金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得汇盈债券A - 基金主页(代码:675161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0955 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3375
成立日期：2018-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.8730亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：唐煜易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.05%	-0.11%	0.45%	1.80%	7.00%	12.12%	35.42%
同类排名	763/3241	2323/3518	2210/3513	1231/3484	787/3200	729/2673	389/2296	-

西部利得汇盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0570元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.1100元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	分红	每份派现金0.0400元

西部利得汇盈债券A基金动态

西部利得汇盈债券A 基会 | 天弘基金祭出新混基陈钢刘洋“搭伙”管理陈钢最高任职回报仅2.9%

自2020年10月28日，姚秋开始管理新华安康多元收益一年持有A。截至11月13日，姚秋现手上管理的基金共7只，包括新华聚利债券A、混合、新华鑫回报等。
标签：投资债券证券投资证券管理混合混合型关联基金：创金合信优选回报灵活配置混合东方红睿玺三年持有混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 天弘季季兴三个月定开债券发起A 天弘聚新三个月定开A 天弘睿新三个月定开A 天弘鑫利三年定开天弘裕利灵活配置混合A

西部利得汇盈债券A(675161)基金档案

基金代码	675161	基金简称	西部利得汇盈债券A	基金全称
发行日期	2018-03-08~2018-03-20	成立日期	2018-03-26	基金类型
基金经理	唐煜易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	37.8730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
西部利得合赢债券A	1.0819	0.03%
西部利得合享A	1.0482	0.02%
西部利得合赢债券C	1.0883	0.02%
西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0143	0.02%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0105	0.02%
西部利得沣享债券A	1.0354	0.02%
西部利得聚利6个月定开债券A	1.1432	0.01%