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华安信用四季红债券基金净值查询(040026)

今天最新净值 1.0511 0.0004 0.0400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6118
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.367亿份
  • 最近份额:68.7204亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 吴文明 魏媛媛
近一季华安信用四季红债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安信用四季红债券(040026)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040026 华安信用四季红债券 1.0517 1.6124 1.0511 1.6118 0.0006 0.06%
2024-03-15 040026 华安信用四季红债券 1.0511 1.6118 1.0507 1.6114 0.0004 0.04%
2024-03-14 040026 华安信用四季红债券 1.0507 1.6114 1.0511 1.6118 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 040026 华安信用四季红债券 1.0511 1.6118 1.0513 1.6120 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 040026 华安信用四季红债券 1.0513 1.6120 1.0521 1.6128 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 040026 华安信用四季红债券 1.0521 1.6128 1.0522 1.6129 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 040026 华安信用四季红债券 1.0522 1.6129 1.0522 1.6129 0.0000 0.00%
2024-03-07 040026 华安信用四季红债券 1.0522 1.6129 1.0524 1.6131 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 040026 华安信用四季红债券 1.0524 1.6131 1.0514 1.6121 0.0010 0.10%
2024-03-05 040026 华安信用四季红债券 1.0514 1.6121 1.0513 1.6120 0.0001 0.01%
2024-03-04 040026 华安信用四季红债券 1.0513 1.6120 1.0508 1.6115 0.0005 0.05%
2024-03-01 040026 华安信用四季红债券 1.0508 1.6115 1.0516 1.6123 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 040026 华安信用四季红债券 1.0516 1.6123 1.0509 1.6116 0.0007 0.07%
2024-02-28 040026 华安信用四季红债券 1.0509 1.6116 1.0504 1.6111 0.0005 0.05%
2024-02-27 040026 华安信用四季红债券 1.0504 1.6111 1.0499 1.6106 0.0005 0.05%
2024-02-26 040026 华安信用四季红债券 1.0499 1.6106 1.0490 1.6097 0.0009 0.09%
2024-02-23 040026 华安信用四季红债券 1.0490 1.6097 1.0485 1.6092 0.0005 0.05%
2024-02-22 040026 华安信用四季红债券 1.0485 1.6092 1.0480 1.6087 0.0005 0.05%
2024-02-21 040026 华安信用四季红债券 1.0480 1.6087 1.0477 1.6084 0.0003 0.03%
2024-02-20 040026 华安信用四季红债券 1.0477 1.6084 1.0471 1.6078 0.0006 0.06%
2024-02-19 040026 华安信用四季红债券 1.0471 1.6078 1.0460 1.6067 0.0011 0.11%
2024-02-08 040026 华安信用四季红债券 1.0460 1.6067 1.0460 1.6067 0.0000 0.00%
2024-02-07 040026 华安信用四季红债券 1.0460 1.6067 1.0455 1.6062 0.0005 0.05%
2024-02-06 040026 华安信用四季红债券 1.0455 1.6062 1.0462 1.6069 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 040026 华安信用四季红债券 1.0462 1.6069 1.0452 1.6059 0.0010 0.10%
2024-02-02 040026 华安信用四季红债券 1.0452 1.6059 1.0450 1.6057 0.0002 0.02%
2024-02-01 040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.6057 1.0447 1.6054 0.0003 0.03%
2024-01-31 040026 华安信用四季红债券 1.0447 1.6054 1.0442 1.6049 0.0005 0.05%
2024-01-30 040026 华安信用四季红债券 1.0442 1.6049 1.0437 1.6044 0.0005 0.05%
2024-01-29 040026 华安信用四季红债券 1.0437 1.6044 1.0433 1.6040 0.0004 0.04%
2024-01-26 040026 华安信用四季红债券 1.0433 1.6040 1.0432 1.6039 0.0001 0.01%
2024-01-25 040026 华安信用四季红债券 1.0432 1.6039 1.0428 1.6035 0.0004 0.04%
2024-01-24 040026 华安信用四季红债券 1.0428 1.6035 1.0427 1.6034 0.0001 0.01%
2024-01-23 040026 华安信用四季红债券 1.0427 1.6034 1.0427 1.6034 0.0000 0.00%
2024-01-22 040026 华安信用四季红债券 1.0427 1.6034 1.0422 1.6029 0.0005 0.05%
2024-01-19 040026 华安信用四季红债券 1.0422 1.6029 1.0419 1.6026 0.0003 0.03%
2024-01-18 040026 华安信用四季红债券 1.0419 1.6026 1.0417 1.6024 0.0002 0.02%
2024-01-17 040026 华安信用四季红债券 1.0417 1.6024 1.0415 1.6022 0.0002 0.02%
2024-01-16 040026 华安信用四季红债券 1.0415 1.6022 1.0414 1.6021 0.0001 0.01%
2024-01-15 040026 华安信用四季红债券 1.0414 1.6021 1.0583 1.6020 0.0001 0.01%
2024-01-12 040026 华安信用四季红债券 1.0583 1.6020 1.0583 1.6020 0.0000 0.00%
2024-01-11 040026 华安信用四季红债券 1.0583 1.6020 1.0582 1.6019 0.0001 0.01%
2024-01-10 040026 华安信用四季红债券 1.0582 1.6019 1.0581 1.6018 0.0001 0.01%
2024-01-09 040026 华安信用四季红债券 1.0581 1.6018 1.0577 1.6014 0.0004 0.04%
2024-01-08 040026 华安信用四季红债券 1.0577 1.6014 1.0572 1.6009 0.0005 0.05%
2024-01-05 040026 华安信用四季红债券 1.0572 1.6009 1.0569 1.6006 0.0003 0.03%
2024-01-04 040026 华安信用四季红债券 1.0569 1.6006 1.0566 1.6003 0.0003 0.03%
2024-01-03 040026 华安信用四季红债券 1.0566 1.6003 1.0569 1.6006 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 040026 华安信用四季红债券 1.0569 1.6006 1.0565 1.6002 0.0004 0.04%
2023-12-29 040026 华安信用四季红债券 1.0565 1.6002 1.0558 1.5995 0.0007 0.07%
2023-12-28 040026 华安信用四季红债券 1.0558 1.5995 1.0550 1.5987 0.0008 0.08%
2023-12-27 040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.5987 1.0543 1.5980 0.0007 0.07%
2023-12-26 040026 华安信用四季红债券 1.0543 1.5980 1.0538 1.5975 0.0005 0.05%
2023-12-25 040026 华安信用四季红债券 1.0538 1.5975 1.0534 1.5971 0.0004 0.04%
2023-12-22 040026 华安信用四季红债券 1.0534 1.5971 1.0530 1.5967 0.0004 0.04%
2023-12-21 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.5967 1.0530 1.5967 0.0000 0.00%
2023-12-20 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.5967 1.0529 1.5966 0.0001 0.01%
2023-12-19 040026 华安信用四季红债券 1.0529 1.5966 1.0526 1.5963 0.0003 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 0.7619 2.16%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7568 2.16%
107.0003 1.37%
111.3931 1.15%
103.2077 0.72%
103.2077 0.72%
汇添富消费升级混合A 1.6367 0.60%
汇添富消费升级混合C 1.6158 0.59%
汇添富消费升级混合D 1.5938 0.59%
108.6512 0.57%