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华夏安康债券C(华夏安康债C)基金净值查询(001033)

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今天最新净值 1.4498 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.6098
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：54.758亿份
  • 最近份额：22.0754亿
  • 最近资产：30.91亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
今年以来华夏安康债券C|华夏安康债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏安康债券C(001033)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 001033 华夏安康债券C 1.4500 1.6100 1.4498 1.6098 0.0002 0.01%
2026-09-14 001033 华夏安康债券C 1.4498 1.6098 1.4497 1.6097 0.0001 0.01%
2026-09-11 001033 华夏安康债券C 1.4497 1.6097 1.4497 1.6097 0.0000 0.00%
2026-09-10 001033 华夏安康债券C 1.4497 1.6097 1.4496 1.6096 0.0001 0.01%
2026-09-09 001033 华夏安康债券C 1.4496 1.6096 1.4495 1.6095 0.0001 0.01%
2026-09-08 001033 华夏安康债券C 1.4495 1.6095 1.4495 1.6095 0.0000 0.00%
2026-09-07 001033 华夏安康债券C 1.4495 1.6095 1.4492 1.6092 0.0003 0.02%
2026-09-04 001033 华夏安康债券C 1.4492 1.6092 1.4491 1.6091 0.0001 0.01%
2026-09-03 001033 华夏安康债券C 1.4491 1.6091 1.4488 1.6088 0.0003 0.02%
2026-09-02 001033 华夏安康债券C 1.4488 1.6088 1.4488 1.6088 0.0000 0.00%
2026-09-01 001033 华夏安康债券C 1.4488 1.6088 1.4484 1.6084 0.0004 0.03%
2026-08-31 001033 华夏安康债券C 1.4484 1.6084 1.4483 1.6083 0.0001 0.01%
2026-08-28 001033 华夏安康债券C 1.4483 1.6083 1.4484 1.6084 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 001033 华夏安康债券C 1.4484 1.6084 1.4485 1.6085 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 001033 华夏安康债券C 1.4485 1.6085 1.4487 1.6087 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 001033 华夏安康债券C 1.4487 1.6087 1.4486 1.6086 0.0001 0.01%
2026-08-24 001033 华夏安康债券C 1.4486 1.6086 1.4483 1.6083 0.0003 0.02%
2026-08-21 001033 华夏安康债券C 1.4483 1.6083 1.4484 1.6084 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 001033 华夏安康债券C 1.4484 1.6084 1.4483 1.6083 0.0001 0.01%
2026-08-19 001033 华夏安康债券C 1.4483 1.6083 1.4484 1.6084 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 001033 华夏安康债券C 1.4484 1.6084 1.4481 1.6081 0.0003 0.02%
2026-08-17 001033 华夏安康债券C 1.4481 1.6081 1.4479 1.6079 0.0002 0.01%
2026-08-14 001033 华夏安康债券C 1.4479 1.6079 1.4478 1.6078 0.0001 0.01%
2026-08-13 001033 华夏安康债券C 1.4478 1.6078 1.4475 1.6075 0.0003 0.02%
2026-08-12 001033 华夏安康债券C 1.4475 1.6075 1.4474 1.6074 0.0001 0.01%
2026-08-11 001033 华夏安康债券C 1.4474 1.6074 1.4474 1.6074 0.0000 0.00%
2026-08-10 001033 华夏安康债券C 1.4474 1.6074 1.4470 1.6070 0.0004 0.03%
2026-08-07 001033 华夏安康债券C 1.4470 1.6070 1.4468 1.6068 0.0002 0.01%
2026-08-06 001033 华夏安康债券C 1.4468 1.6068 1.4467 1.6067 0.0001 0.01%
2026-08-05 001033 华夏安康债券C 1.4467 1.6067 1.4467 1.6067 0.0000 0.00%
2026-08-04 001033 华夏安康债券C 1.4467 1.6067 1.4465 1.6065 0.0002 0.01%
2026-08-03 001033 华夏安康债券C 1.4465 1.6065 1.4464 1.6064 0.0001 0.01%
2026-07-31 001033 华夏安康债券C 1.4464 1.6064 1.4462 1.6062 0.0002 0.01%
2026-07-30 001033 华夏安康债券C 1.4462 1.6062 1.4460 1.6060 0.0002 0.01%
2026-07-29 001033 华夏安康债券C 1.4460 1.6060 1.4461 1.6061 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 001033 华夏安康债券C 1.4461 1.6061 1.4461 1.6061 0.0000 0.00%
2026-07-27 001033 华夏安康债券C 1.4461 1.6061 1.4459 1.6059 0.0002 0.01%
2026-07-24 001033 华夏安康债券C 1.4459 1.6059 1.4458 1.6058 0.0001 0.01%
2026-07-23 001033 华夏安康债券C 1.4458 1.6058 1.4457 1.6057 0.0001 0.01%
2026-07-22 001033 华夏安康债券C 1.4457 1.6057 1.4454 1.6054 0.0003 0.02%
2026-07-21 001033 华夏安康债券C 1.4454 1.6054 1.4453 1.6053 0.0001 0.01%
2026-07-20 001033 华夏安康债券C 1.4453 1.6053 1.4453 1.6053 0.0000 0.00%
2026-07-17 001033 华夏安康债券C 1.4453 1.6053 1.4451 1.6051 0.0002 0.01%
2026-07-16 001033 华夏安康债券C 1.4451 1.6051 1.4452 1.6052 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 001033 华夏安康债券C 1.4452 1.6052 1.4451 1.6051 0.0001 0.01%
2026-07-14 001033 华夏安康债券C 1.4451 1.6051 1.4450 1.6050 0.0001 0.01%
2026-07-13 001033 华夏安康债券C 1.4450 1.6050 1.4450 1.6050 0.0000 0.00%
2026-07-10 001033 华夏安康债券C 1.4450 1.6050 1.4449 1.6049 0.0001 0.01%
2026-07-09 001033 华夏安康债券C 1.4449 1.6049 1.4450 1.6050 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 001033 华夏安康债券C 1.4450 1.6050 1.4448 1.6048 0.0002 0.01%
2026-07-07 001033 华夏安康债券C 1.4448 1.6048 1.4447 1.6047 0.0001 0.01%
2026-07-06 001033 华夏安康债券C 1.4447 1.6047 1.4443 1.6043 0.0004 0.03%
2026-07-03 001033 华夏安康债券C 1.4443 1.6043 1.4443 1.6043 0.0000 0.00%
2026-07-02 001033 华夏安康债券C 1.4443 1.6043 1.4442 1.6042 0.0001 0.01%
2026-07-01 001033 华夏安康债券C 1.4442 1.6042 1.4446 1.6046 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 001033 华夏安康债券C 1.4446 1.6046 1.4449 1.6049 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 001033 华夏安康债券C 1.4449 1.6049 1.4445 1.6045 0.0004 0.03%
2026-06-26 001033 华夏安康债券C 1.4445 1.6045 1.4443 1.6043 0.0002 0.01%
2026-06-25 001033 华夏安康债券C 1.4443 1.6043 1.4438 1.6038 0.0005 0.03%
2026-06-24 001033 华夏安康债券C 1.4438 1.6038 1.4438 1.6038 0.0000 0.00%
2026-06-23 001033 华夏安康债券C 1.4438 1.6038 1.4440 1.6040 -0.0002 -0.01%
2026-06-22 001033 华夏安康债券C 1.4440 1.6040 1.4438 1.6038 0.0002 0.01%
2026-06-18 001033 华夏安康债券C 1.4438 1.6038 1.4435 1.6035 0.0003 0.02%
2026-06-17 001033 华夏安康债券C 1.4435 1.6035 1.4431 1.6031 0.0004 0.03%
2026-06-16 001033 华夏安康债券C 1.4431 1.6031 1.4428 1.6028 0.0003 0.02%
2026-06-15 001033 华夏安康债券C 1.4428 1.6028 1.4426 1.6026 0.0002 0.01%
2026-06-12 001033 华夏安康债券C 1.4426 1.6026 1.4426 1.6026 0.0000 0.00%
2026-06-11 001033 华夏安康债券C 1.4426 1.6026 1.4430 1.6030 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 001033 华夏安康债券C 1.4430 1.6030 1.4433 1.6033 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 001033 华夏安康债券C 1.4433 1.6033 1.4437 1.6037 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 001033 华夏安康债券C 1.4437 1.6037 1.4439 1.6039 -0.0002 -0.01%
2026-06-05 001033 华夏安康债券C 1.4439 1.6039 1.4440 1.6040 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 001033 华夏安康债券C 1.4440 1.6040 1.4436 1.6036 0.0004 0.03%
2026-06-03 001033 华夏安康债券C 1.4436 1.6036 1.4435 1.6035 0.0001 0.01%
2026-06-02 001033 华夏安康债券C 1.4435 1.6035 1.4434 1.6034 0.0001 0.01%
2026-06-01 001033 华夏安康债券C 1.4434 1.6034 1.4429 1.6029 0.0005 0.03%
2026-05-29 001033 华夏安康债券C 1.4429 1.6029 1.4425 1.6025 0.0004 0.03%
2026-05-28 001033 华夏安康债券C 1.4425 1.6025 1.4423 1.6023 0.0002 0.01%
2026-05-27 001033 华夏安康债券C 1.4423 1.6023 1.4420 1.6020 0.0003 0.02%
2026-05-26 001033 华夏安康债券C 1.4420 1.6020 1.4416 1.6016 0.0004 0.03%
2026-05-25 001033 华夏安康债券C 1.4416 1.6016 1.4412 1.6012 0.0004 0.03%
2026-05-22 001033 华夏安康债券C 1.4412 1.6012 1.4412 1.6012 0.0000 0.00%
2026-05-21 001033 华夏安康债券C 1.4412 1.6012 1.4410 1.6010 0.0002 0.01%
2026-05-20 001033 华夏安康债券C 1.4410 1.6010 1.4408 1.6008 0.0002 0.01%
2026-05-19 001033 华夏安康债券C 1.4408 1.6008 1.4402 1.6002 0.0006 0.04%
2026-05-18 001033 华夏安康债券C 1.4402 1.6002 1.4397 1.5997 0.0005 0.03%
2026-05-15 001033 华夏安康债券C 1.4397 1.5997 1.4396 1.5996 0.0001 0.01%
2026-05-14 001033 华夏安康债券C 1.4396 1.5996 1.4397 1.5997 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 001033 华夏安康债券C 1.4397 1.5997 1.4395 1.5995 0.0002 0.01%
2026-05-12 001033 华夏安康债券C 1.4395 1.5995 1.4393 1.5993 0.0002 0.01%
2026-05-11 001033 华夏安康债券C 1.4393 1.5993 1.4391 1.5991 0.0002 0.01%
2026-05-08 001033 华夏安康债券C 1.4391 1.5991 1.4391 1.5991 0.0000 0.00%
2026-04-30 001033 华夏安康债券C 1.4395 1.5995 1.4397 1.5997 -0.0002 -0.01%
2026-04-29 001033 华夏安康债券C 1.4397 1.5997 1.4393 1.5993 0.0004 0.03%
2026-04-28 001033 华夏安康债券C 1.4393 1.5993 1.4390 1.5990 0.0003 0.02%
2026-04-27 001033 华夏安康债券C 1.4390 1.5990 1.4391 1.5991 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 001033 华夏安康债券C 1.4391 1.5991 1.4392 1.5992 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 001033 华夏安康债券C 1.4392 1.5992 1.4395 1.5995 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 001033 华夏安康债券C 1.4395 1.5995 1.4390 1.5990 0.0005 0.03%
2026-04-21 001033 华夏安康债券C 1.4390 1.5990 1.4387 1.5987 0.0003 0.02%
2026-04-20 001033 华夏安康债券C 1.4387 1.5987 1.4384 1.5984 0.0003 0.02%
2026-04-17 001033 华夏安康债券C 1.4384 1.5984 1.4382 1.5982 0.0002 0.01%
2026-04-16 001033 华夏安康债券C 1.4382 1.5982 1.4381 1.5981 0.0001 0.01%
2026-04-15 001033 华夏安康债券C 1.4381 1.5981 1.4380 1.5980 0.0001 0.01%
2026-04-14 001033 华夏安康债券C 1.4380 1.5980 1.4379 1.5979 0.0001 0.01%
2026-04-13 001033 华夏安康债券C 1.4379 1.5979 1.4376 1.5976 0.0003 0.02%
2026-04-10 001033 华夏安康债券C 1.4376 1.5976 1.4372 1.5972 0.0004 0.03%
2026-04-09 001033 华夏安康债券C 1.4372 1.5972 1.4371 1.5971 0.0001 0.01%
2026-04-08 001033 华夏安康债券C 1.4371 1.5971 1.4367 1.5967 0.0004 0.03%
2026-04-07 001033 华夏安康债券C 1.4367 1.5967 1.4361 1.5961 0.0006 0.04%
2026-04-03 001033 华夏安康债券C 1.4361 1.5961 1.4356 1.5956 0.0005 0.03%
2026-04-02 001033 华夏安康债券C 1.4356 1.5956 1.4355 1.5955 0.0001 0.01%
2026-04-01 001033 华夏安康债券C 1.4355 1.5955 1.4355 1.5955 0.0000 0.00%
2026-03-31 001033 华夏安康债券C 1.4355 1.5955 1.4353 1.5953 0.0002 0.01%
2026-03-30 001033 华夏安康债券C 1.4353 1.5953 1.4348 1.5948 0.0005 0.03%
2026-03-27 001033 华夏安康债券C 1.4348 1.5948 1.4346 1.5946 0.0002 0.01%
2026-03-26 001033 华夏安康债券C 1.4346 1.5946 1.4344 1.5944 0.0002 0.01%
2026-03-25 001033 华夏安康债券C 1.4344 1.5944 1.4341 1.5941 0.0003 0.02%
2026-03-24 001033 华夏安康债券C 1.4341 1.5941 1.4339 1.5939 0.0002 0.01%
2026-03-23 001033 华夏安康债券C 1.4339 1.5939 1.4337 1.5937 0.0002 0.01%
2026-03-20 001033 华夏安康债券C 1.4337 1.5937 1.4335 1.5935 0.0002 0.01%
2026-03-19 001033 华夏安康债券C 1.4335 1.5935 1.4332 1.5932 0.0003 0.02%
2026-03-18 001033 华夏安康债券C 1.4332 1.5932 1.4329 1.5929 0.0003 0.02%
2026-03-17 001033 华夏安康债券C 1.4329 1.5929 1.4327 1.5927 0.0002 0.01%
2026-03-16 001033 华夏安康债券C 1.4327 1.5927 1.4326 1.5926 0.0001 0.01%
2026-03-13 001033 华夏安康债券C 1.4326 1.5926 1.4325 1.5925 0.0001 0.01%
2026-03-12 001033 华夏安康债券C 1.4325 1.5925 1.4326 1.5926 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 001033 华夏安康债券C 1.4326 1.5926 1.4325 1.5925 0.0001 0.01%
2026-03-10 001033 华夏安康债券C 1.4325 1.5925 1.4324 1.5924 0.0001 0.01%
2026-03-09 001033 华夏安康债券C 1.4324 1.5924 1.4326 1.5926 -0.0002 -0.01%
2026-03-06 001033 华夏安康债券C 1.4326 1.5926 1.4323 1.5923 0.0003 0.02%
2026-03-05 001033 华夏安康债券C 1.4323 1.5923 1.4321 1.5921 0.0002 0.01%
2026-03-04 001033 华夏安康债券C 1.4321 1.5921 1.4319 1.5919 0.0002 0.01%
2026-03-03 001033 华夏安康债券C 1.4319 1.5919 1.4316 1.5916 0.0003 0.02%
2026-03-02 001033 华夏安康债券C 1.4316 1.5916 1.4312 1.5912 0.0004 0.03%
2026-02-27 001033 华夏安康债券C 1.4312 1.5912 1.4310 1.5910 0.0002 0.01%
2026-02-26 001033 华夏安康债券C 1.4310 1.5910 1.4310 1.5910 0.0000 0.00%
2026-02-25 001033 华夏安康债券C 1.4310 1.5910 1.4309 1.5909 0.0001 0.01%
2026-02-24 001033 华夏安康债券C 1.4309 1.5909 1.4301 1.5901 0.0008 0.06%
2026-02-13 001033 华夏安康债券C 1.4301 1.5901 1.4299 1.5899 0.0002 0.01%
2026-02-12 001033 华夏安康债券C 1.4299 1.5899 1.4296 1.5896 0.0003 0.02%
2026-02-11 001033 华夏安康债券C 1.4296 1.5896 1.4293 1.5893 0.0003 0.02%
2026-02-10 001033 华夏安康债券C 1.4293 1.5893 1.4289 1.5889 0.0004 0.03%
2026-02-09 001033 华夏安康债券C 1.4289 1.5889 1.4285 1.5885 0.0004 0.03%
2026-02-06 001033 华夏安康债券C 1.4285 1.5885 1.4282 1.5882 0.0003 0.02%
2026-02-05 001033 华夏安康债券C 1.4282 1.5882 1.4279 1.5879 0.0003 0.02%
2026-02-04 001033 华夏安康债券C 1.4279 1.5879 1.4278 1.5878 0.0001 0.01%
2026-02-03 001033 华夏安康债券C 1.4278 1.5878 1.4276 1.5876 0.0002 0.01%
2026-02-02 001033 华夏安康债券C 1.4276 1.5876 1.4273 1.5873 0.0003 0.02%
2026-01-30 001033 华夏安康债券C 1.4273 1.5873 1.4272 1.5872 0.0001 0.01%
2026-01-29 001033 华夏安康债券C 1.4272 1.5872 1.4271 1.5871 0.0001 0.01%
2026-01-28 001033 华夏安康债券C 1.4271 1.5871 1.4269 1.5869 0.0002 0.01%
2026-01-27 001033 华夏安康债券C 1.4269 1.5869 1.4267 1.5867 0.0002 0.01%
2026-01-26 001033 华夏安康债券C 1.4267 1.5867 1.4263 1.5863 0.0004 0.03%
2026-01-23 001033 华夏安康债券C 1.4263 1.5863 1.4260 1.5860 0.0003 0.02%
2026-01-22 001033 华夏安康债券C 1.4260 1.5860 1.4258 1.5858 0.0002 0.01%
2026-01-21 001033 华夏安康债券C 1.4258 1.5858 1.4253 1.5853 0.0005 0.04%
2026-01-20 001033 华夏安康债券C 1.4253 1.5853 1.4250 1.5850 0.0003 0.02%
2026-01-19 001033 华夏安康债券C 1.4250 1.5850 1.4246 1.5846 0.0004 0.03%
2026-01-16 001033 华夏安康债券C 1.4246 1.5846 1.4244 1.5844 0.0002 0.01%
2026-01-15 001033 华夏安康债券C 1.4244 1.5844 1.4242 1.5842 0.0002 0.01%
2026-01-14 001033 华夏安康债券C 1.4242 1.5842 1.4242 1.5842 0.0000 0.00%
2026-01-13 001033 华夏安康债券C 1.4242 1.5842 1.4242 1.5842 0.0000 0.00%
2026-01-12 001033 华夏安康债券C 1.4242 1.5842 1.4240 1.5840 0.0002 0.01%
2026-01-09 001033 华夏安康债券C 1.4240 1.5840 1.4239 1.5839 0.0001 0.01%
2026-01-08 001033 华夏安康债券C 1.4239 1.5839 1.4237 1.5837 0.0002 0.01%
2026-01-07 001033 华夏安康债券C 1.4237 1.5837 1.4239 1.5839 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 001033 华夏安康债券C 1.4239 1.5839 1.4240 1.5840 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 001033 华夏安康债券C 1.4240 1.5840 1.4236 1.5836 0.0004 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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