 |
1.3214 |
1.0788 |
1.3208 |
0.0006 |
0.06% |
