华夏安康债券C(华夏安康债C)基金净值查询(001033)
今天最新净值
1.4498
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4324
-0.0005 -0.0378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6098
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：22.0754亿
- 最近资产：30.91亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦
近一季,华夏安康债券C(001033)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4500 |
1.6100 |
1.4498 |
1.6098 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4498 |
1.6098 |
1.4497 |
1.6097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4497 |
1.6097 |
1.4497 |
1.6097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4497 |
1.6097 |
1.4496 |
1.6096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4496 |
1.6096 |
1.4495 |
1.6095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4495 |
1.6095 |
1.4495 |
1.6095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4495 |
1.6095 |
1.4492 |
1.6092 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4492 |
1.6092 |
1.4491 |
1.6091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4491 |
1.6091 |
1.4488 |
1.6088 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4488 |
1.6088 |
1.4488 |
1.6088 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4488 |
1.6088 |
1.4484 |
1.6084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4483 |
1.6083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4483 |
1.6083 |
1.4484 |
1.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4485 |
1.6085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4485 |
1.6085 |
1.4487 |
1.6087 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4487 |
1.6087 |
1.4486 |
1.6086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4486 |
1.6086 |
1.4483 |
1.6083 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4483 |
1.6083 |
1.4484 |
1.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4483 |
1.6083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4483 |
1.6083 |
1.4484 |
1.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4481 |
1.6081 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4481 |
1.6081 |
1.4479 |
1.6079 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4479 |
1.6079 |
1.4478 |
1.6078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4478 |
1.6078 |
1.4475 |
1.6075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4475 |
1.6075 |
1.4474 |
1.6074 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4474 |
1.6074 |
1.4474 |
1.6074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4474 |
1.6074 |
1.4470 |
1.6070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4470 |
1.6070 |
1.4468 |
1.6068 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4468 |
1.6068 |
1.4467 |
1.6067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4467 |
1.6067 |
1.4467 |
1.6067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4467 |
1.6067 |
1.4465 |
1.6065 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4465 |
1.6065 |
1.4464 |
1.6064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4464 |
1.6064 |
1.4462 |
1.6062 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4462 |
1.6062 |
1.4460 |
1.6060 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4460 |
1.6060 |
1.4461 |
1.6061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4461 |
1.6061 |
1.4461 |
1.6061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4461 |
1.6061 |
1.4459 |
1.6059 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4459 |
1.6059 |
1.4458 |
1.6058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4458 |
1.6058 |
1.4457 |
1.6057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4457 |
1.6057 |
1.4454 |
1.6054 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4454 |
1.6054 |
1.4453 |
1.6053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4453 |
1.6053 |
1.4453 |
1.6053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4453 |
1.6053 |
1.4451 |
1.6051 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4451 |
1.6051 |
1.4452 |
1.6052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4452 |
1.6052 |
1.4451 |
1.6051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4451 |
1.6051 |
1.4450 |
1.6050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4450 |
1.6050 |
1.4450 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4450 |
1.6050 |
1.4449 |
1.6049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4449 |
1.6049 |
1.4450 |
1.6050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4450 |
1.6050 |
1.4448 |
1.6048 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4448 |
1.6048 |
1.4447 |
1.6047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4447 |
1.6047 |
1.4443 |
1.6043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4443 |
1.6043 |
1.4443 |
1.6043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4443 |
1.6043 |
1.4442 |
1.6042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4442 |
1.6042 |
1.4446 |
1.6046 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4446 |
1.6046 |
1.4449 |
1.6049 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4449 |
1.6049 |
1.4445 |
1.6045 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4445 |
1.6045 |
1.4443 |
1.6043 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4443 |
1.6043 |
1.4438 |
1.6038 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4438 |
1.6038 |
1.4438 |
1.6038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4438 |
1.6038 |
1.4440 |
1.6040 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4440 |
1.6040 |
1.4438 |
1.6038 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4438 |
1.6038 |
1.4435 |
1.6035 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4435 |
1.6035 |
1.4431 |
1.6031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4431 |
1.6031 |
1.4428 |
1.6028 |
0.0003 |
0.02% |
