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华安信用四季红债券A(华安信用)基金净值查询(040026)

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今天最新净值 1.0398 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6615
  • 成立日期：2011-12-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：5.367亿份
  • 最近份额：11.3533亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏玉平 吴文明 魏媛媛
近一季华安信用四季红债券A|华安信用基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安信用四季红债券A(040026)基金累计收益率0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0398 1.6615 0.0001 0.01%
2025-12-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0398 1.6615 1.0401 1.6618 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6618 1.0401 1.6618 0.0000 0.00%
2025-12-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6618 1.0399 1.6616 0.0002 0.02%
2025-12-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0397 1.6614 0.0002 0.02%
2025-12-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0397 1.6614 1.0396 1.6613 0.0001 0.01%
2025-12-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0396 1.6613 1.0396 1.6613 0.0000 0.00%
2025-12-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0396 1.6613 1.0394 1.6611 0.0002 0.02%
2025-12-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0394 1.6611 1.0400 1.6617 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.6617 1.0400 1.6617 0.0000 0.00%
2025-12-02 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.6617 1.0400 1.6617 0.0000 0.00%
2025-12-01 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.6617 1.0399 1.6616 0.0001 0.01%
2025-11-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0398 1.6615 0.0001 0.01%
2025-11-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0398 1.6615 1.0401 1.6618 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6618 1.0408 1.6625 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0408 1.6625 1.0410 1.6627 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6627 1.0410 1.6627 0.0000 0.00%
2025-11-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6627 1.0412 1.6629 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0412 1.6629 0.0000 0.00%
2025-11-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0415 1.6632 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0415 1.6632 1.0413 1.6630 0.0002 0.02%
2025-11-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0413 1.6630 1.0411 1.6628 0.0002 0.02%
2025-11-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0411 1.6628 1.0412 1.6629 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0413 1.6630 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0413 1.6630 1.0410 1.6627 0.0003 0.03%
2025-11-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6627 1.0409 1.6626 0.0001 0.01%
2025-11-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0409 1.6626 1.0408 1.6625 0.0001 0.01%
2025-11-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0408 1.6625 1.0411 1.6628 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0411 1.6628 1.0417 1.6634 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0417 1.6634 1.0414 1.6631 0.0003 0.03%
2025-11-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0414 1.6631 1.0412 1.6629 0.0002 0.02%
2025-11-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0408 1.6625 0.0004 0.04%
2025-10-31 040026 华安信用四季红债券A 1.0408 1.6625 1.0399 1.6616 0.0009 0.09%
2025-10-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0393 1.6610 0.0006 0.06%
2025-10-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0393 1.6610 1.0389 1.6606 0.0004 0.04%
2025-10-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0389 1.6606 1.0381 1.6598 0.0008 0.08%
2025-10-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0381 1.6598 1.0377 1.6594 0.0004 0.04%
2025-10-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0377 1.6594 1.0376 1.6593 0.0001 0.01%
2025-10-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0376 1.6593 1.0374 1.6591 0.0002 0.02%
2025-10-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0374 1.6591 1.0372 1.6589 0.0002 0.02%
2025-10-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0372 1.6589 1.0369 1.6586 0.0003 0.03%
2025-10-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0369 1.6586 1.0368 1.6585 0.0001 0.01%
2025-10-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0368 1.6585 1.0365 1.6582 0.0003 0.03%
2025-10-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0365 1.6582 1.0362 1.6579 0.0003 0.03%
2025-10-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0362 1.6579 1.0362 1.6579 0.0000 0.00%
2025-10-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0362 1.6579 1.0361 1.6578 0.0001 0.01%
2025-10-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0361 1.6578 1.0355 1.6572 0.0006 0.06%
2025-10-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0355 1.6572 1.0355 1.6572 0.0000 0.00%
2025-10-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0355 1.6572 1.0349 1.6566 0.0006 0.06%
2025-09-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0349 1.6566 1.0347 1.6564 0.0002 0.02%
2025-09-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0347 1.6564 1.0346 1.6563 0.0001 0.01%
2025-09-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0346 1.6563 1.0346 1.6563 0.0000 0.00%
2025-09-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0346 1.6563 1.0349 1.6566 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0349 1.6566 1.0356 1.6573 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0356 1.6573 1.0362 1.6579 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0362 1.6579 1.0359 1.6576 0.0003 0.03%
2025-09-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0359 1.6576 1.0366 1.6583 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0366 1.6583 1.0367 1.6584 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0367 1.6584 1.0366 1.6583 0.0001 0.01%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
蜂巢丰嘉债券A 1.0816 0.02%
东财瑞利债券A 1.0928 0.02%
东财瑞利债券C 1.0874 0.02%
泰康长江经济带债券D 1.0885 0.02%
易方达兴利180天持有债券A 1.0776 0.02%
易方达兴利180天持有债券C 1.0723 0.02%
大成惠明纯债债券C 1.0774 0.02%
华富恒欣纯债债券E 1.1290 0.02%
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