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华夏安康债券C(华夏安康债C)基金盘中实时估值(001033)

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今天最新净值 1.4498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6098
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：54.758亿份
最近份额：22.0754亿
最近资产：30.91亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

华夏安康债券C基金001033重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	5.6900	0.95%	5.30%	0.0504%
601600	中国铝业	12.0000	0.89%	2.26%	0.0201%
002533	金杯电工	8.4600	0.87%	2.24%	0.0195%
600150	中国船舶	2.2200	0.82%	1.45%	0.0119%
002739	万达电影	4.2900	0.65%	1.90%	0.0124%
000408	藏格矿业	1.9800	0.62%	7.50%	0.0465%
600961	株冶集团	4.6800	0.56%	2.83%	0.0158%
000951	中国重汽	3.4400	0.55%	5.38%	0.0296%
000933	神火股份	2.6800	0.53%	-2.67%	-0.0142%
600535	天士力	2.8000	0.45%	0.81%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.89%		0.1956%		0.00%

华夏安康债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.05%
2026-09-14	0.01%	0.05%
2026-09-11	0.00%	0.05%
2026-09-10	0.01%	0.05%
2026-09-09	0.01%	0.05%
2026-09-08	0.00%	0.05%
2026-09-07	0.02%	0.05%
2026-09-04	0.01%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏安康债券C基金001033实时估值图

华夏安康债券C基金001033实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%