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西部利得汇盈债券A - 基金主页(代码:675161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1211 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3631
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.8730亿
最近资产：17.05亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.04%	0.17%	0.70%	2.78%	5.07%	10.24%	36.51%
同类排名	789/2497	225/2529	427/2524	859/2511	717/2463	620/2177	401/1726	-

西部利得汇盈债券A(675161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1213	0.02%
2026-09-14	1.1211	0.02%
2026-09-11	1.1209	0.00%
2026-09-10	1.1209	0.00%
2026-09-09	1.1209	0.01%
2026-09-08	1.1208	0.01%

西部利得汇盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0570元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.1100元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	分红	每份派现金0.0400元

西部利得汇盈债券A基金动态

西部利得汇盈债券A 基会 | 天弘基金祭出新混基陈钢刘洋“搭伙”管理陈钢最高任职回报仅2.9%

自2020年10月28日，姚秋开始管理新华安康多元收益一年持有A。截至11月13日，姚秋现手上管理的基金共7只，包括新华聚利债券A、混合、新华鑫回报等。
标签：投资债券证券投资证券管理混合混合型关联基金：创金合信优选回报灵活配置混合东方红睿玺三年持有混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 天弘季季兴三个月定开债券发起A 天弘聚新三个月定开A 天弘睿新三个月定开A 天弘鑫利三年定开天弘裕利灵活配置混合A

西部利得汇盈债券A(675161)基金档案

基金代码	675161	基金简称	西部利得汇盈债券A	基金全称
发行日期	2018-03-08~2018-03-20	成立日期	2018-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	17.05亿元	最近份额	37.8730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%