国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询(025592)

今天最新净值 1.1755 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：
基金经理：李夏李佳闻

近一季国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1757	1.1887	1.1755	1.1885	0.0002	0.02%
2026-09-15	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1755	1.1885	1.1753	1.1883	0.0002	0.02%
2026-09-14	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1749	1.1879	0.0004	0.03%
2026-09-11	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1750	1.1880	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1750	1.1880	1.1752	1.1882	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1752	1.1882	1.1753	1.1883	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1753	1.1883	0.0000	0.00%
2026-09-07	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1748	1.1878	0.0005	0.04%
2026-09-04	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1748	1.1878	0.0000	0.00%
2026-09-03	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1749	1.1879	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1752	1.1882	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1752	1.1882	1.1750	1.1880	0.0002	0.02%
2026-08-31	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1750	1.1880	1.1748	1.1878	0.0002	0.02%
2026-08-28	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1749	1.1879	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1750	1.1880	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1750	1.1880	1.1749	1.1879	0.0001	0.01%
2026-08-25	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1748	1.1878	0.0001	0.01%
2026-08-24	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1746	1.1876	0.0002	0.02%
2026-08-21	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1746	1.1876	1.1747	1.1877	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1747	1.1877	1.1747	1.1877	0.0000	0.00%
2026-08-19	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1747	1.1877	1.1758	1.1888	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1758	1.1888	1.1753	1.1883	0.0005	0.04%
2026-08-17	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1746	1.1876	0.0007	0.06%
2026-08-14	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1746	1.1876	1.1747	1.1877	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1747	1.1877	1.1748	1.1878	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1750	1.1880	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1750	1.1880	1.1755	1.1885	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1755	1.1885	1.1748	1.1878	0.0007	0.06%
2026-08-07	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1744	1.1874	0.0004	0.03%
2026-08-06	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1744	1.1874	1.1744	1.1874	0.0000	0.00%
2026-08-05	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1744	1.1874	1.1740	1.1870	0.0004	0.03%
2026-08-04	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1740	1.1870	1.1738	1.1868	0.0002	0.02%
2026-08-03	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1738	1.1868	1.1740	1.1870	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1740	1.1870	1.1733	1.1863	0.0007	0.06%
2026-07-30	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1733	1.1863	1.1728	1.1858	0.0005	0.04%
2026-07-29	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1728	1.1858	1.1727	1.1857	0.0001	0.01%
2026-07-28	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1727	1.1857	1.1732	1.1862	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1732	1.1862	1.1726	1.1856	0.0006	0.05%
2026-07-24	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1726	1.1856	1.1859	1.1859	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1859	1.1859	1.1858	1.1858	0.0001	0.01%
2026-07-22	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1858	1.1858	1.1850	1.1850	0.0008	0.07%
2026-07-21	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%
2026-07-20	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1848	1.1848	1.1845	1.1845	0.0003	0.03%
2026-07-17	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1845	1.1845	1.1846	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1846	1.1846	1.1847	1.1847	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1847	1.1847	1.1844	1.1844	0.0003	0.03%
2026-07-14	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1844	1.1844	1.1837	1.1837	0.0007	0.06%
2026-07-13	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1837	1.1837	1.1839	1.1839	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1839	1.1839	1.1838	1.1838	0.0001	0.01%
2026-07-09	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1838	1.1838	1.1836	1.1836	0.0002	0.02%
2026-07-08	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1836	1.1836	1.1836	1.1836	0.0000	0.00%
2026-07-07	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1836	1.1836	1.1841	1.1841	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1841	1.1841	1.1833	1.1833	0.0008	0.07%
2026-07-03	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-07-02	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1833	1.1833	1.1839	1.1839	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1839	1.1839	1.1843	1.1843	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1843	1.1843	1.1835	1.1835	0.0008	0.07%
2026-06-29	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1835	1.1835	1.1826	1.1826	0.0009	0.08%
2026-06-26	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1826	1.1826	1.1830	1.1830	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1830	1.1830	1.1829	1.1829	0.0001	0.01%
2026-06-24	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1829	1.1829	1.1822	1.1822	0.0007	0.06%
2026-06-23	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1822	1.1822	1.1833	1.1833	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1833	1.1833	1.1834	1.1834	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1834	1.1834	1.1837	1.1837	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1837	1.1837	1.1833	1.1833	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%