华夏安康债券C(华夏安康债C)基金净值查询(001033)
今天最新净值
1.4498
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4324
-0.0005 -0.0378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6098
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：22.0754亿
- 最近资产：30.91亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦
近一月,华夏安康债券C(001033)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4500 |
1.6100 |
1.4498 |
1.6098 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4498 |
1.6098 |
1.4497 |
1.6097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4497 |
1.6097 |
1.4497 |
1.6097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4497 |
1.6097 |
1.4496 |
1.6096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4496 |
1.6096 |
1.4495 |
1.6095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4495 |
1.6095 |
1.4495 |
1.6095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4495 |
1.6095 |
1.4492 |
1.6092 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4492 |
1.6092 |
1.4491 |
1.6091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4491 |
1.6091 |
1.4488 |
1.6088 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4488 |
1.6088 |
1.4488 |
1.6088 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4488 |
1.6088 |
1.4484 |
1.6084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4483 |
1.6083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4483 |
1.6083 |
1.4484 |
1.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4485 |
1.6085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4485 |
1.6085 |
1.4487 |
1.6087 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4487 |
1.6087 |
1.4486 |
1.6086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4486 |
1.6086 |
1.4483 |
1.6083 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4483 |
1.6083 |
1.4484 |
1.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4483 |
1.6083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4483 |
1.6083 |
1.4484 |
1.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4484 |
1.6084 |
1.4481 |
1.6081 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001033 |
华夏安康债券C |
1.4481 |
1.6081 |
1.4479 |
1.6079 |
0.0002 |
0.01% |
