西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.2509
-0.0011 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.2909
- 成立日期:2018-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4257亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:唐煜 易圣倩
近一年,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率5.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2509 |
1.2909 |
1.2520 |
1.2920 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-04-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2520 |
1.2920 |
1.2521 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2521 |
1.2921 |
1.2531 |
1.2931 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2531 |
1.2931 |
1.2524 |
1.2924 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2524 |
1.2924 |
1.2515 |
1.2915 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2515 |
1.2915 |
1.2508 |
1.2908 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2508 |
1.2908 |
1.2501 |
1.2901 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2501 |
1.2901 |
1.2496 |
1.2896 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2496 |
1.2896 |
1.2493 |
1.2893 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2493 |
1.2893 |
1.2488 |
1.2888 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2488 |
1.2888 |
1.2479 |
1.2879 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2479 |
1.2879 |
1.2474 |
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0.04% |
2024-04-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2474 |
1.2874 |
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1.2872 |
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0.02% |
2024-04-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.2872 |
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0.06% |
2024-04-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2465 |
1.2865 |
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2024-04-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2458 |
1.2858 |
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1.2852 |
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2024-04-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.2852 |
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1.2849 |
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0.02% |
2024-04-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2449 |
1.2849 |
1.2450 |
1.2850 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2450 |
1.2850 |
1.2446 |
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0.03% |
2024-03-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2446 |
1.2846 |
1.2444 |
1.2844 |
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0.02% |
2024-03-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2444 |
1.2844 |
1.2441 |
1.2841 |
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0.02% |
2024-03-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
1.2841 |
1.2442 |
1.2842 |
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-0.01% |
2024-03-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2442 |
1.2842 |
1.2443 |
1.2843 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2443 |
1.2843 |
1.2443 |
1.2843 |
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0.00% |
2024-03-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2443 |
1.2843 |
1.2441 |
1.2841 |
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0.02% |
|
2024-03-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
1.2841 |
1.2441 |
1.2841 |
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0.00% |
2024-03-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2441 |
1.2841 |
1.2438 |
1.2838 |
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0.02% |
2024-03-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2438 |
1.2838 |
1.2428 |
1.2828 |
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2024-03-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2428 |
1.2828 |
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2024-03-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2425 |
1.2825 |
1.2428 |
1.2828 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.2828 |
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-0.03% |
2024-03-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2432 |
1.2832 |
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-0.06% |
2024-03-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2439 |
1.2839 |
1.2439 |
1.2839 |
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0.00% |
2024-03-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2439 |
1.2839 |
1.2438 |
1.2838 |
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0.01% |
2024-03-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2438 |
1.2838 |
1.2435 |
1.2835 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2435 |
1.2835 |
1.2426 |
1.2826 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2426 |
1.2826 |
1.2424 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2424 |
1.2824 |
1.2418 |
1.2818 |
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0.05% |
2024-03-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2418 |
1.2818 |
1.2424 |
1.2824 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2424 |
1.2824 |
1.2417 |
1.2817 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2417 |
1.2817 |
1.2413 |
1.2813 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2413 |
1.2813 |
1.2407 |
1.2807 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2407 |
1.2807 |
1.2399 |
1.2799 |
0.0008 |
0.06% |
2024-02-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2399 |
1.2799 |
1.2393 |
1.2793 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2393 |
1.2793 |
1.2388 |
1.2788 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2388 |
1.2788 |
1.2384 |
1.2784 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2384 |
1.2784 |
1.2379 |
1.2779 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2379 |
1.2779 |
1.2368 |
1.2768 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2368 |
1.2768 |
1.2368 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2368 |
1.2768 |
1.2364 |
1.2764 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2364 |
1.2764 |
1.2371 |
1.2771 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2371 |
1.2771 |
1.2361 |
1.2761 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2361 |
1.2761 |
1.2359 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2359 |
1.2759 |
1.2357 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2357 |
1.2757 |
1.2348 |
1.2748 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2348 |
1.2748 |
1.2336 |
1.2736 |
0.0012 |
0.10% |
2024-01-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2336 |
1.2736 |
1.2331 |
1.2731 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2331 |
1.2731 |
1.2328 |
1.2728 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2328 |
1.2728 |
1.2325 |
1.2725 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2325 |
1.2725 |
1.2322 |
1.2722 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2322 |
1.2722 |
1.2320 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2320 |
1.2720 |
1.2310 |
1.2710 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2310 |
1.2710 |
1.2303 |
1.2703 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2303 |
1.2703 |
1.2300 |
1.2700 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2300 |
1.2700 |
1.2294 |
1.2694 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2294 |
1.2694 |
1.2292 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2292 |
1.2692 |
1.2288 |
1.2688 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2288 |
1.2688 |
1.2286 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2286 |
1.2686 |
1.2284 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2284 |
1.2684 |
1.2282 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2282 |
1.2682 |
1.2273 |
1.2673 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2273 |
1.2673 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2266 |
1.2666 |
1.2259 |
1.2659 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2259 |
1.2659 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2255 |
1.2655 |
1.2256 |
1.2656 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2256 |
1.2656 |
1.2253 |
1.2653 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2253 |
1.2653 |
1.2244 |
1.2644 |
0.0009 |
0.07% |
2023-12-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2244 |
1.2644 |
1.2238 |
1.2638 |
0.0006 |
0.05% |
2023-12-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2238 |
1.2638 |
1.2233 |
1.2633 |
0.0005 |
0.04% |
2023-12-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2233 |
1.2633 |
1.2230 |
1.2630 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2230 |
1.2630 |
1.2223 |
1.2623 |
0.0007 |
0.06% |
2023-12-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2223 |
1.2623 |
1.2218 |
1.2618 |
0.0005 |
0.04% |
2023-12-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2218 |
1.2618 |
1.2212 |
1.2612 |
0.0006 |
0.05% |
2023-12-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2212 |
1.2612 |
1.2210 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2210 |
1.2610 |
1.2208 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2208 |
1.2608 |
1.2201 |
1.2601 |
0.0007 |
0.06% |
2023-12-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2201 |
1.2601 |
1.2193 |
1.2593 |
0.0008 |
0.07% |
2023-12-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2193 |
1.2593 |
1.2189 |
1.2589 |
0.0004 |
0.03% |
2023-12-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2189 |
1.2589 |
1.2182 |
1.2582 |
0.0007 |
0.06% |
2023-12-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2182 |
1.2582 |
1.2181 |
1.2581 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2181 |
1.2581 |
1.2175 |
1.2575 |
0.0006 |
0.05% |
2023-12-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2175 |
1.2575 |
1.2172 |
1.2572 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2172 |
1.2572 |
1.2171 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
1.2571 |
1.2171 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
1.2571 |
1.2171 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
1.2571 |
1.2171 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2171 |
1.2571 |
1.2169 |
1.2569 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2169 |
1.2569 |
1.2167 |
1.2567 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2167 |
1.2567 |
1.2165 |
1.2565 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2165 |
1.2565 |
1.2160 |
1.2560 |
0.0005 |
0.04% |
2023-11-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2160 |
1.2560 |
1.2160 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2160 |
1.2560 |
1.2158 |
1.2558 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2158 |
1.2558 |
1.2162 |
1.2562 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-11-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2162 |
1.2562 |
1.2165 |
1.2565 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-11-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2166 |
1.2566 |
1.2164 |
1.2564 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2164 |
1.2564 |
1.2159 |
1.2559 |
0.0005 |
0.04% |
2023-11-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2159 |
1.2559 |
1.2156 |
1.2556 |
0.0003 |
0.02% |
2023-11-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2156 |
1.2556 |
1.2154 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2154 |
1.2554 |
1.2154 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2154 |
1.2554 |
1.2148 |
1.2548 |
0.0006 |
0.05% |
2023-11-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2148 |
1.2548 |
1.2145 |
1.2545 |
0.0003 |
0.02% |
2023-11-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2145 |
1.2545 |
1.2143 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2143 |
1.2543 |
1.2141 |
1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2141 |
1.2541 |
1.2141 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2141 |
1.2541 |
1.2137 |
1.2537 |
0.0004 |
0.03% |
2023-11-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2137 |
1.2537 |
1.2135 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2135 |
1.2535 |
1.2128 |
1.2528 |
0.0007 |
0.06% |
2023-11-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2128 |
1.2528 |
1.2127 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2127 |
1.2527 |
1.2123 |
1.2523 |
0.0004 |
0.03% |
2023-10-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2123 |
1.2523 |
1.2118 |
1.2518 |
0.0005 |
0.04% |
2023-10-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2118 |
1.2518 |
1.2117 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2117 |
1.2517 |
1.2114 |
1.2514 |
0.0003 |
0.02% |
2023-10-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2114 |
1.2514 |
1.2110 |
1.2510 |
0.0004 |
0.03% |
2023-10-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2110 |
1.2510 |
1.2113 |
1.2513 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-10-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
1.2513 |
1.2109 |
1.2509 |
0.0004 |
0.03% |
2023-10-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2109 |
1.2509 |
1.2108 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2108 |
1.2508 |
1.2115 |
1.2515 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-10-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2115 |
1.2515 |
1.2116 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-10-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2116 |
1.2516 |
1.2118 |
1.2518 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-10-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2118 |
1.2518 |
1.2115 |
1.2515 |
0.0003 |
0.02% |
2023-10-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2115 |
1.2515 |
1.2113 |
1.2513 |
0.0002 |
0.02% |
2023-10-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
1.2513 |
1.2113 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
1.2513 |
1.2118 |
1.2518 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-10-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2118 |
1.2518 |
1.2122 |
1.2522 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-10-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2122 |
1.2522 |
1.2108 |
1.2508 |
0.0014 |
0.12% |
2023-09-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2108 |
1.2508 |
1.2100 |
1.2500 |
0.0008 |
0.07% |
2023-09-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2100 |
1.2500 |
1.2099 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2099 |
1.2499 |
1.2101 |
1.2501 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2101 |
1.2501 |
1.2103 |
1.2503 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2103 |
1.2503 |
1.2102 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2102 |
1.2502 |
1.2096 |
1.2496 |
0.0006 |
0.05% |
2023-09-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2096 |
1.2496 |
1.2096 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2096 |
1.2496 |
1.2095 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2095 |
1.2495 |
1.2098 |
1.2498 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-09-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2098 |
1.2498 |
1.2098 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2098 |
1.2498 |
1.2099 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-09-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2099 |
1.2499 |
1.2089 |
1.2489 |
0.0010 |
0.08% |
2023-09-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2089 |
1.2489 |
1.2086 |
1.2486 |
0.0003 |
0.02% |
2023-09-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2086 |
1.2486 |
1.2088 |
1.2488 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2088 |
1.2488 |
1.2087 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2087 |
1.2487 |
1.2095 |
1.2495 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-09-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2095 |
1.2495 |
1.2102 |
1.2502 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-09-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2102 |
1.2502 |
1.2101 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2101 |
1.2501 |
1.2107 |
1.2507 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-09-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2107 |
1.2507 |
1.2112 |
1.2512 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-08-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2112 |
1.2512 |
1.2108 |
1.2508 |
0.0004 |
0.03% |
2023-08-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2108 |
1.2508 |
1.2106 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2106 |
1.2506 |
1.2110 |
1.2510 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-08-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2110 |
1.2510 |
1.2111 |
1.2511 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2111 |
1.2511 |
1.2114 |
1.2514 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-08-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2114 |
1.2514 |
1.2113 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2113 |
1.2513 |
1.2105 |
1.2505 |
0.0008 |
0.07% |
2023-08-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2105 |
1.2505 |
1.2106 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2106 |
1.2506 |
1.2099 |
1.2499 |
0.0007 |
0.06% |
2023-08-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2099 |
1.2499 |
1.2097 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2097 |
1.2497 |
1.2097 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2097 |
1.2497 |
1.2094 |
1.2494 |
0.0003 |
0.02% |
2023-08-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2094 |
1.2494 |
1.2085 |
1.2485 |
0.0009 |
0.07% |
2023-08-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2077 |
1.2477 |
0.0008 |
0.07% |
2023-08-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2077 |
1.2477 |
1.2073 |
1.2473 |
0.0004 |
0.03% |
2023-08-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2073 |
1.2473 |
1.2072 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2072 |
1.2472 |
1.2069 |
1.2469 |
0.0003 |
0.02% |
2023-08-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2069 |
1.2469 |
1.2066 |
1.2466 |
0.0003 |
0.02% |
2023-08-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2066 |
1.2466 |
1.2061 |
1.2461 |
0.0005 |
0.04% |
2023-08-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2061 |
1.2461 |
1.2058 |
1.2458 |
0.0003 |
0.02% |
2023-08-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2058 |
1.2458 |
1.2054 |
1.2454 |
0.0004 |
0.03% |
2023-08-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2054 |
1.2454 |
1.2050 |
1.2450 |
0.0004 |
0.03% |
2023-08-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2050 |
1.2450 |
1.2047 |
1.2447 |
0.0003 |
0.02% |
2023-07-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2047 |
1.2447 |
1.2049 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2049 |
1.2449 |
1.2052 |
1.2452 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-07-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2052 |
1.2452 |
1.2047 |
1.2447 |
0.0005 |
0.04% |
2023-07-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2047 |
1.2447 |
1.2045 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2045 |
1.2445 |
1.2059 |
1.2459 |
-0.0014 |
-0.12% |
2023-07-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2059 |
1.2459 |
1.2055 |
1.2455 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2055 |
1.2455 |
1.2049 |
1.2449 |
0.0006 |
0.05% |
2023-07-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2049 |
1.2449 |
1.2047 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2047 |
1.2447 |
1.2045 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2045 |
1.2445 |
1.2040 |
1.2440 |
0.0005 |
0.04% |
2023-07-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2040 |
1.2440 |
1.2033 |
1.2433 |
0.0007 |
0.06% |
2023-07-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2033 |
1.2433 |
1.2033 |
1.2433 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2033 |
1.2433 |
1.2032 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2032 |
1.2432 |
1.2033 |
1.2433 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2033 |
1.2433 |
1.2028 |
1.2428 |
0.0005 |
0.04% |
2023-07-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2028 |
1.2428 |
1.2024 |
1.2424 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2024 |
1.2424 |
1.2020 |
1.2420 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2020 |
1.2420 |
1.2017 |
1.2417 |
0.0003 |
0.02% |
2023-07-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2017 |
1.2417 |
1.2013 |
1.2413 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2013 |
1.2413 |
1.2010 |
1.2410 |
0.0003 |
0.02% |
2023-07-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2010 |
1.2410 |
1.2007 |
1.2407 |
0.0003 |
0.02% |
2023-06-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2007 |
1.2407 |
1.1999 |
1.2399 |
0.0008 |
0.07% |
2023-06-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1999 |
1.2399 |
1.1996 |
1.2396 |
0.0003 |
0.03% |
2023-06-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1996 |
1.2396 |
1.1993 |
1.2393 |
0.0003 |
0.03% |
2023-06-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1993 |
1.2393 |
1.1996 |
1.2396 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-06-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1996 |
1.2396 |
1.1989 |
1.2389 |
0.0007 |
0.06% |
2023-06-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1989 |
1.2389 |
1.1983 |
1.2383 |
0.0006 |
0.05% |
2023-06-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1983 |
1.2383 |
1.1982 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1982 |
1.2382 |
1.1988 |
1.2388 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-06-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1988 |
1.2388 |
1.1993 |
1.2393 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-06-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1993 |
1.2393 |
1.2000 |
1.2400 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-06-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.2000 |
1.2400 |
1.1997 |
1.2397 |
0.0003 |
0.03% |
2023-06-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1997 |
1.2397 |
1.1989 |
1.2389 |
0.0008 |
0.07% |
2023-06-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1989 |
1.2389 |
1.1984 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04% |
2023-06-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1984 |
1.2384 |
1.1979 |
1.2379 |
0.0005 |
0.04% |
2023-06-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1979 |
1.2379 |
1.1978 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1978 |
1.2378 |
1.1973 |
1.2373 |
0.0005 |
0.04% |
2023-06-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1973 |
1.2373 |
1.1969 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
2023-06-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1969 |
1.2369 |
1.1965 |
1.2365 |
0.0004 |
0.03% |
2023-06-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1965 |
1.2365 |
1.1969 |
1.2369 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-06-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1969 |
1.2369 |
1.1964 |
1.2364 |
0.0005 |
0.04% |
2023-05-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1964 |
1.2364 |
1.1962 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1962 |
1.2362 |
1.1958 |
1.2358 |
0.0004 |
0.03% |
2023-05-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1958 |
1.2358 |
1.1954 |
1.2354 |
0.0004 |
0.03% |
2023-05-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1954 |
1.2354 |
1.1954 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1954 |
1.2354 |
1.1959 |
1.2359 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-05-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1959 |
1.2359 |
1.1959 |
1.2359 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1959 |
1.2359 |
1.1951 |
1.2351 |
0.0008 |
0.07% |
2023-05-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1951 |
1.2351 |
1.1943 |
1.2343 |
0.0008 |
0.07% |
2023-05-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1943 |
1.2343 |
1.1938 |
1.2338 |
0.0005 |
0.04% |
2023-05-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1938 |
1.2338 |
1.1937 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1937 |
1.2337 |
1.1936 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1936 |
1.2336 |
1.1936 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1936 |
1.2336 |
1.1937 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1937 |
1.2337 |
1.1939 |
1.2339 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-05-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1939 |
1.2339 |
1.1931 |
1.2331 |
0.0008 |
0.07% |
2023-05-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1931 |
1.2331 |
1.1925 |
1.2325 |
0.0006 |
0.05% |
2023-05-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1925 |
1.2325 |
1.1920 |
1.2320 |
0.0005 |
0.04% |
2023-05-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1920 |
1.2320 |
1.1918 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1918 |
1.2318 |
1.1909 |
1.2309 |
0.0009 |
0.08% |
2023-05-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1909 |
1.2309 |
1.1898 |
1.2298 |
0.0011 |
0.09% |