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西部利得汇盈债券A - 基金主页(代码:675161)

今天最新净值 1.2428 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2828
  • 成立日期:2018-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4257亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:唐煜 易圣倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% -0.09% 0.49% 1.86% 5.36% 8.68% 14.81% 29.15%
同类排名 394/3093 1346/3177 833/3140 442/3059 279/2721 275/2345 182/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 分红 每份派现金0.0400元
西部利得汇盈债券A基金动态
西部利得汇盈债券A(675161)基金档案
基金代码 675161 基金简称 西部利得汇盈债券A 基金全称
发行日期 2018-03-08~2018-03-20 成立日期 2018-03-26 基金类型
基金经理 唐煜 易圣倩 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 6.4257亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率