西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.2509
-0.0011 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2909
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4257亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一月,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2509 |
1.2909 |
1.2520 |
1.2920 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2520 |
1.2920 |
1.2521 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2521 |
1.2921 |
1.2531 |
1.2931 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2531 |
1.2931 |
1.2524 |
1.2924 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2524 |
1.2924 |
1.2515 |
1.2915 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2515 |
1.2915 |
1.2508 |
1.2908 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2508 |
1.2908 |
1.2501 |
1.2901 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2501 |
1.2901 |
1.2496 |
1.2896 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2496 |
1.2896 |
1.2493 |
1.2893 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2493 |
1.2893 |
1.2488 |
1.2888 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2488 |
1.2888 |
1.2479 |
1.2879 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2479 |
1.2879 |
1.2474 |
1.2874 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2474 |
1.2874 |
1.2472 |
1.2872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2472 |
1.2872 |
1.2465 |
1.2865 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2465 |
1.2865 |
1.2458 |
1.2858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2458 |
1.2858 |
1.2452 |
1.2852 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2452 |
1.2852 |
1.2449 |
1.2849 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2449 |
1.2849 |
1.2450 |
1.2850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2450 |
1.2850 |
1.2446 |
1.2846 |
0.0004 |
0.03% |
