西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)

今天最新净值 1.1211 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3631
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.8730亿
最近资产：17.05亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近一季西部利得汇盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	675161	西部利得汇盈债券A	1.1213	1.3633	1.1211	1.3631	0.0002	0.02%
2026-09-14	675161	西部利得汇盈债券A	1.1211	1.3631	1.1209	1.3629	0.0002	0.02%
2026-09-11	675161	西部利得汇盈债券A	1.1209	1.3629	1.1209	1.3629	0.0000	0.00%
2026-09-10	675161	西部利得汇盈债券A	1.1209	1.3629	1.1209	1.3629	0.0000	0.00%
2026-09-09	675161	西部利得汇盈债券A	1.1209	1.3629	1.1208	1.3628	0.0001	0.01%
2026-09-08	675161	西部利得汇盈债券A	1.1208	1.3628	1.1207	1.3627	0.0001	0.01%
2026-09-07	675161	西部利得汇盈债券A	1.1207	1.3627	1.1204	1.3624	0.0003	0.03%
2026-09-04	675161	西部利得汇盈债券A	1.1204	1.3624	1.1203	1.3623	0.0001	0.01%
2026-09-03	675161	西部利得汇盈债券A	1.1203	1.3623	1.1199	1.3619	0.0004	0.04%
2026-09-02	675161	西部利得汇盈债券A	1.1199	1.3619	1.1200	1.3620	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	675161	西部利得汇盈债券A	1.1200	1.3620	1.1196	1.3616	0.0004	0.04%
2026-08-31	675161	西部利得汇盈债券A	1.1196	1.3616	1.1195	1.3615	0.0001	0.01%
2026-08-28	675161	西部利得汇盈债券A	1.1195	1.3615	1.1195	1.3615	0.0000	0.00%
2026-08-27	675161	西部利得汇盈债券A	1.1195	1.3615	1.1199	1.3619	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	675161	西部利得汇盈债券A	1.1199	1.3619	1.1199	1.3619	0.0000	0.00%
2026-08-25	675161	西部利得汇盈债券A	1.1199	1.3619	1.1199	1.3619	0.0000	0.00%
2026-08-24	675161	西部利得汇盈债券A	1.1199	1.3619	1.1196	1.3616	0.0003	0.03%
2026-08-21	675161	西部利得汇盈债券A	1.1196	1.3616	1.1198	1.3618	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	675161	西部利得汇盈债券A	1.1198	1.3618	1.1199	1.3619	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	675161	西部利得汇盈债券A	1.1199	1.3619	1.1201	1.3621	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	675161	西部利得汇盈债券A	1.1201	1.3621	1.1195	1.3615	0.0006	0.05%
2026-08-17	675161	西部利得汇盈债券A	1.1195	1.3615	1.1192	1.3612	0.0003	0.03%
2026-08-14	675161	西部利得汇盈债券A	1.1192	1.3612	1.1190	1.3610	0.0002	0.02%
2026-08-13	675161	西部利得汇盈债券A	1.1190	1.3610	1.1187	1.3607	0.0003	0.03%
2026-08-12	675161	西部利得汇盈债券A	1.1187	1.3607	1.1186	1.3606	0.0001	0.01%

2026-08-11	675161	西部利得汇盈债券A	1.1186	1.3606	1.1187	1.3607	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	675161	西部利得汇盈债券A	1.1187	1.3607	1.1183	1.3603	0.0004	0.04%
2026-08-07	675161	西部利得汇盈债券A	1.1183	1.3603	1.1180	1.3600	0.0003	0.03%
2026-08-06	675161	西部利得汇盈债券A	1.1180	1.3600	1.1179	1.3599	0.0001	0.01%
2026-08-05	675161	西部利得汇盈债券A	1.1179	1.3599	1.1178	1.3598	0.0001	0.01%
2026-08-04	675161	西部利得汇盈债券A	1.1178	1.3598	1.1177	1.3597	0.0001	0.01%
2026-08-03	675161	西部利得汇盈债券A	1.1177	1.3597	1.1175	1.3595	0.0002	0.02%
2026-07-31	675161	西部利得汇盈债券A	1.1175	1.3595	1.1173	1.3593	0.0002	0.02%
2026-07-30	675161	西部利得汇盈债券A	1.1173	1.3593	1.1170	1.3590	0.0003	0.03%
2026-07-29	675161	西部利得汇盈债券A	1.1170	1.3590	1.1170	1.3590	0.0000	0.00%
2026-07-28	675161	西部利得汇盈债券A	1.1170	1.3590	1.1172	1.3592	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	675161	西部利得汇盈债券A	1.1172	1.3592	1.1170	1.3590	0.0002	0.02%
2026-07-24	675161	西部利得汇盈债券A	1.1170	1.3590	1.1169	1.3589	0.0001	0.01%
2026-07-23	675161	西部利得汇盈债券A	1.1169	1.3589	1.1168	1.3588	0.0001	0.01%
2026-07-22	675161	西部利得汇盈债券A	1.1168	1.3588	1.1165	1.3585	0.0003	0.03%
2026-07-21	675161	西部利得汇盈债券A	1.1165	1.3585	1.1164	1.3584	0.0001	0.01%
2026-07-20	675161	西部利得汇盈债券A	1.1164	1.3584	1.1164	1.3584	0.0000	0.00%
2026-07-17	675161	西部利得汇盈债券A	1.1164	1.3584	1.1163	1.3583	0.0001	0.01%
2026-07-16	675161	西部利得汇盈债券A	1.1163	1.3583	1.1162	1.3582	0.0001	0.01%
2026-07-15	675161	西部利得汇盈债券A	1.1162	1.3582	1.1161	1.3581	0.0001	0.01%
2026-07-14	675161	西部利得汇盈债券A	1.1161	1.3581	1.1161	1.3581	0.0000	0.00%
2026-07-13	675161	西部利得汇盈债券A	1.1161	1.3581	1.1160	1.3580	0.0001	0.01%
2026-07-10	675161	西部利得汇盈债券A	1.1160	1.3580	1.1159	1.3579	0.0001	0.01%
2026-07-09	675161	西部利得汇盈债券A	1.1159	1.3579	1.1158	1.3578	0.0001	0.01%
2026-07-08	675161	西部利得汇盈债券A	1.1158	1.3578	1.1157	1.3577	0.0001	0.01%
2026-07-07	675161	西部利得汇盈债券A	1.1157	1.3577	1.1155	1.3575	0.0002	0.02%
2026-07-06	675161	西部利得汇盈债券A	1.1155	1.3575	1.1151	1.3571	0.0004	0.04%
2026-07-03	675161	西部利得汇盈债券A	1.1151	1.3571	1.1151	1.3571	0.0000	0.00%
2026-07-02	675161	西部利得汇盈债券A	1.1151	1.3571	1.1150	1.3570	0.0001	0.01%
2026-07-01	675161	西部利得汇盈债券A	1.1150	1.3570	1.1155	1.3575	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	675161	西部利得汇盈债券A	1.1155	1.3575	1.1156	1.3576	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	675161	西部利得汇盈债券A	1.1156	1.3576	1.1152	1.3572	0.0004	0.04%
2026-06-26	675161	西部利得汇盈债券A	1.1152	1.3572	1.1151	1.3571	0.0001	0.01%
2026-06-25	675161	西部利得汇盈债券A	1.1151	1.3571	1.1147	1.3567	0.0004	0.04%
2026-06-24	675161	西部利得汇盈债券A	1.1147	1.3567	1.1146	1.3566	0.0001	0.01%
2026-06-23	675161	西部利得汇盈债券A	1.1146	1.3566	1.1148	1.3568	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	675161	西部利得汇盈债券A	1.1148	1.3568	1.1148	1.3568	0.0000	0.00%
2026-06-18	675161	西部利得汇盈债券A	1.1148	1.3568	1.1145	1.3565	0.0003	0.03%
2026-06-17	675161	西部利得汇盈债券A	1.1145	1.3565	1.1141	1.3561	0.0004	0.04%
2026-06-16	675161	西部利得汇盈债券A	1.1141	1.3561	1.1136	1.3556	0.0005	0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%