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华安信用四季红债券A(华安信用)基金净值查询(040026)

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今天最新净值 1.0399 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6616
  • 成立日期：2011-12-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：5.367亿份
  • 最近份额：11.3533亿
  • 最近资产：11.93亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏玉平 吴文明 魏媛媛
近一年华安信用四季红债券A|华安信用基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安信用四季红债券A(040026)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6618 1.0399 1.6616 0.0002 0.02%
2025-12-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0398 1.6615 0.0001 0.01%
2025-12-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0398 1.6615 1.0401 1.6618 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6618 1.0401 1.6618 0.0000 0.00%
2025-12-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6618 1.0399 1.6616 0.0002 0.02%
2025-12-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0397 1.6614 0.0002 0.02%
2025-12-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0397 1.6614 1.0396 1.6613 0.0001 0.01%
2025-12-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0396 1.6613 1.0396 1.6613 0.0000 0.00%
2025-12-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0396 1.6613 1.0394 1.6611 0.0002 0.02%
2025-12-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0394 1.6611 1.0400 1.6617 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.6617 1.0400 1.6617 0.0000 0.00%
2025-12-02 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.6617 1.0400 1.6617 0.0000 0.00%
2025-12-01 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.6617 1.0399 1.6616 0.0001 0.01%
2025-11-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0398 1.6615 0.0001 0.01%
2025-11-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0398 1.6615 1.0401 1.6618 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6618 1.0408 1.6625 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0408 1.6625 1.0410 1.6627 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6627 1.0410 1.6627 0.0000 0.00%
2025-11-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6627 1.0412 1.6629 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0412 1.6629 0.0000 0.00%
2025-11-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0415 1.6632 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0415 1.6632 1.0413 1.6630 0.0002 0.02%
2025-11-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0413 1.6630 1.0411 1.6628 0.0002 0.02%
2025-11-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0411 1.6628 1.0412 1.6629 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0413 1.6630 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0413 1.6630 1.0410 1.6627 0.0003 0.03%
2025-11-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6627 1.0409 1.6626 0.0001 0.01%
2025-11-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0409 1.6626 1.0408 1.6625 0.0001 0.01%
2025-11-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0408 1.6625 1.0411 1.6628 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0411 1.6628 1.0417 1.6634 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0417 1.6634 1.0414 1.6631 0.0003 0.03%
2025-11-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0414 1.6631 1.0412 1.6629 0.0002 0.02%
2025-11-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0408 1.6625 0.0004 0.04%
2025-10-31 040026 华安信用四季红债券A 1.0408 1.6625 1.0399 1.6616 0.0009 0.09%
2025-10-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0393 1.6610 0.0006 0.06%
2025-10-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0393 1.6610 1.0389 1.6606 0.0004 0.04%
2025-10-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0389 1.6606 1.0381 1.6598 0.0008 0.08%
2025-10-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0381 1.6598 1.0377 1.6594 0.0004 0.04%
2025-10-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0377 1.6594 1.0376 1.6593 0.0001 0.01%
2025-10-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0376 1.6593 1.0374 1.6591 0.0002 0.02%
2025-10-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0374 1.6591 1.0372 1.6589 0.0002 0.02%
2025-10-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0372 1.6589 1.0369 1.6586 0.0003 0.03%
2025-10-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0369 1.6586 1.0368 1.6585 0.0001 0.01%
2025-10-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0368 1.6585 1.0365 1.6582 0.0003 0.03%
2025-10-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0365 1.6582 1.0362 1.6579 0.0003 0.03%
2025-10-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0362 1.6579 1.0362 1.6579 0.0000 0.00%
2025-10-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0362 1.6579 1.0361 1.6578 0.0001 0.01%
2025-10-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0361 1.6578 1.0355 1.6572 0.0006 0.06%
2025-10-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0355 1.6572 1.0355 1.6572 0.0000 0.00%
2025-10-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0355 1.6572 1.0349 1.6566 0.0006 0.06%
2025-09-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0349 1.6566 1.0347 1.6564 0.0002 0.02%
2025-09-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0347 1.6564 1.0346 1.6563 0.0001 0.01%
2025-09-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0346 1.6563 1.0346 1.6563 0.0000 0.00%
2025-09-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0346 1.6563 1.0349 1.6566 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0349 1.6566 1.0356 1.6573 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0356 1.6573 1.0362 1.6579 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0362 1.6579 1.0359 1.6576 0.0003 0.03%
2025-09-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0359 1.6576 1.0366 1.6583 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0366 1.6583 1.0367 1.6584 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0367 1.6584 1.0366 1.6583 0.0001 0.01%
2025-09-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0366 1.6583 1.0365 1.6582 0.0001 0.01%
2025-09-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0365 1.6582 1.0363 1.6580 0.0002 0.02%
2025-09-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0363 1.6580 1.0362 1.6579 0.0001 0.01%
2025-09-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0362 1.6579 1.0363 1.6580 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0363 1.6580 1.0367 1.6584 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0367 1.6584 1.0370 1.6587 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0370 1.6587 1.0374 1.6591 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0374 1.6591 1.0378 1.6595 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0378 1.6595 1.0376 1.6593 0.0002 0.02%
2025-09-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0376 1.6593 1.0373 1.6590 0.0003 0.03%
2025-09-02 040026 华安信用四季红债券A 1.0373 1.6590 1.0372 1.6589 0.0001 0.01%
2025-09-01 040026 华安信用四季红债券A 1.0372 1.6589 1.0370 1.6587 0.0002 0.02%
2025-08-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0370 1.6587 1.0369 1.6586 0.0001 0.01%
2025-08-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0369 1.6586 1.0371 1.6588 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0371 1.6588 1.0370 1.6587 0.0001 0.01%
2025-08-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0370 1.6587 1.0368 1.6585 0.0002 0.02%
2025-08-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0368 1.6585 1.0364 1.6581 0.0004 0.04%
2025-08-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0364 1.6581 1.0365 1.6582 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0365 1.6582 1.0364 1.6581 0.0001 0.01%
2025-08-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0364 1.6581 1.0364 1.6581 0.0000 0.00%
2025-08-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0364 1.6581 1.0365 1.6582 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0365 1.6582 1.0379 1.6596 -0.0014 -0.13%
2025-08-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0379 1.6596 1.0382 1.6599 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0382 1.6599 1.0384 1.6601 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0384 1.6601 1.0386 1.6603 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0386 1.6603 1.0393 1.6610 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0393 1.6610 1.0402 1.6619 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0402 1.6619 1.0402 1.6619 0.0000 0.00%
2025-08-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0402 1.6619 1.0400 1.6617 0.0002 0.02%
2025-08-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.6617 1.0398 1.6615 0.0002 0.02%
2025-08-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0398 1.6615 1.0397 1.6614 0.0001 0.01%
2025-08-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0397 1.6614 1.0395 1.6612 0.0002 0.02%
2025-08-01 040026 华安信用四季红债券A 1.0395 1.6612 1.0392 1.6609 0.0003 0.03%
2025-07-31 040026 华安信用四季红债券A 1.0392 1.6609 1.0386 1.6603 0.0006 0.06%
2025-07-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0386 1.6603 1.0383 1.6600 0.0003 0.03%
2025-07-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0383 1.6600 1.0388 1.6605 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0388 1.6605 1.0384 1.6601 0.0004 0.04%
2025-07-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0384 1.6601 1.0388 1.6605 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0388 1.6605 1.0399 1.6616 -0.0011 -0.11%
2025-07-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6616 1.0407 1.6624 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0407 1.6624 1.0412 1.6629 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0412 1.6629 1.0419 1.6636 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0419 1.6636 1.0418 1.6635 0.0001 0.01%
2025-07-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0418 1.6635 1.0416 1.6633 0.0002 0.02%
2025-07-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0416 1.6633 1.0413 1.6630 0.0003 0.03%
2025-07-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0413 1.6630 1.0409 1.6626 0.0004 0.04%
2025-07-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0409 1.6626 1.0512 1.6629 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0512 1.6629 1.0515 1.6632 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0515 1.6632 1.0521 1.6638 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0521 1.6638 1.0520 1.6637 0.0001 0.01%
2025-07-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0520 1.6637 1.0524 1.6641 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0524 1.6641 1.0519 1.6636 0.0005 0.05%
2025-07-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0519 1.6636 1.0513 1.6630 0.0006 0.06%
2025-07-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0513 1.6630 1.0508 1.6625 0.0005 0.05%
2025-07-02 040026 华安信用四季红债券A 1.0508 1.6625 1.0500 1.6617 0.0008 0.08%
2025-07-01 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.6617 1.0496 1.6613 0.0004 0.04%
2025-06-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0496 1.6613 1.0495 1.6612 0.0001 0.01%
2025-06-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0495 1.6612 1.0494 1.6611 0.0001 0.01%
2025-06-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0494 1.6611 1.0494 1.6611 0.0000 0.00%
2025-06-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0494 1.6611 1.0498 1.6615 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0498 1.6615 1.0500 1.6617 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.6617 1.0497 1.6614 0.0003 0.03%
2025-06-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0497 1.6614 1.0494 1.6611 0.0003 0.03%
2025-06-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0494 1.6611 1.0491 1.6608 0.0003 0.03%
2025-06-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0491 1.6608 1.0489 1.6606 0.0002 0.02%
2025-06-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0489 1.6606 1.0484 1.6601 0.0005 0.05%
2025-06-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0484 1.6601 1.0481 1.6598 0.0003 0.03%
2025-06-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0481 1.6598 1.0480 1.6597 0.0001 0.01%
2025-06-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.6597 1.0480 1.6597 0.0000 0.00%
2025-06-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.6597 1.0476 1.6593 0.0004 0.04%
2025-06-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0476 1.6593 1.0474 1.6591 0.0002 0.02%
2025-06-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0474 1.6591 1.0470 1.6587 0.0004 0.04%
2025-06-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0470 1.6587 1.0464 1.6581 0.0006 0.06%
2025-06-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0464 1.6581 1.0463 1.6580 0.0001 0.01%
2025-06-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0463 1.6580 1.0462 1.6579 0.0001 0.01%
2025-06-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0462 1.6579 1.0461 1.6578 0.0001 0.01%
2025-05-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0461 1.6578 1.0457 1.6574 0.0004 0.04%
2025-05-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0457 1.6574 1.0461 1.6578 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0461 1.6578 1.0464 1.6581 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0464 1.6581 1.0464 1.6581 0.0000 0.00%
2025-05-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0464 1.6581 1.0461 1.6578 0.0003 0.03%
2025-05-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0461 1.6578 1.0459 1.6576 0.0002 0.02%
2025-05-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0459 1.6576 1.0455 1.6572 0.0004 0.04%
2025-05-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0455 1.6572 1.0453 1.6570 0.0002 0.02%
2025-05-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0453 1.6570 1.0450 1.6567 0.0003 0.03%
2025-05-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0450 1.6567 1.0447 1.6564 0.0003 0.03%
2025-05-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0447 1.6564 1.0450 1.6567 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0450 1.6567 1.0448 1.6565 0.0002 0.02%
2025-05-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0448 1.6565 1.0445 1.6562 0.0003 0.03%
2025-05-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0445 1.6562 1.0440 1.6557 0.0005 0.05%
2025-05-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0440 1.6557 1.0446 1.6563 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0446 1.6563 1.0436 1.6553 0.0010 0.10%
2025-05-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0436 1.6553 1.0426 1.6543 0.0010 0.10%
2025-05-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0426 1.6543 1.0425 1.6542 0.0001 0.01%
2025-05-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0425 1.6542 1.0423 1.6540 0.0002 0.02%
2025-04-30 040026 华安信用四季红债券A 1.0423 1.6540 1.0417 1.6534 0.0006 0.06%
2025-04-29 040026 华安信用四季红债券A 1.0417 1.6534 1.0410 1.6527 0.0007 0.07%
2025-04-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6527 1.0407 1.6524 0.0003 0.03%
2025-04-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0407 1.6524 1.0408 1.6525 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0408 1.6525 1.0411 1.6528 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0411 1.6528 1.0415 1.6532 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0415 1.6532 1.0414 1.6531 0.0001 0.01%
2025-04-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0414 1.6531 1.0417 1.6534 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0417 1.6534 1.0417 1.6534 0.0000 0.00%
2025-04-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0417 1.6534 1.0420 1.6537 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0420 1.6537 1.0418 1.6535 0.0002 0.02%
2025-04-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0418 1.6535 1.0419 1.6536 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0419 1.6536 1.0488 1.6535 0.0001 0.01%
2025-04-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0488 1.6535 1.0487 1.6534 0.0001 0.01%
2025-04-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0487 1.6534 1.0488 1.6535 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0488 1.6535 1.0488 1.6535 0.0000 0.00%
2025-04-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0488 1.6535 1.0500 1.6547 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.6547 1.0462 1.6509 0.0038 0.36%
2025-04-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0462 1.6509 1.0434 1.6481 0.0028 0.27%
2025-04-02 040026 华安信用四季红债券A 1.0434 1.6481 1.0428 1.6475 0.0006 0.06%
2025-04-01 040026 华安信用四季红债券A 1.0428 1.6475 1.0427 1.6474 0.0001 0.01%
2025-03-31 040026 华安信用四季红债券A 1.0427 1.6474 1.0425 1.6472 0.0002 0.02%
2025-03-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0425 1.6472 1.0423 1.6470 0.0002 0.02%
2025-03-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0423 1.6470 1.0420 1.6467 0.0003 0.03%
2025-03-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0420 1.6467 1.0415 1.6462 0.0005 0.05%
2025-03-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0415 1.6462 1.0406 1.6453 0.0009 0.09%
2025-03-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0406 1.6453 1.0401 1.6448 0.0005 0.05%
2025-03-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0401 1.6448 1.0396 1.6443 0.0005 0.05%
2025-03-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0396 1.6443 1.0380 1.6427 0.0016 0.15%
2025-03-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0380 1.6427 1.0373 1.6420 0.0007 0.07%
2025-03-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0373 1.6420 1.0369 1.6416 0.0004 0.04%
2025-03-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0369 1.6416 1.0378 1.6425 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0378 1.6425 1.0374 1.6421 0.0004 0.04%
2025-03-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0374 1.6421 1.0367 1.6414 0.0007 0.07%
2025-03-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0367 1.6414 1.0360 1.6407 0.0007 0.07%
2025-03-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0360 1.6407 1.0375 1.6422 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0375 1.6422 1.0377 1.6424 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0377 1.6424 1.0398 1.6445 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0398 1.6445 1.0404 1.6451 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0404 1.6451 1.0403 1.6450 0.0001 0.01%
2025-03-04 040026 华安信用四季红债券A 1.0403 1.6450 1.0402 1.6449 0.0001 0.01%
2025-03-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0402 1.6449 1.0397 1.6444 0.0005 0.05%
2025-02-28 040026 华安信用四季红债券A 1.0397 1.6444 1.0399 1.6446 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0399 1.6446 1.0406 1.6453 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0406 1.6453 1.0404 1.6451 0.0002 0.02%
2025-02-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0404 1.6451 1.0410 1.6457 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.6457 1.0426 1.6473 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0426 1.6473 1.0440 1.6487 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0440 1.6487 1.0450 1.6497 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0450 1.6497 1.0449 1.6496 0.0001 0.01%
2025-02-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0449 1.6496 1.0459 1.6506 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0459 1.6506 1.0467 1.6514 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0467 1.6514 1.0476 1.6523 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0476 1.6523 1.0477 1.6524 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 040026 华安信用四季红债券A 1.0477 1.6524 1.0476 1.6523 0.0001 0.01%
2025-02-11 040026 华安信用四季红债券A 1.0476 1.6523 1.0477 1.6524 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0477 1.6524 1.0482 1.6529 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0482 1.6529 1.0479 1.6526 0.0003 0.03%
2025-02-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0479 1.6526 1.0468 1.6515 0.0011 0.11%
2025-02-05 040026 华安信用四季红债券A 1.0468 1.6515 1.0462 1.6509 0.0006 0.06%
2025-01-27 040026 华安信用四季红债券A 1.0462 1.6509 1.0451 1.6498 0.0011 0.11%
2025-01-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0451 1.6498 1.0452 1.6499 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0452 1.6499 1.0456 1.6503 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 040026 华安信用四季红债券A 1.0456 1.6503 1.0452 1.6499 0.0004 0.04%
2025-01-21 040026 华安信用四季红债券A 1.0452 1.6499 1.0450 1.6497 0.0002 0.02%
2025-01-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0450 1.6497 1.0453 1.6500 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 040026 华安信用四季红债券A 1.0453 1.6500 1.0457 1.6504 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 040026 华安信用四季红债券A 1.0457 1.6504 1.0566 1.6513 -0.0009 -0.09%
2025-01-15 040026 华安信用四季红债券A 1.0566 1.6513 1.0561 1.6508 0.0005 0.05%
2025-01-14 040026 华安信用四季红债券A 1.0561 1.6508 1.0560 1.6507 0.0001 0.01%
2025-01-13 040026 华安信用四季红债券A 1.0560 1.6507 1.0568 1.6515 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 040026 华安信用四季红债券A 1.0568 1.6515 1.0569 1.6516 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 040026 华安信用四季红债券A 1.0569 1.6516 1.0579 1.6526 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 040026 华安信用四季红债券A 1.0579 1.6526 1.0579 1.6526 0.0000 0.00%
2025-01-07 040026 华安信用四季红债券A 1.0579 1.6526 1.0586 1.6533 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 040026 华安信用四季红债券A 1.0586 1.6533 1.0582 1.6529 0.0004 0.04%
2025-01-03 040026 华安信用四季红债券A 1.0582 1.6529 1.0573 1.6520 0.0009 0.09%
2025-01-02 040026 华安信用四季红债券A 1.0573 1.6520 1.0545 1.6492 0.0028 0.27%
2024-12-31 040026 华安信用四季红债券A 1.0545 1.6492 1.0520 1.6467 0.0025 0.24%
2024-12-26 040026 华安信用四季红债券A 1.0492 1.6439 1.0493 1.6440 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 040026 华安信用四季红债券A 1.0493 1.6440 1.0502 1.6449 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 040026 华安信用四季红债券A 1.0502 1.6449 1.0510 1.6457 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.6457 1.0504 1.6451 0.0006 0.06%
2024-12-20 040026 华安信用四季红债券A 1.0504 1.6451 1.0488 1.6435 0.0016 0.15%
2024-12-19 040026 华安信用四季红债券A 1.0488 1.6435 1.0493 1.6440 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 040026 华安信用四季红债券A 1.0493 1.6440 1.0504 1.6451 -0.0011 -0.10%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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