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华夏安康债券C(华夏安康债C) - 基金主页(代码:001033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4502 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4324 -0.0005 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6102
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：54.758亿份
最近份额：22.0754亿
最近资产：30.91亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.04%	0.15%	0.47%	1.79%	3.30%	0.37%	63.72%
同类排名	534/1517	381/1763	92/1765	268/1723	715/1389	1086/1149	942/961	-

华夏安康债券C(001033)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4502	0.01%
2026-09-15	1.4500	0.01%
2026-09-14	1.4498	0.01%
2026-09-11	1.4497	0.00%
2026-09-10	1.4497	0.01%
2026-09-09	1.4496	0.01%

华夏安康债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-01-08	2016-01-08	2016-01-11	分红	每份派现金0.0600元
2015-01-07	2015-01-07	2015-01-08	分红	每份派现金0.0300元

华夏安康债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	5.6900	0.95%	5.30%
601600	中国铝业	12.0000	0.89%	2.26%
002533	金杯电工	8.4600	0.87%	2.24%
600150	中国船舶	2.2200	0.82%	1.45%
002739	万达电影	4.2900	0.65%	1.90%
000408	藏格矿业	1.9800	0.62%	7.50%
600961	株冶集团	4.6800	0.56%	2.83%
000951	中国重汽	3.4400	0.55%	5.38%
000933	神火股份	2.6800	0.53%	-2.67%
600535	天士力	2.8000	0.45%	0.81%

华夏安康债券C(001033)基金档案

基金代码	001033	基金简称	华夏安康债券C	基金全称	华夏安康信用优选债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	武文琦	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	30.91亿	最近份额	22.0754亿	成立份额	54.758亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%