西部利得汇盈债券C基金净值查询(675163)
今天最新净值
1.2299
0.0003 0.0200%
2024-04-15
- 累计净值：1.2748
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4822亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得汇盈债券C(675163)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2363 |
1.2812 |
1.2357 |
1.2806 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2357 |
1.2806 |
1.2349 |
1.2798 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2349 |
1.2798 |
1.2343 |
1.2792 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2343 |
1.2792 |
1.2341 |
1.2790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2341 |
1.2790 |
1.2335 |
1.2784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2335 |
1.2784 |
1.2328 |
1.2777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2328 |
1.2777 |
1.2322 |
1.2771 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2322 |
1.2771 |
1.2319 |
1.2768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2319 |
1.2768 |
1.2320 |
1.2769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2320 |
1.2769 |
1.2316 |
1.2765 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-28 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2316 |
1.2765 |
1.2315 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2315 |
1.2764 |
1.2311 |
1.2760 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2311 |
1.2760 |
1.2312 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2312 |
1.2761 |
1.2313 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2313 |
1.2762 |
1.2313 |
1.2762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2313 |
1.2762 |
1.2311 |
1.2760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2311 |
1.2760 |
1.2311 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2311 |
1.2760 |
1.2308 |
1.2757 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2308 |
1.2757 |
1.2299 |
1.2748 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2299 |
1.2748 |
1.2296 |
1.2745 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2296 |
1.2745 |
1.2299 |
1.2748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2299 |
1.2748 |
1.2303 |
1.2752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2303 |
1.2752 |
1.2310 |
1.2759 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2310 |
1.2759 |
1.2310 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2310 |
1.2759 |
1.2309 |
1.2758 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-07 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2309 |
1.2758 |
1.2307 |
1.2756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2307 |
1.2756 |
1.2297 |
1.2746 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2297 |
1.2746 |
1.2295 |
1.2744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2295 |
1.2744 |
1.2290 |
1.2739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2290 |
1.2739 |
1.2296 |
1.2745 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2296 |
1.2745 |
1.2289 |
1.2738 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2289 |
1.2738 |
1.2285 |
1.2734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2285 |
1.2734 |
1.2279 |
1.2728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2279 |
1.2728 |
1.2271 |
1.2720 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2271 |
1.2720 |
1.2265 |
1.2714 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2265 |
1.2714 |
1.2260 |
1.2709 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2260 |
1.2709 |
1.2256 |
1.2705 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2256 |
1.2705 |
1.2251 |
1.2700 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2251 |
1.2700 |
1.2243 |
1.2692 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2243 |
1.2692 |
1.2243 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2243 |
1.2692 |
1.2238 |
1.2687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2238 |
1.2687 |
1.2246 |
1.2695 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2246 |
1.2695 |
1.2236 |
1.2685 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2236 |
1.2685 |
1.2234 |
1.2683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2234 |
1.2683 |
1.2232 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2232 |
1.2681 |
1.2223 |
1.2672 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2223 |
1.2672 |
1.2211 |
1.2660 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2211 |
1.2660 |
1.2206 |
1.2655 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2206 |
1.2655 |
1.2204 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2204 |
1.2653 |
1.2201 |
1.2650 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2201 |
1.2650 |
1.2198 |
1.2647 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2198 |
1.2647 |
1.2196 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2196 |
1.2645 |
1.2186 |
1.2635 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2186 |
1.2635 |
1.2179 |
1.2628 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2179 |
1.2628 |
1.2176 |
1.2625 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2176 |
1.2625 |
1.2170 |
1.2619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.2170 |
1.2619 |
1.2169 |
1.2618 |
0.0001 |
0.01% |
