西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.2509
-0.0011 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2909
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4257亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
今年以来,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2509 |
1.2909 |
1.2520 |
1.2920 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2520 |
1.2920 |
1.2521 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2521 |
1.2921 |
1.2531 |
1.2931 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2531 |
1.2931 |
1.2524 |
1.2924 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2524 |
1.2924 |
1.2515 |
1.2915 |
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0.07% |
| 2024-04-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2515 |
1.2915 |
1.2508 |
1.2908 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2508 |
1.2908 |
1.2501 |
1.2901 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2501 |
1.2901 |
1.2496 |
1.2896 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2496 |
1.2896 |
1.2493 |
1.2893 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2493 |
1.2893 |
1.2488 |
1.2888 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2488 |
1.2888 |
1.2479 |
1.2879 |
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0.07% |
| 2024-04-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2479 |
1.2879 |
1.2474 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2474 |
1.2874 |
1.2472 |
1.2872 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.2872 |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.2865 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2458 |
1.2858 |
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| 2024-04-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.2852 |
1.2449 |
1.2849 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2449 |
1.2849 |
1.2450 |
1.2850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2450 |
1.2850 |
1.2446 |
1.2846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2446 |
1.2846 |
1.2444 |
1.2844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2444 |
1.2844 |
1.2441 |
1.2841 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
1.2841 |
1.2442 |
1.2842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2442 |
1.2842 |
1.2443 |
1.2843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2443 |
1.2843 |
1.2443 |
1.2843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2443 |
1.2843 |
1.2441 |
1.2841 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
1.2841 |
1.2441 |
1.2841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
1.2841 |
1.2438 |
1.2838 |
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| 2024-03-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2438 |
1.2838 |
1.2428 |
1.2828 |
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| 2024-03-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2428 |
1.2828 |
1.2425 |
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| 2024-03-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2425 |
1.2825 |
1.2428 |
1.2828 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2428 |
1.2828 |
1.2432 |
1.2832 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2432 |
1.2832 |
1.2439 |
1.2839 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2439 |
1.2839 |
1.2439 |
1.2839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2439 |
1.2839 |
1.2438 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2438 |
1.2838 |
1.2435 |
1.2835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2435 |
1.2835 |
1.2426 |
1.2826 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2426 |
1.2826 |
1.2424 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2424 |
1.2824 |
1.2418 |
1.2818 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2418 |
1.2818 |
1.2424 |
1.2824 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2424 |
1.2824 |
1.2417 |
1.2817 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2417 |
1.2817 |
1.2413 |
1.2813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2413 |
1.2813 |
1.2407 |
1.2807 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2407 |
1.2807 |
1.2399 |
1.2799 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2399 |
1.2799 |
1.2393 |
1.2793 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2393 |
1.2793 |
1.2388 |
1.2788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2388 |
1.2788 |
1.2384 |
1.2784 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2384 |
1.2784 |
1.2379 |
1.2779 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2379 |
1.2779 |
1.2368 |
1.2768 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2368 |
1.2768 |
1.2368 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2368 |
1.2768 |
1.2364 |
1.2764 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2364 |
1.2764 |
1.2371 |
1.2771 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2371 |
1.2771 |
1.2361 |
1.2761 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2361 |
1.2761 |
1.2359 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2359 |
1.2759 |
1.2357 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2357 |
1.2757 |
1.2348 |
1.2748 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2348 |
1.2748 |
1.2336 |
1.2736 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2336 |
1.2736 |
1.2331 |
1.2731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2331 |
1.2731 |
1.2328 |
1.2728 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2328 |
1.2728 |
1.2325 |
1.2725 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2325 |
1.2725 |
1.2322 |
1.2722 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2322 |
1.2722 |
1.2320 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2320 |
1.2720 |
1.2310 |
1.2710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2310 |
1.2710 |
1.2303 |
1.2703 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2303 |
1.2703 |
1.2300 |
1.2700 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2300 |
1.2700 |
1.2294 |
1.2694 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2294 |
1.2694 |
1.2292 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2292 |
1.2692 |
1.2288 |
1.2688 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2288 |
1.2688 |
1.2286 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2286 |
1.2686 |
1.2284 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2284 |
1.2684 |
1.2282 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2282 |
1.2682 |
1.2273 |
1.2673 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2273 |
1.2673 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2266 |
1.2666 |
1.2259 |
1.2659 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2259 |
1.2659 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2255 |
1.2655 |
1.2256 |
1.2656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2256 |
1.2656 |
1.2253 |
1.2653 |
0.0003 |
0.02% |
