易方达安和中短债A(易方达安和中短债债券A) - 基金主页(代码:110051)

今天最新净值 1.0527 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1427
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：87.0093亿
最近资产：93.96亿元
基金公司：
基金经理：石大怿梁莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.03%	0.06%	0.34%	1.60%	4.89%	8.70%	14.48%
同类排名	437/924	390/971	261/958	540/954	356/921	356/820	256/692	-

易方达安和中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	分红	每份派现金0.0100元

易方达安和中短债A基金动态

易方达安和中短债A 超200只基金官宣！

截至10月18日，节后基金分红总金额已超40亿元。 Wind数据显示，国庆节后至今，已有超200只基金宣布分红，分红规模已达41.2亿元。不过，中国证券投资基金业协会提醒投资者，基金分红对总资产不会产生影响，不能作为基金好坏的评价标准，只能作为一只基金是否盈利的参考，决定基金投资价值的关键是基金公司、基金经理的投资管理能力以及基金净值的涨跌情况。同时，基金的历史分红情况只能作为投资参考，不能简单地以分红次数来判断一只基金的好坏，更需要着眼于基金的长期表现。
标签：分红投资债券规模投资者作为宣布关联基金：广发景明中短债A 汇添富中证上海国企ETF 建信中证1000指数增强A 建信中证1000指数增强C 易方达安和中短债C 易方达安悦超短债A 易方达中证红利ETF 易方达中证红利ETF联接发起式A
易方达安和中短债A 行稳致远，易方达短债基金所坚守的投资理念

由于定位清晰，投资风格保持一致，易方达固收产品近年来获得了机构投资者的认可。数据显示，截至2021年末，易方达安源中短债A、易方达安悦超短债A的机构投资者持有比例分别高达93.22%、82.51%，易方达安瑞短债A的机构投资者持有比例也接近70%，反映出机构投资者对于易方达短债投资领域专业水平的信任。
标签：投资持有收益管理回撤投资者产品关联基金：易方达安和中短债A 易方达安瑞短债A 易方达安悦超短债A

易方达安和中短债A(110051)基金档案

基金代码	110051	基金简称	易方达安和中短债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	石大怿梁莹	基金托管人		基金公司
最近资产	93.96亿元	最近份额	87.0093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%