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西部利得汇盈债券C - 基金主页(代码:675163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0800 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3269
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3352亿
最近资产：43.66亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：唐煜易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.02%	-0.14%	0.35%	1.45%	6.59%	11.85%	34.29%
同类排名	736/2952	1246/3212	1863/3216	1264/3187	768/2915	753/2410	397/2048	-

西部利得汇盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0570元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.1100元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-13	分红	每份派现金0.0369元
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	分红	每份派现金0.0080元

西部利得汇盈债券C(675163)基金档案

基金代码	675163	基金简称	西部利得汇盈债券C	基金全称
发行日期	2018-03-08~2018-03-20	成立日期	2018-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐煜易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	43.66亿	最近份额	38.3352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	4.09%
西部利得碳中和混合发起A	0.8422	4.05%
西部利得碳中和混合发起C	0.8276	4.05%
西部利得绿色能源混合A	1.1469	3.98%
西部利得绿色能源混合C	1.1329	3.97%
创业大盘ETF	0.6665	3.89%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.81%
西部利得新盈混合A	2.2730	3.74%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%