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西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)

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今天最新净值 1.1211 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3631
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.8730亿
  • 最近资产：17.05亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
近一年西部利得汇盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1213 1.3633 1.1211 1.3631 0.0002 0.02%
2026-09-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1211 1.3631 1.1209 1.3629 0.0002 0.02%
2026-09-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1209 1.3629 1.1209 1.3629 0.0000 0.00%
2026-09-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1209 1.3629 1.1209 1.3629 0.0000 0.00%
2026-09-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1209 1.3629 1.1208 1.3628 0.0001 0.01%
2026-09-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1208 1.3628 1.1207 1.3627 0.0001 0.01%
2026-09-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1207 1.3627 1.1204 1.3624 0.0003 0.03%
2026-09-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1204 1.3624 1.1203 1.3623 0.0001 0.01%
2026-09-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1203 1.3623 1.1199 1.3619 0.0004 0.04%
2026-09-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1200 1.3620 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1200 1.3620 1.1196 1.3616 0.0004 0.04%
2026-08-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.1196 1.3616 1.1195 1.3615 0.0001 0.01%
2026-08-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1195 1.3615 1.1195 1.3615 0.0000 0.00%
2026-08-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1195 1.3615 1.1199 1.3619 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1199 1.3619 0.0000 0.00%
2026-08-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1199 1.3619 0.0000 0.00%
2026-08-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1196 1.3616 0.0003 0.03%
2026-08-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1196 1.3616 1.1198 1.3618 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1198 1.3618 1.1199 1.3619 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.1199 1.3619 1.1201 1.3621 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1201 1.3621 1.1195 1.3615 0.0006 0.05%
2026-08-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1195 1.3615 1.1192 1.3612 0.0003 0.03%
2026-08-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1192 1.3612 1.1190 1.3610 0.0002 0.02%
2026-08-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1190 1.3610 1.1187 1.3607 0.0003 0.03%
2026-08-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1187 1.3607 1.1186 1.3606 0.0001 0.01%
2026-08-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1186 1.3606 1.1187 1.3607 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1187 1.3607 1.1183 1.3603 0.0004 0.04%
2026-08-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1183 1.3603 1.1180 1.3600 0.0003 0.03%
2026-08-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.1180 1.3600 1.1179 1.3599 0.0001 0.01%
2026-08-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.1179 1.3599 1.1178 1.3598 0.0001 0.01%
2026-08-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1178 1.3598 1.1177 1.3597 0.0001 0.01%
2026-08-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1177 1.3597 1.1175 1.3595 0.0002 0.02%
2026-07-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.1175 1.3595 1.1173 1.3593 0.0002 0.02%
2026-07-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1173 1.3593 1.1170 1.3590 0.0003 0.03%
2026-07-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1170 1.3590 1.1170 1.3590 0.0000 0.00%
2026-07-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1170 1.3590 1.1172 1.3592 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1172 1.3592 1.1170 1.3590 0.0002 0.02%
2026-07-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1170 1.3590 1.1169 1.3589 0.0001 0.01%
2026-07-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1169 1.3589 1.1168 1.3588 0.0001 0.01%
2026-07-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1168 1.3588 1.1165 1.3585 0.0003 0.03%
2026-07-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1165 1.3585 1.1164 1.3584 0.0001 0.01%
2026-07-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1164 1.3584 1.1164 1.3584 0.0000 0.00%
2026-07-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1164 1.3584 1.1163 1.3583 0.0001 0.01%
2026-07-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1163 1.3583 1.1162 1.3582 0.0001 0.01%
2026-07-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1162 1.3582 1.1161 1.3581 0.0001 0.01%
2026-07-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1161 1.3581 1.1161 1.3581 0.0000 0.00%
2026-07-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1161 1.3581 1.1160 1.3580 0.0001 0.01%
2026-07-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1160 1.3580 1.1159 1.3579 0.0001 0.01%
2026-07-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1159 1.3579 1.1158 1.3578 0.0001 0.01%
2026-07-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1158 1.3578 1.1157 1.3577 0.0001 0.01%
2026-07-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1157 1.3577 1.1155 1.3575 0.0002 0.02%
2026-07-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.1155 1.3575 1.1151 1.3571 0.0004 0.04%
2026-07-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1151 1.3571 1.1151 1.3571 0.0000 0.00%
2026-07-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1151 1.3571 1.1150 1.3570 0.0001 0.01%
2026-07-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1150 1.3570 1.1155 1.3575 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1155 1.3575 1.1156 1.3576 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1156 1.3576 1.1152 1.3572 0.0004 0.04%
2026-06-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1152 1.3572 1.1151 1.3571 0.0001 0.01%
2026-06-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1151 1.3571 1.1147 1.3567 0.0004 0.04%
2026-06-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1147 1.3567 1.1146 1.3566 0.0001 0.01%
2026-06-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1146 1.3566 1.1148 1.3568 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1148 1.3568 0.0000 0.00%
2026-06-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1145 1.3565 0.0003 0.03%
2026-06-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1145 1.3565 1.1141 1.3561 0.0004 0.04%
2026-06-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1141 1.3561 1.1136 1.3556 0.0005 0.04%
2026-06-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1136 1.3556 1.1133 1.3553 0.0003 0.03%
2026-06-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1133 1.3553 1.1132 1.3552 0.0001 0.01%
2026-06-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1132 1.3552 1.1137 1.3557 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1137 1.3557 1.1141 1.3561 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1141 1.3561 1.1145 1.3565 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1145 1.3565 1.1147 1.3567 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.1147 1.3567 1.1150 1.3570 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1150 1.3570 1.1148 1.3568 0.0002 0.02%
2026-06-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1149 1.3569 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1149 1.3569 1.1148 1.3568 0.0001 0.01%
2026-06-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1148 1.3568 1.1143 1.3563 0.0005 0.04%
2026-05-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1143 1.3563 1.1140 1.3560 0.0003 0.03%
2026-05-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1140 1.3560 1.1138 1.3558 0.0002 0.02%
2026-05-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1138 1.3558 1.1133 1.3553 0.0005 0.04%
2026-05-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1133 1.3553 1.1129 1.3549 0.0004 0.04%
2026-05-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1129 1.3549 1.1125 1.3545 0.0004 0.04%
2026-05-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1125 1.3545 1.1125 1.3545 0.0000 0.00%
2026-05-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1125 1.3545 1.1124 1.3544 0.0001 0.01%
2026-05-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1124 1.3544 1.1123 1.3543 0.0001 0.01%
2026-05-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.1123 1.3543 1.1118 1.3538 0.0005 0.04%
2026-05-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1118 1.3538 1.1114 1.3534 0.0004 0.04%
2026-05-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1114 1.3534 1.1114 1.3534 0.0000 0.00%
2026-05-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1114 1.3534 1.1114 1.3534 0.0000 0.00%
2026-05-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1114 1.3534 1.1111 1.3531 0.0003 0.03%
2026-05-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1111 1.3531 1.1108 1.3528 0.0003 0.03%
2026-05-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1108 1.3528 1.1105 1.3525 0.0003 0.03%
2026-05-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1105 1.3525 1.1104 1.3524 0.0001 0.01%
2026-04-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1105 1.3525 1.1106 1.3526 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.1106 1.3526 1.1103 1.3523 0.0003 0.03%
2026-04-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.1103 1.3523 1.1100 1.3520 0.0003 0.03%
2026-04-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1100 1.3520 1.1103 1.3523 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1103 1.3523 1.1106 1.3526 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1106 1.3526 1.1110 1.3530 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.1110 1.3530 1.1105 1.3525 0.0005 0.05%
2026-04-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.1105 1.3525 1.1101 1.3521 0.0004 0.04%
2026-04-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1101 1.3521 1.1099 1.3519 0.0002 0.02%
2026-04-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1099 1.3519 1.1095 1.3515 0.0004 0.04%
2026-04-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1095 1.3515 1.1094 1.3514 0.0001 0.01%
2026-04-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.1094 1.3514 1.1093 1.3513 0.0001 0.01%
2026-04-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.1093 1.3513 1.1089 1.3509 0.0004 0.04%
2026-04-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1089 1.3509 1.1085 1.3505 0.0004 0.04%
2026-04-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1085 1.3505 1.1083 1.3503 0.0002 0.02%
2026-04-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1083 1.3503 1.1082 1.3502 0.0001 0.01%
2026-04-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.1082 1.3502 1.1079 1.3499 0.0003 0.03%
2026-04-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.1079 1.3499 1.1074 1.3494 0.0005 0.05%
2026-04-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1074 1.3494 1.1069 1.3489 0.0005 0.05%
2026-04-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1069 1.3489 1.1068 1.3488 0.0001 0.01%
2026-04-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.1068 1.3488 1.1068 1.3488 0.0000 0.00%
2026-03-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.1068 1.3488 1.1066 1.3486 0.0002 0.02%
2026-03-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1066 1.3486 1.1061 1.3481 0.0005 0.05%
2026-03-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1061 1.3481 1.1059 1.3479 0.0002 0.02%
2026-03-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1059 1.3479 1.1056 1.3476 0.0003 0.03%
2026-03-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1056 1.3476 1.1054 1.3474 0.0002 0.02%
2026-03-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1054 1.3474 1.1052 1.3472 0.0002 0.02%
2026-03-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.1052 1.3472 1.1052 1.3472 0.0000 0.00%
2026-03-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.1052 1.3472 1.1051 1.3471 0.0001 0.01%
2026-03-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.1051 1.3471 1.1048 1.3468 0.0003 0.03%
2026-03-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.1048 1.3468 1.1045 1.3465 0.0003 0.03%
2026-03-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.1045 1.3465 1.1043 1.3463 0.0002 0.02%
2026-03-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.1043 1.3463 1.1043 1.3463 0.0000 0.00%
2026-03-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1043 1.3463 1.1041 1.3461 0.0002 0.02%
2026-03-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1041 1.3461 1.1040 1.3460 0.0001 0.01%
2026-03-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1040 1.3460 1.1039 1.3459 0.0001 0.01%
2026-03-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1039 1.3459 1.1038 1.3458 0.0001 0.01%
2026-03-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1038 1.3458 1.1040 1.3460 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.1040 1.3460 1.1038 1.3458 0.0002 0.02%
2026-03-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.1038 1.3458 1.1036 1.3456 0.0002 0.02%
2026-03-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1036 1.3456 1.1033 1.3453 0.0003 0.03%
2026-03-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1033 1.3453 1.1032 1.3452 0.0001 0.01%
2026-03-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1032 1.3452 1.1026 1.3446 0.0006 0.05%
2026-02-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.1026 1.3446 1.1025 1.3445 0.0001 0.01%
2026-02-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.1025 1.3445 1.1028 1.3448 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.1028 1.3448 1.1029 1.3449 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.1029 1.3449 1.1021 1.3441 0.0008 0.07%
2026-02-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.1021 1.3441 1.1019 1.3439 0.0002 0.02%
2026-02-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.1019 1.3439 1.1016 1.3436 0.0003 0.03%
2026-02-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.1016 1.3436 1.1013 1.3433 0.0003 0.03%
2026-02-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.1013 1.3433 1.1011 1.3431 0.0002 0.02%
2026-02-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.1011 1.3431 1.1006 1.3426 0.0005 0.05%
2026-02-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.1006 1.3426 1.1003 1.3423 0.0003 0.03%
2026-02-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.1003 1.3423 1.1002 1.3422 0.0001 0.01%
2026-02-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.1002 1.3422 1.1002 1.3422 0.0000 0.00%
2026-02-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.1002 1.3422 1.1002 1.3422 0.0000 0.00%
2026-02-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.1002 1.3422 1.1000 1.3420 0.0002 0.02%
2026-01-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.1000 1.3420 1.0999 1.3419 0.0001 0.01%
2026-01-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.0999 1.3419 1.0999 1.3419 0.0000 0.00%
2026-01-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.0999 1.3419 1.0996 1.3416 0.0003 0.03%
2026-01-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.0996 1.3416 1.0995 1.3415 0.0001 0.01%
2026-01-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.0995 1.3415 1.0992 1.3412 0.0003 0.03%
2026-01-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.0992 1.3412 1.0989 1.3409 0.0003 0.03%
2026-01-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.0989 1.3409 1.0987 1.3407 0.0002 0.02%
2026-01-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.0987 1.3407 1.0983 1.3403 0.0004 0.04%
2026-01-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.0983 1.3403 1.0980 1.3400 0.0003 0.03%
2026-01-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.0980 1.3400 1.0977 1.3397 0.0003 0.03%
2026-01-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.0977 1.3397 1.0973 1.3393 0.0004 0.04%
2026-01-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.0973 1.3393 1.0972 1.3392 0.0001 0.01%
2026-01-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.0972 1.3392 1.0970 1.3390 0.0002 0.02%
2026-01-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.0970 1.3390 1.0969 1.3389 0.0001 0.01%
2026-01-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.0969 1.3389 1.0967 1.3387 0.0002 0.02%
2026-01-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.0967 1.3387 1.0966 1.3386 0.0001 0.01%
2026-01-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.0966 1.3386 1.0963 1.3383 0.0003 0.03%
2026-01-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.0963 1.3383 1.0965 1.3385 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.0965 1.3385 1.0968 1.3388 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.0968 1.3388 1.0967 1.3387 0.0001 0.01%
2025-12-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.0967 1.3387 1.0965 1.3385 0.0002 0.02%
2025-12-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.0965 1.3385 1.0966 1.3386 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.0966 1.3386 1.0969 1.3389 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.0969 1.3389 1.0968 1.3388 0.0001 0.01%
2025-12-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.0968 1.3388 1.0969 1.3389 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.0969 1.3389 1.0968 1.3388 0.0001 0.01%
2025-12-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.0968 1.3388 1.0966 1.3386 0.0002 0.02%
2025-12-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.0966 1.3386 1.0963 1.3383 0.0003 0.03%
2025-12-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.0963 1.3383 1.0959 1.3379 0.0004 0.04%
2025-12-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.0959 1.3379 1.0958 1.3378 0.0001 0.01%
2025-12-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.0958 1.3378 1.0956 1.3376 0.0002 0.02%
2025-12-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.0956 1.3376 1.0955 1.3375 0.0001 0.01%
2025-12-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.0955 1.3375 1.0957 1.3377 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.0957 1.3377 1.0957 1.3377 0.0000 0.00%
2025-12-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.0957 1.3377 1.0954 1.3374 0.0003 0.03%
2025-12-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.0954 1.3374 1.0953 1.3373 0.0001 0.01%
2025-12-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.0953 1.3373 1.0951 1.3371 0.0002 0.02%
2025-12-08 675161 西部利得汇盈债券A 1.0951 1.3371 1.0952 1.3372 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.0952 1.3372 1.0953 1.3373 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.0953 1.3373 1.0961 1.3381 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.0961 1.3381 1.0963 1.3383 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 675161 西部利得汇盈债券A 1.0963 1.3383 1.0964 1.3384 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 675161 西部利得汇盈债券A 1.0964 1.3384 1.0962 1.3382 0.0002 0.02%
2025-11-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.0962 1.3382 1.0960 1.3380 0.0002 0.02%
2025-11-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.0960 1.3380 1.0965 1.3385 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.0965 1.3385 1.0972 1.3392 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.0972 1.3392 1.0974 1.3394 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.0974 1.3394 1.0974 1.3394 0.0000 0.00%
2025-11-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.0974 1.3394 1.0975 1.3395 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.0975 1.3395 1.0974 1.3394 0.0001 0.01%
2025-11-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.0974 1.3394 1.0974 1.3394 0.0000 0.00%
2025-11-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.0974 1.3394 1.0973 1.3393 0.0001 0.01%
2025-11-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.0973 1.3393 1.0970 1.3390 0.0003 0.03%
2025-11-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.0970 1.3390 1.0969 1.3389 0.0001 0.01%
2025-11-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.0969 1.3389 1.0969 1.3389 0.0000 0.00%
2025-11-12 675161 西部利得汇盈债券A 1.0969 1.3389 1.0966 1.3386 0.0003 0.03%
2025-11-11 675161 西部利得汇盈债券A 1.0966 1.3386 1.0964 1.3384 0.0002 0.02%
2025-11-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.0964 1.3384 1.0963 1.3383 0.0001 0.01%
2025-11-07 675161 西部利得汇盈债券A 1.0963 1.3383 1.0965 1.3385 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 675161 西部利得汇盈债券A 1.0965 1.3385 1.0968 1.3388 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 675161 西部利得汇盈债券A 1.0968 1.3388 1.0965 1.3385 0.0003 0.03%
2025-11-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.0965 1.3385 1.0963 1.3383 0.0002 0.02%
2025-11-03 675161 西部利得汇盈债券A 1.0963 1.3383 1.0959 1.3379 0.0004 0.04%
2025-10-31 675161 西部利得汇盈债券A 1.0959 1.3379 1.0952 1.3372 0.0007 0.06%
2025-10-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.0952 1.3372 1.0946 1.3366 0.0006 0.05%
2025-10-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.0946 1.3366 1.0943 1.3363 0.0003 0.03%
2025-10-28 675161 西部利得汇盈债券A 1.0943 1.3363 1.0934 1.3354 0.0009 0.08%
2025-10-27 675161 西部利得汇盈债券A 1.0934 1.3354 1.0930 1.3350 0.0004 0.04%
2025-10-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.0930 1.3350 1.0928 1.3348 0.0002 0.02%
2025-10-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.0928 1.3348 1.0925 1.3345 0.0003 0.03%
2025-10-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.0925 1.3345 1.0921 1.3341 0.0004 0.04%
2025-10-21 675161 西部利得汇盈债券A 1.0921 1.3341 1.0918 1.3338 0.0003 0.03%
2025-10-20 675161 西部利得汇盈债券A 1.0918 1.3338 1.0917 1.3337 0.0001 0.01%
2025-10-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.0917 1.3337 1.0910 1.3330 0.0007 0.06%
2025-10-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.0910 1.3330 1.0906 1.3326 0.0004 0.04%
2025-10-15 675161 西部利得汇盈债券A 1.0906 1.3326 1.0907 1.3327 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.0907 1.3327 1.0906 1.3326 0.0001 0.01%
2025-10-13 675161 西部利得汇盈债券A 1.0906 1.3326 1.0899 1.3319 0.0007 0.06%
2025-10-10 675161 西部利得汇盈债券A 1.0899 1.3319 1.0898 1.3318 0.0001 0.01%
2025-10-09 675161 西部利得汇盈债券A 1.0898 1.3318 1.0889 1.3309 0.0009 0.08%
2025-09-30 675161 西部利得汇盈债券A 1.0889 1.3309 1.0888 1.3308 0.0001 0.01%
2025-09-29 675161 西部利得汇盈债券A 1.0888 1.3308 1.0887 1.3307 0.0001 0.01%
2025-09-26 675161 西部利得汇盈债券A 1.0887 1.3307 1.0887 1.3307 0.0000 0.00%
2025-09-25 675161 西部利得汇盈债券A 1.0887 1.3307 1.0894 1.3314 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 675161 西部利得汇盈债券A 1.0894 1.3314 1.0905 1.3325 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 675161 西部利得汇盈债券A 1.0905 1.3325 1.0911 1.3331 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 675161 西部利得汇盈债券A 1.0911 1.3331 1.0911 1.3331 0.0000 0.00%
2025-09-19 675161 西部利得汇盈债券A 1.0911 1.3331 1.0914 1.3334 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 675161 西部利得汇盈债券A 1.0914 1.3334 1.0916 1.3336 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.0916 1.3336 1.0914 1.3334 0.0002 0.02%
2025-09-16 675161 西部利得汇盈债券A 1.0914 1.3334 1.0912 1.3332 0.0002 0.02%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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