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西部利得汇盈债券A(675161)基金分红送配

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今天最新净值 1.0956 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3376
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.8730亿
最近资产：22.13亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：唐煜易圣倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0350元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0570元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.1100元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	每份派现金0.0400元

基金动态

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利	2.1650	0.91%
西部利得央企优选股票A	1.0504	0.86%
西部利得央企优选股票C	1.0456	0.86%
西部利得量化价值一年持有期混合	1.1207	0.66%
西部利得量化成长混合A	2.5231	0.62%
西部利得港股通新机遇混合A	0.7610	0.52%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9807	0.47%
西部利得专精特新量化选股混合C	0.9803	0.47%