华夏安康优选债券C基金净值查询(001033)
今天最新净值
1.3444
0.0080 0.6000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3548
0.0054 0.3977%
- 累计净值：1.5044
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：0.7913亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一季,华夏安康优选债券C(001033)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3494 |
1.5094 |
1.3510 |
1.5110 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3510 |
1.5110 |
1.3355 |
1.4955 |
0.0155 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3355 |
1.4955 |
1.3479 |
1.5079 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3479 |
1.5079 |
1.3696 |
1.5296 |
-0.0217 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3696 |
1.5296 |
1.3704 |
1.5304 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3704 |
1.5304 |
1.3701 |
1.5301 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3701 |
1.5301 |
1.3457 |
1.5057 |
0.0244 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3457 |
1.5057 |
1.3612 |
1.5212 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3612 |
1.5212 |
1.3611 |
1.5211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3611 |
1.5211 |
1.3566 |
1.5166 |
0.0045 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-11 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3566 |
1.5166 |
1.3450 |
1.5050 |
0.0116 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3450 |
1.5050 |
1.3504 |
1.5104 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3504 |
1.5104 |
1.3505 |
1.5105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3505 |
1.5105 |
1.3556 |
1.5156 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3556 |
1.5156 |
1.3520 |
1.5120 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3520 |
1.5120 |
1.3553 |
1.5153 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3553 |
1.5153 |
1.3446 |
1.5046 |
0.0107 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3446 |
1.5046 |
1.3313 |
1.4913 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3313 |
1.4913 |
1.3211 |
1.4811 |
0.0102 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3211 |
1.4811 |
1.3372 |
1.4972 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3372 |
1.4972 |
1.3445 |
1.5045 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3445 |
1.5045 |
1.3521 |
1.5121 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3521 |
1.5121 |
1.3600 |
1.5200 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3600 |
1.5200 |
1.3612 |
1.5212 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3612 |
1.5212 |
1.3551 |
1.5151 |
0.0061 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-19 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3551 |
1.5151 |
1.3568 |
1.5168 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3568 |
1.5168 |
1.3444 |
1.5044 |
0.0124 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3444 |
1.5044 |
1.3364 |
1.4964 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3364 |
1.4964 |
1.3372 |
1.4972 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3372 |
1.4972 |
1.3333 |
1.4933 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3333 |
1.4933 |
1.3414 |
1.5014 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2024-03-11 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3414 |
1.5014 |
1.3364 |
1.4964 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3364 |
1.4964 |
1.3289 |
1.4889 |
0.0075 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3289 |
1.4889 |
1.3321 |
1.4921 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3321 |
1.4921 |
1.3330 |
1.4930 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3330 |
1.4930 |
1.3397 |
1.4997 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3397 |
1.4997 |
1.3338 |
1.4938 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3338 |
1.4938 |
1.3260 |
1.4860 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3260 |
1.4860 |
1.3102 |
1.4702 |
0.0158 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3102 |
1.4702 |
1.3337 |
1.4937 |
-0.0235 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3337 |
1.4937 |
1.3264 |
1.4864 |
0.0073 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3264 |
1.4864 |
1.3345 |
1.4945 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3345 |
1.4945 |
1.3349 |
1.4949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3349 |
1.4949 |
1.3272 |
1.4872 |
0.0077 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3272 |
1.4872 |
1.3205 |
1.4805 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3205 |
1.4805 |
1.3066 |
1.4666 |
0.0139 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3066 |
1.4666 |
1.2935 |
1.4535 |
0.0131 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2935 |
1.4535 |
1.2839 |
1.4439 |
0.0096 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2839 |
1.4439 |
1.2754 |
1.4354 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2754 |
1.4354 |
1.2488 |
1.4088 |
0.0266 |
2.13% |
| 2024-02-05 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2488 |
1.4088 |
1.2638 |
1.4238 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2638 |
1.4238 |
1.2691 |
1.4291 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2691 |
1.4291 |
1.2694 |
1.4294 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2694 |
1.4294 |
1.2819 |
1.4419 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2024-01-30 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2819 |
1.4419 |
1.2990 |
1.4590 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.2990 |
1.4590 |
1.3129 |
1.4729 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
1.3129 |
1.4729 |
1.3124 |
1.4724 |
0.0005 |
0.04% |
