易方达安和中短债A(易方达安和中短债债券A)基金净值查询(110051)

今天最新净值 1.0573 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1590
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：87.0093亿
最近资产：93.10亿
基金公司：
基金经理：梁莹

近一季易方达安和中短债A|易方达安和中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达安和中短债A(110051)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110051	易方达安和中短债A	1.0575	1.1592	1.0573	1.1590	0.0002	0.02%
2026-09-15	110051	易方达安和中短债A	1.0573	1.1590	1.0572	1.1589	0.0001	0.01%
2026-09-14	110051	易方达安和中短债A	1.0572	1.1589	1.0571	1.1588	0.0001	0.01%
2026-09-11	110051	易方达安和中短债A	1.0571	1.1588	1.0571	1.1588	0.0000	0.00%
2026-09-10	110051	易方达安和中短债A	1.0571	1.1588	1.0572	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	110051	易方达安和中短债A	1.0572	1.1589	1.0571	1.1588	0.0001	0.01%
2026-09-08	110051	易方达安和中短债A	1.0571	1.1588	1.0571	1.1588	0.0000	0.00%
2026-09-07	110051	易方达安和中短债A	1.0571	1.1588	1.0569	1.1586	0.0002	0.02%
2026-09-04	110051	易方达安和中短债A	1.0569	1.1586	1.0568	1.1585	0.0001	0.01%
2026-09-03	110051	易方达安和中短债A	1.0568	1.1585	1.0565	1.1582	0.0003	0.03%

2026-09-02	110051	易方达安和中短债A	1.0565	1.1582	1.0565	1.1582	0.0000	0.00%
2026-09-01	110051	易方达安和中短债A	1.0565	1.1582	1.0562	1.1579	0.0003	0.03%
2026-08-31	110051	易方达安和中短债A	1.0562	1.1579	1.0561	1.1578	0.0001	0.01%
2026-08-28	110051	易方达安和中短债A	1.0561	1.1578	1.0561	1.1578	0.0000	0.00%
2026-08-27	110051	易方达安和中短债A	1.0561	1.1578	1.0564	1.1581	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	110051	易方达安和中短债A	1.0564	1.1581	1.0564	1.1581	0.0000	0.00%
2026-08-25	110051	易方达安和中短债A	1.0564	1.1581	1.0564	1.1581	0.0000	0.00%
2026-08-24	110051	易方达安和中短债A	1.0564	1.1581	1.0561	1.1578	0.0003	0.03%
2026-08-21	110051	易方达安和中短债A	1.0561	1.1578	1.0562	1.1579	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	110051	易方达安和中短债A	1.0562	1.1579	1.0563	1.1580	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	110051	易方达安和中短债A	1.0563	1.1580	1.0565	1.1582	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	110051	易方达安和中短债A	1.0565	1.1582	1.0562	1.1579	0.0003	0.03%
2026-08-17	110051	易方达安和中短债A	1.0562	1.1579	1.0560	1.1577	0.0002	0.02%
2026-08-14	110051	易方达安和中短债A	1.0560	1.1577	1.0559	1.1576	0.0001	0.01%
2026-08-13	110051	易方达安和中短债A	1.0559	1.1576	1.0557	1.1574	0.0002	0.02%

2026-08-12	110051	易方达安和中短债A	1.0557	1.1574	1.0557	1.1574	0.0000	0.00%
2026-08-11	110051	易方达安和中短债A	1.0557	1.1574	1.0557	1.1574	0.0000	0.00%
2026-08-10	110051	易方达安和中短债A	1.0557	1.1574	1.0554	1.1571	0.0003	0.03%
2026-08-07	110051	易方达安和中短债A	1.0554	1.1571	1.0551	1.1568	0.0003	0.03%
2026-08-06	110051	易方达安和中短债A	1.0551	1.1568	1.0551	1.1568	0.0000	0.00%
2026-08-05	110051	易方达安和中短债A	1.0551	1.1568	1.0550	1.1567	0.0001	0.01%
2026-08-04	110051	易方达安和中短债A	1.0550	1.1567	1.0549	1.1566	0.0001	0.01%
2026-08-03	110051	易方达安和中短债A	1.0549	1.1566	1.0547	1.1564	0.0002	0.02%
2026-07-31	110051	易方达安和中短债A	1.0547	1.1564	1.0545	1.1562	0.0002	0.02%
2026-07-30	110051	易方达安和中短债A	1.0545	1.1562	1.0542	1.1559	0.0003	0.03%
2026-07-29	110051	易方达安和中短债A	1.0542	1.1559	1.0543	1.1560	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	110051	易方达安和中短债A	1.0543	1.1560	1.0543	1.1560	0.0000	0.00%
2026-07-27	110051	易方达安和中短债A	1.0543	1.1560	1.0542	1.1559	0.0001	0.01%
2026-07-24	110051	易方达安和中短债A	1.0542	1.1559	1.0540	1.1557	0.0002	0.02%
2026-07-23	110051	易方达安和中短债A	1.0540	1.1557	1.0538	1.1555	0.0002	0.02%
2026-07-22	110051	易方达安和中短债A	1.0538	1.1555	1.0535	1.1552	0.0003	0.03%
2026-07-21	110051	易方达安和中短债A	1.0535	1.1552	1.0571	1.1551	0.0001	0.01%
2026-07-20	110051	易方达安和中短债A	1.0571	1.1551	1.0571	1.1551	0.0000	0.00%
2026-07-17	110051	易方达安和中短债A	1.0571	1.1551	1.0570	1.1550	0.0001	0.01%
2026-07-16	110051	易方达安和中短债A	1.0570	1.1550	1.0570	1.1550	0.0000	0.00%
2026-07-15	110051	易方达安和中短债A	1.0570	1.1550	1.0569	1.1549	0.0001	0.01%
2026-07-14	110051	易方达安和中短债A	1.0569	1.1549	1.0568	1.1548	0.0001	0.01%
2026-07-13	110051	易方达安和中短债A	1.0568	1.1548	1.0568	1.1548	0.0000	0.00%
2026-07-10	110051	易方达安和中短债A	1.0568	1.1548	1.0567	1.1547	0.0001	0.01%
2026-07-09	110051	易方达安和中短债A	1.0567	1.1547	1.0566	1.1546	0.0001	0.01%
2026-07-08	110051	易方达安和中短债A	1.0566	1.1546	1.0564	1.1544	0.0002	0.02%
2026-07-07	110051	易方达安和中短债A	1.0564	1.1544	1.0564	1.1544	0.0000	0.00%
2026-07-06	110051	易方达安和中短债A	1.0564	1.1544	1.0561	1.1541	0.0003	0.03%
2026-07-03	110051	易方达安和中短债A	1.0561	1.1541	1.0560	1.1540	0.0001	0.01%
2026-07-02	110051	易方达安和中短债A	1.0560	1.1540	1.0559	1.1539	0.0001	0.01%
2026-07-01	110051	易方达安和中短债A	1.0559	1.1539	1.0563	1.1543	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	110051	易方达安和中短债A	1.0563	1.1543	1.0564	1.1544	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	110051	易方达安和中短债A	1.0564	1.1544	1.0561	1.1541	0.0003	0.03%
2026-06-26	110051	易方达安和中短债A	1.0561	1.1541	1.0559	1.1539	0.0002	0.02%
2026-06-25	110051	易方达安和中短债A	1.0559	1.1539	1.0556	1.1536	0.0003	0.03%
2026-06-24	110051	易方达安和中短债A	1.0556	1.1536	1.0556	1.1536	0.0000	0.00%
2026-06-23	110051	易方达安和中短债A	1.0556	1.1536	1.0558	1.1538	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	110051	易方达安和中短债A	1.0558	1.1538	1.0556	1.1536	0.0002	0.02%
2026-06-18	110051	易方达安和中短债A	1.0556	1.1536	1.0554	1.1534	0.0002	0.02%
2026-06-17	110051	易方达安和中短债A	1.0554	1.1534	1.0550	1.1530	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%