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华夏安康优选债券C - 基金主页(代码:001033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3444 0.0080 0.6000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3356 0.0001 0.0104%

累计净值：1.5044
成立日期：2012-09-11
基金类型：
成立份额：54.758亿份
最近份额：0.7913亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.03%	0.60%	3.94%	-3.66%	-9.77%	-1.73%	-10.13%	53.64%
同类排名	1058/1115	177/1148	85/1143	1052/1106	918/974	554/793	570/604	-

华夏安康优选债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-01-08	2016-01-08	2016-01-11	分红	每份派现金0.0600元
2015-01-07	2015-01-07	2015-01-08	分红	每份派现金0.0300元

华夏安康优选债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	5.6900	0.95%	2.05%
601600	中国铝业	12.0000	0.89%	2.03%
002533	金杯电工	8.4600	0.87%	0.39%
600150	中国船舶	2.2200	0.82%	0.27%
002739	万达电影	4.2900	0.65%	-4.10%
000408	藏格矿业	1.9800	0.62%	-0.53%
600961	株冶集团	4.6800	0.56%	1.44%
000951	中国重汽	3.4400	0.55%	0.30%
000933	神火股份	2.6800	0.53%	-1.90%
600535	天士力	2.8000	0.45%	-1.52%

华夏安康优选债券C(001033)基金档案

基金代码	001033	基金简称	华夏安康债C	基金全称	华夏安康信用优选债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-11	基金类型
基金经理	柳万军	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	0.7913亿	成立份额	54.758亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.3427	4.32%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5457	4.08%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5500	4.07%
华夏新锦升混合A	0.8585	3.91%
华夏新锦升混合C	0.8575	3.90%
恒指科技	0.4614	3.41%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6126	3.25%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6079	3.24%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8668	2.96%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8640	2.96%