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西部利得汇盈债券A(675161)基金分红送配

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今天最新净值 1.1217 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.8730亿
最近资产：17.05亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0350元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0570元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.1100元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	每份派现金0.0400元

基金动态

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%