西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.0955
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.3375
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.8730亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0956 |
1.3376 |
1.0955 |
1.3375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0955 |
1.3375 |
1.0957 |
1.3377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0957 |
1.3377 |
1.0957 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0957 |
1.3377 |
1.0954 |
1.3374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0954 |
1.3374 |
1.0953 |
1.3373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0953 |
1.3373 |
1.0951 |
1.3371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0951 |
1.3371 |
1.0952 |
1.3372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0952 |
1.3372 |
1.0953 |
1.3373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0953 |
1.3373 |
1.0961 |
1.3381 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0961 |
1.3381 |
1.0963 |
1.3383 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0963 |
1.3383 |
1.0964 |
1.3384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0964 |
1.3384 |
1.0962 |
1.3382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0962 |
1.3382 |
1.0960 |
1.3380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0960 |
1.3380 |
1.0965 |
1.3385 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0965 |
1.3385 |
1.0972 |
1.3392 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0972 |
1.3392 |
1.0974 |
1.3394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0974 |
1.3394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0975 |
1.3395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0975 |
1.3395 |
1.0974 |
1.3394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0974 |
1.3394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0974 |
1.3394 |
1.0973 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0973 |
1.3393 |
1.0970 |
1.3390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0970 |
1.3390 |
1.0969 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0969 |
1.3389 |
1.0969 |
1.3389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0969 |
1.3389 |
1.0966 |
1.3386 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0966 |
1.3386 |
1.0964 |
1.3384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0964 |
1.3384 |
1.0963 |
1.3383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0963 |
1.3383 |
1.0965 |
1.3385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0965 |
1.3385 |
1.0968 |
1.3388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0968 |
1.3388 |
1.0965 |
1.3385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0965 |
1.3385 |
1.0963 |
1.3383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0963 |
1.3383 |
1.0959 |
1.3379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0959 |
1.3379 |
1.0952 |
1.3372 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0952 |
1.3372 |
1.0946 |
1.3366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0946 |
1.3366 |
1.0943 |
1.3363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0943 |
1.3363 |
1.0934 |
1.3354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0934 |
1.3354 |
1.0930 |
1.3350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0930 |
1.3350 |
1.0928 |
1.3348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0928 |
1.3348 |
1.0925 |
1.3345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0925 |
1.3345 |
1.0921 |
1.3341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0921 |
1.3341 |
1.0918 |
1.3338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0918 |
1.3338 |
1.0917 |
1.3337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0917 |
1.3337 |
1.0910 |
1.3330 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0910 |
1.3330 |
1.0906 |
1.3326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0906 |
1.3326 |
1.0907 |
1.3327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0907 |
1.3327 |
1.0906 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0906 |
1.3326 |
1.0899 |
1.3319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0899 |
1.3319 |
1.0898 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0898 |
1.3318 |
1.0889 |
1.3309 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0889 |
1.3309 |
1.0888 |
1.3308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0888 |
1.3308 |
1.0887 |
1.3307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0887 |
1.3307 |
1.0887 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0887 |
1.3307 |
1.0894 |
1.3314 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0894 |
1.3314 |
1.0905 |
1.3325 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0905 |
1.3325 |
1.0911 |
1.3331 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0911 |
1.3331 |
1.0911 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0911 |
1.3331 |
1.0914 |
1.3334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0914 |
1.3334 |
1.0916 |
1.3336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0916 |
1.3336 |
1.0914 |
1.3334 |
0.0002 |
0.02% |
